會計檔案自查報告

　　隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，接觸并使用報告的人越來越多，報告具有成文事后性的特點。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的會計檔案自查報告，希望對大家有所幫助。

會計檔案自查報告1

　　20xx會計檔案管理會計檔案是記錄和反映一個公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)，會計檔案管理是會計工作的重要組成部分。然而，會計檔案管理作為財務(wù)管理的最后一個環(huán)節(jié)，往往容易被忽視，形成財務(wù)管理工作的一個薄弱環(huán)節(jié)，直接了影響財務(wù)管理的質(zhì)量和水平。因此，加強會計檔案管理可以促進一個公司財務(wù)管理水平的提高，可以使會計檔案管理工作更好的來為公司服務(wù)。20xxxx新疆尤尼泰審計公司和大華審計公司與20xx年2月和8月分別對我公司的會計憑證進行了審計和憑證堅持。在此之前，在我公司財務(wù)總監(jiān)孟繁榮同志帶領(lǐng)下新疆哈密廣匯物流有限公司、廣匯能源股份有限公司伊吾分公司、新疆廣匯清潔能源科技有限責任公司烏魯木齊市米東區(qū)汽車服務(wù)分公司、新疆哈密廣匯物流有限公司運輸分公司、肅北廣匯能源物流有限公司、瓜州廣匯能源經(jīng)銷有限公司、瓜州廣匯物流有限公司財務(wù)人員對自己公司的.會計檔案進行了自查和整理，具體工作如下一、會計檔案的整理和自查。

　　一、會計憑證：對各個公司2年以上的憑證再次進行了排查，案卷號、目錄號、憑證號與實際憑證是否符合。20xxxx已發(fā)生會計憑證中原始憑證的真實性、領(lǐng)導(dǎo)簽字是否健全、附件是否齊全（注：運費發(fā)票榜單是否齊全、業(yè)務(wù)招待費申請及領(lǐng)導(dǎo)簽字、公路收費明細與銀行回單收據(jù)是否一一對應(yīng)等）進行了細致的核實。

　　二、會計賬簿：對各個公司從成立至今xx的會計賬簿的數(shù)據(jù)一一核對，堅持會計檔案保管目錄與實際會計賬簿是否相符，印花稅發(fā)票是否貼具。明細賬的科目及數(shù)據(jù)是否無誤。銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬與實際銀行存款、現(xiàn)金是否相符。固定資產(chǎn)卡片與固定資產(chǎn)EAS及綜合部固定資產(chǎn)臺賬是否相符，數(shù)據(jù)是否無誤全部進行了盤查。

　　三、會計報告及其他類：對20xx年月度、季度、xx財務(wù)報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明，還有銀行存款余額調(diào)節(jié)表，銀行對賬單，其他應(yīng)當保存的會計核算專業(yè)資料，會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊等進行了造成登記和分類整理二、對支票、承兌匯票管理及會計檔案的借用進行了嚴格的管理。

　　1、支票管理辦法為了避免發(fā)生丟失、被盜、空頭等情況，防止由于管理不善而給單位帶來經(jīng)濟損失，孟總提示我們再原有支票管理的基礎(chǔ)上需加強以下環(huán)節(jié)

　�。�1）支票的管理由財務(wù)部門負責，指定的出納員專門負責，妥善保管，嚴防丟失、被盜

　�。�2）支票和預(yù)留銀行印鑒、支票密碼單應(yīng)分別存放，專人保管。

　�。�3）有關(guān)部門和人員領(lǐng)用支票一般必須填制專門的“支票領(lǐng)用單”，說明領(lǐng)用支票的用途、日期、金額，由經(jīng)辦人員簽章，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。

　�。�4）支票由指定的出納員專人簽發(fā)；出納員根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的“支票領(lǐng)用單”按照規(guī)定要求簽發(fā)支票，并在支票簽發(fā)登記簿上加以登記。

　�。�5）一旦發(fā)生支票遺失，立即向銀行辦理掛失或者請求銀行和收款單位協(xié)助防范。

　　2、承兌匯票

　�。�1）保管銀行承兌匯票因票面金額大，必須及時送存街心工行保管，不得將票留在其它任何地方過夜（包括財務(wù)辦的保險箱）。出納應(yīng)嚴格保管好保管箱的鑰匙，鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不得亂丟亂放。

　�。�2）貼現(xiàn)出納應(yīng)仔細、準確地算出貼現(xiàn)利息，不得多付利息，以減少公司資金流失。貼現(xiàn)利息計算公式：貼現(xiàn)利息＝本金×貼現(xiàn)月利率/30×貼現(xiàn)天數(shù)。如承兌人在異地的，貼現(xiàn)天數(shù)應(yīng)加三天劃款期。如承兌匯票到期日是法定節(jié)假日，則到期日順延至假期完畢開始上班的第一天。銷售部門的相關(guān)人員在收取銀行承兌匯票扣除貼現(xiàn)利息時可參照執(zhí)行。

　　（3）到期托收聯(lián)行出納應(yīng)隨時觀注庫存銀行承兌匯票的到期時間，在銀行承承兌匯票到期前一個星期向開戶銀行提示托收，填寫托收憑證。銀行承兌匯票到期日去銀行收妥款項，取回回單。

