資金安全檢查自查報告范文（精選11篇）

　　不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，回顧這段時間的工作，既存在亮點，也存在不足，來為這段時間的工作寫一份自查報告吧。自查報告怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編為大家整理的資金安全檢查自查報告范文（精選11篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　資金安全檢查自查報告1

　　根據(jù)《關于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領導高度重視，安排財務后勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

　　一、資金安全管理的基本情況

　　我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經(jīng)費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入來源、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務管理工作，并且財務人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。

　　二、主要做法

　　1、認真學習，嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)

　　作為財務人員一定要多加強學習，掌握好財政的方針政策。我們認真學習《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關財經(jīng)法律法規(guī)的同時，又認真學習了《市本級財政管理的相關制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經(jīng)紀律的能力，為領導當好參謀，強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

　　2、加強財務監(jiān)督管理，確保財務工作規(guī)范化

　　一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。

　　預算內(nèi)賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經(jīng)過審批后才能使用。

　　二是嚴格實行印鑒管理制度。

　　我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。

　　三是嚴格執(zhí)行所有票據(jù)的領用核銷制度，領用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。

　　三、非稅收入收繳管理情況.

　　非稅收入亦稱預算外收入，是指未納入財政預算管理的.行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓收入、函授學歷教育收入、短訓班收入、房屋出租收入等。

　　我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關規(guī)定，經(jīng)市物價局核準，我校開始承擔函授學歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的收費許可證，所有收費項目全部納入財政預算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據(jù)均納入財政票據(jù)管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據(jù)收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。

　　四、搞好部門預算管理

　　按照財政收支分類和預算管理的實際需要，細化了項目支出預算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了xx年度的部門預算。

　　五、加強領導審批監(jiān)督

　　一是加強領導審批監(jiān)督。

　　我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。

　　二是加強財務審核監(jiān)督。

　　對每一筆資金支出，財務部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。

　　六、存在的問題和整改措施。

　　我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預算規(guī)劃不到位，經(jīng)費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務部門對資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對資金使用前的預測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構(gòu)和會計人員，因而財務管理和財務會計基礎工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務制度建設，逐步形成領導監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機制。主要把資金的來源、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報財務收支基本情況等方式，將全體人員的知情權、監(jiān)督權落到實處。

　　一個單位會計人員的業(yè)務素質(zhì)和業(yè)務能力，關系著一個單位財務工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務的培訓。除培訓會計人員會計基礎理論、行政事業(yè)單位財務會計制度方面的知識以外，還要根據(jù)財政改革的要求，及時培訓國庫集中支付、政府采購、部門預算改革后財務事項確認和會計核算等相關的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應財政和財務會計工作的需要。

　　資金安全檢查自查報告2

　　財政資金的安全始終是財政部門的一項重要問題，也是各級黨委、政府和領導非常關心的問題。湖北省XX市財政國庫收付中心樊紅盜竊案發(fā)生后，社會各界反映強烈，財政部黨組非常重視，及時進行了調(diào)研與分析，決定在全國范圍內(nèi)開展安全大檢查。省財政廳于3月20日召開了全省財政資金安全管理工作電視電話會議。

　　按照上級要求，局黨組立即召開會議，就我縣貫徹財政部、財政廳會議精神，對全縣進行財政資金安全檢查及加強我縣財政資金安全管理進行了專題研究，專門成立了“財政資金安全檢查工作領導小組”，由局長吳登賦同志任組長，國庫科、財監(jiān)局等所有涉及此次檢查內(nèi)容的科處室和單位的主要負責人為成員。

　　領導小組下設辦公室，張廣輝同志任辦公室主任。4月3日，國庫科已將省廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關于開展地方財政資金安全檢查工作的通知》文件及我縣財政資金安全檢查工作實施方案通過文件及網(wǎng)絡發(fā)給各科室、財政所和會計核算中心。

　　一、工作開展情況

　　1、廣泛宣傳，加強認識。

　　財政資金的安全是財政管理的一條重要生命線。這些年來，局班子對財政資金安全工作高度重視，堅持把財政資金安全工作放在十分重要的位置來抓，并且列入財政反腐倡廉和財政監(jiān)督的重中之重。思想意識上的漠視，會導致行為上的疏忽，而領導同志思想意識上的漠視，則會導致管理上的疏忽，包括內(nèi)部管理上的松懈。因此，要轉(zhuǎn)變“重分配，輕管理”的傳統(tǒng)觀念，進一步建立健全管理制度，堵塞漏洞，防范風險。堅持一級對一級負責的原則，解決好“誰主管、管什么、干什么、查什么”，進一步強化責任，務求自查取得實效。

　　2、突出重點，明確責任，切實搞好自查工作。

　　根據(jù)中央和省關于開展自查工作的要求，結(jié)合自身的實際，我縣認真搞好自查工作，特別是把自查工作視為規(guī)范財政資金安全管理的良機。我們緊緊抓住“收支兩條線”、“資金使用與控制”、“資金結(jié)算與核算”等具體環(huán)節(jié)，按照自查情況統(tǒng)計表涉及的制度建設、內(nèi)控管理、崗位設置等內(nèi)容逐條進行檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改。所有涉及此次檢查內(nèi)容的科室和有關單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所都要參加自查，一個也不能缺。尤其要對資金收付管理的關鍵環(huán)節(jié)和風險點進行重點檢查，確保每一階段的工作都扎實到位，絕不能走過場。