會計檔案自查報告2

　　今年，我鎮(zhèn)按照縣府的部署和要求，積極開展工建檔作，對鎮(zhèn)級檔案升級后至200X年間以及村級“六有”建檔后至200X年間的檔案資料進行整理歸檔，切實推進我鎮(zhèn)的檔案管理上水平、上檔次，確保檔案管理不滑坡�，F(xiàn)將我鎮(zhèn)的近年來的檔案管理自查情況匯報如下：

　　一、黨政重視，加強我鎮(zhèn)檔案工作的力度

　　鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)府對檔案工作高度重視，把建檔工作擺上議事日程，強化領(lǐng)導(dǎo)責任，強化責任意識，認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部檔案工作責任制，檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組由鎮(zhèn)黨群副書記任組長，組織委員、黨政辦公室主任任副組長兼檔案室主任，落實配備一名專職檔案員。明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔的.工作思路，把縣委、縣府關(guān)于檔案工作的決策貫徹好、落實好、真抓實干、把工作落到實處。今年為落實縣府及檔案局《關(guān)于對檔案綜合目標管理升級及復(fù)查后滿3年的單位進行復(fù)查的通知》要求，我鎮(zhèn)召開了專門會議研究部署，確保復(fù)查合格。

　　二、落實責任，切實抓好鎮(zhèn)府檔案資料歸檔工作

　　對照縣的文件要求，我鎮(zhèn)對鎮(zhèn)級建檔工作及早部署，精心組織，確保檔案資料歸檔工作順利開展。今年年初，召開鎮(zhèn)級檔案資料歸檔工作會議，黨群副書記在會上作了部署，要求鎮(zhèn)各辦公室、部門實行各辦(部門)負責制，各辦(部門)負責人為該辦公室(部門)的檔案歸檔第一責任人，落實好專人開展具體工作，對20xx年以來的檔案資料進行整理歸檔，由于早部署，早行動，我鎮(zhèn)檔案歸檔工作有條不紊地開展，工作中各辦(部門)各負其責，相互支持，對不懂、不明白的由鎮(zhèn)檔案員負責指導(dǎo)，或直接向縣檔案局虛心請教。在這次整理歸檔工作中，縣檔案局給予了有力的指導(dǎo)，多次到我鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)，為我鎮(zhèn)檔案工作提出了寶貴的意見和建議。

　　三、多管齊下，切實抓好村級檔案資料歸檔工作

　　我鎮(zhèn)在抓好鎮(zhèn)級檔案資料歸檔的同時，同步抓好村級檔案資料的歸檔工作。主要做到“四個一”：

　　一是召開了一個支書、文書參加的村級檔案專門會議，傳達縣的檔案會議及文件精神，要求各村務(wù)必重視，扎實地做好資料歸檔工作，確保通過縣的復(fù)查驗收;

　　二是舉辦了一個文書參加的村級檔案員業(yè)務(wù)學習班，使各村文書(檔案員)對資料歸檔的業(yè)務(wù)來一次再學習，再提高，特別是村級換屆后，部分檔案員未熟悉檔案工作的，要盡快熟悉工作的開展;

　　三是組織了一次村級資料的整理收集工作，由鎮(zhèn)黨政辦牽頭，對各村自200X年以來檔案資料進行整理，重點是各村委的積存資料，各村委兩委干部手頭上的文書資料收集、合同等，來一次較徹底的收集，既有效地防止了資料的散失，又對資料進行初步分類;

　　四是組織了一次各村檔案集中檢查，各村檔案資料在初步完成整理歸檔后，統(tǒng)一集中鎮(zhèn)檔案室，由鎮(zhèn)檔案員逐一檢查、查漏補缺，補充完善。

　　四、取得的成效

　　經(jīng)過近X個月的時間，在鎮(zhèn)、村兩級的努力，在縣檔案局業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)對20xx—20xx年度以來的檔案資料整理基本完成，鎮(zhèn)級共立卷X卷，其中永久長期X卷(縣級發(fā)文X卷，鎮(zhèn)級發(fā)文X卷，鎮(zhèn)級匯報總結(jié)、各類報表類X卷，經(jīng)濟合同類X卷，各部門業(yè)務(wù)檔案X卷)，短期X卷(縣委、縣委辦發(fā)文X卷，縣府、縣府辦發(fā)文X卷，縣其他部門發(fā)文X卷)，實物檔案X件，完成續(xù)編大事記、組織機構(gòu)沿革、基礎(chǔ)數(shù)字數(shù)據(jù)匯編等編研材料，并增加了人代會、黨代會、婦代會、團代會等四個專題編研共X卷)。村級共立卷X卷，其中永久長期X卷(本村各項匯報X卷，針對性發(fā)文X卷，各類報表X卷，實物檔案X件)，短期X卷(上級各類文件X卷，會計檔案X卷)。

　　五、存在的不足

　　主要是個別村委文書資料保存不完整，有資料散失現(xiàn)象，鎮(zhèn)級部門資料歸檔不及時，這些都有待我鎮(zhèn)加以克服，不斷改進。

會計檔案自查報告3

　　20xxxx會計檔案管理會計檔案是記錄和反映一個公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù),會計檔案管理是會計工作的重要組成部分.然而,會計檔案管理作為財務(wù)管理的最后一個環(huán)節(jié),往往容易被忽視,形成財務(wù)管理工作的一個薄弱環(huán)節(jié),直接了影響財務(wù)管理的質(zhì)量和水平。因此,加強會計檔案管理可以促進一個公司財務(wù)管理水平的提高,可以使會計檔案管理工作更好的來為公司服務(wù)。20xx新疆尤尼泰審計公司和大華審計公司與20xx年2月和8月分別對我公司的會計憑證進行了審計和憑證堅持。在此之前，在我公司財務(wù)總監(jiān)孟繁榮同志帶領(lǐng)下新疆哈密廣匯物流有限公司、廣匯能源股份有限公司伊吾分公司、新疆廣匯清潔能源科技有限責任公司烏魯木齊市米東區(qū)汽車服務(wù)分公司、新疆哈密廣匯物流有限公司運輸分公司、肅北廣匯能源物流有限公司、瓜州廣匯能源經(jīng)銷有限公司、瓜州廣匯物流有限公司財務(wù)人員對自己公司的會計檔案進行了自查和整理，具體工作如下

　　一、會計檔案的整理和自查。

　　1、會計憑證：對各個公司2年以上的憑證再次進行了排查，案卷號、目錄號、憑證號與實際憑證是否符合。20xxxx已發(fā)生會計憑證中原始憑證的真實性、領(lǐng)導(dǎo)簽字是否健全、附件是否齊全（注：運費發(fā)票榜單是否齊全、業(yè)務(wù)招待費申請及領(lǐng)導(dǎo)簽字、公路收費明細與銀行回單收據(jù)是否一一對應(yīng)等）進行了細致的核實。

　　2、會計賬簿：對各個公司從成立至今xx的會計賬簿的數(shù)據(jù)一一核對，堅持會計檔案保管目錄與實際會計賬簿是否相符，印花稅發(fā)票是否貼具。明細賬的科目及數(shù)據(jù)是否無誤。銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬與實際銀行存款、現(xiàn)金是否相符。固定資產(chǎn)卡片與固定資產(chǎn)EAS及綜合部固定資產(chǎn)臺賬是否相符，數(shù)據(jù)是否無誤全部進行了盤查。

　　3、會計報告及其他類：對20xx年月度、季度、xx財務(wù)報告,包括會計報表、附表、附注及文字說明,還有銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單,其他應(yīng)當保存的會計核算專業(yè)資料,會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,會計檔案銷毀清冊等進行了造成登記和分類整理二、對支票、承兌匯票管理及會計檔案的借用進行了嚴格的管理。

　�。�1）、支票管理辦法為了避免發(fā)生丟失、被盜、空頭等情況，防止由于管理不善而給單位帶來經(jīng)濟損失，孟總提示我們再原有支票管理的基礎(chǔ)上需加強以下環(huán)節(jié)（1）支票的管理由財務(wù)部門負責，指定的.出納員專門負責，妥善保管，嚴防丟失、被盜（2）支票和預(yù)留銀行印鑒、支票密碼單應(yīng)分別存放，專人保管。

　�。�3）有關(guān)部門和人員領(lǐng)用支票一般必須填制專門的“支票領(lǐng)用單”，說明領(lǐng)用支票的用途、日期、金額，由經(jīng)辦人員簽章，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。

　�。�4）支票由指定的出納員專人簽發(fā)；

　　出納員根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的“支票領(lǐng)用單”按照規(guī)定要求簽發(fā)支票，并在支票簽發(fā)登記簿上加以登記。

　�。�5）一旦發(fā)生支票遺失，立即向銀行辦理掛失或者請求銀行和收款單位協(xié)助防范。

　　（2）承兌匯票1、保管銀行承兌匯票因票面金額大，必須及時送存街心工行保管，不得將票留在其它任何地方過夜（包括財務(wù)辦的保險箱）。出納應(yīng)嚴格保管好保管箱的鑰匙，鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不得亂丟亂放。

　　2、貼現(xiàn)出納應(yīng)仔細、準確地算出貼現(xiàn)利息,不得多付利息，以減少公司資金流失。貼現(xiàn)利息計算公式：貼現(xiàn)利息＝本金×貼現(xiàn)月利率/30×貼現(xiàn)天數(shù)。如承兌人在異地的，貼現(xiàn)天數(shù)應(yīng)加三天劃款期。如承兌匯票到期日是法定節(jié)假日，則到期日順延至假期完畢開始上班的第一天。銷售部門的相關(guān)人員在收取銀行承兌匯票扣除貼現(xiàn)利息時可參照執(zhí)行。

　　3、到期托收聯(lián)行出納應(yīng)隨時觀注庫存銀行承兌匯票的到期時間，在銀行承承兌匯票到期前一個星期向開戶銀行提示托收，填寫托收憑證。銀行承兌匯票到期日去銀行收妥款項，取回回單。

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