　　3、進一步健全完善財政資金安全管理制度。

　　科學合理的制度機制，是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。目前我局也要針對這次安全檢查中自查出的問題，緊密結(jié)合實際，抓緊研究制定出本級加強財政資金安全管理的具體實施辦法和總預算會計基礎管理工作的規(guī)范，夯實財政資金安全管理的制度基礎。注重制度體系本身的完整性，從“全面”上下功夫；注重規(guī)范關鍵環(huán)節(jié)，從“重點”上下功夫；注重制度的`真正落實，從“執(zhí)行”上下功夫；注重新形勢、新任務、新要求，在“適應”上下功夫。

　　二、取得的成效

　　1、組織領導方面。

　　單位領導高度重視財政資金的安全管理工作；切實對加強財政資金安全管理提出了明確要求；能夠及時了解并掌握資金收付管理關鍵崗位工作人員的思想動態(tài)，以及可能對資金安全構(gòu)成潛在風險的不良嗜好等；能夠?qū)⒇斦�資金安全管理作為黨風廉政教育和法制紀律教育的一項重要內(nèi)容，定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓；近年來均組織過對內(nèi)和對下級財政部門的財政資金安全檢查工作。

　　2、制度建設和內(nèi)控管理方面。

　　能夠按照國家有關財政資金管理和會計核算的要求，制定資金安全管理相關制度；實行嚴格的內(nèi)部稽核制度；建立規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯機制；建立相關崗位的`考評制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員實行回避制度。

　　3、崗位設置和人員配備方面。

　　按規(guī)定業(yè)務流程設置滿足財政資金安全管理需要的崗位；財政資金撥付管理嚴格執(zhí)行資金撥付、復核、稽核和單位主管領導審核把關的分工責任制；按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責權限；明確規(guī)定撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作；財政總預算會計人員的錄用均經(jīng)過嚴格的綜合考評；財政總預算會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》。

　　4、資金收付管理方面。

　　建立了科學規(guī)范的財政資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對財政直接支付業(yè)務要求預算單位按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關附件；對財政授權支付業(yè)務建立嚴格的額度控制機制；撥款人員對各類請款憑證及其附件的所有要素進行全面規(guī)范審核；復核人員對撥款人員提交的憑證、單據(jù)進行全面復核；財政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能夠及時進行清算；對收繳賬戶資金進行嚴格監(jiān)控；對收入退付申請文件的完整性進行審核；退付審核流程嚴格規(guī)范。

　　5、賬務處理方面。

　　辦理資金支付的相關原始憑單及報表及時轉(zhuǎn)交記賬人員保管；記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務；相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，按規(guī)定建立檔案，妥善保管；嚴格按照有關規(guī)定辦理財政總預算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊；按照規(guī)范化要求進行年終結(jié)賬。

　　6、對賬管理方面。

　　建立了財政內(nèi)部相關職能部門之間的定期或不定期對賬制度；定期進行賬證、賬賬、賬實核對；建立了財政部門與預算單位、人民銀行國庫和代理銀行之間的定期或不定期對賬制度；與代理銀行之間對賬，能夠做到銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對。

　　7、財政資金專戶管理方面。

　　財政資金專戶在規(guī)定的銀行范圍開設；新增設財政資金專戶嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序；按照有關要求對財政資金專戶進行清理、歸并和撤銷；財政資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng)一管理；建立了財政資金專戶管理檔案制度；建立了財政資金專戶管理年度報告制度。

　　8、印鑒和票據(jù)管理方面。

　　建立了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度；撥款印章安排專人負責管理，實行分人分印管理；對印章的保管采取了必要的安全措施，能夠做到人走章鎖；資金收付相關票據(jù)、憑證安排專人負責保管；采取了必要的安全保護措施；建立了嚴格的領用和核銷制度。

　　9、代理銀行管理方面。

　　嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議；協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權、責、利等事項；已經(jīng)就相關憑證、單據(jù)、報表等的傳遞簽訂了規(guī)范的服務協(xié)議；嚴格執(zhí)行專人送取、交接簽字制度；建立與代理銀行之間的相互制約機制和相互糾錯機制；按照有關規(guī)定對代理銀行進行年度考核；要求代理銀行定期對經(jīng)辦國庫收付業(yè)務的有關人員進行培訓。

　　10、信息系統(tǒng)管理方面。

　　資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理；

　　應用系統(tǒng)根據(jù)崗位分工情況，對預算單位和財政系統(tǒng)內(nèi)部設置了不同的系統(tǒng)權限，崗位與崗位之間設置了一定的制約關系；

　　在程序設計中設定為計劃和支付分離，即業(yè)務處室的用戶有增加、刪除、修改計劃的權限，但是沒有支付的權限；

　　結(jié)算支付中心的用戶有審核計劃的權限，但是沒有修改計劃的權限；規(guī)定支付金額不能超計劃金額；

　　根據(jù)不同條件，設置不同的權限，只要發(fā)生超過一定金額的支付，系統(tǒng)就會提醒關注；

　　設計了銀行確認系統(tǒng)，能夠做到當天問題當天解決；

　　明確規(guī)定系統(tǒng)維護人員不得辦理資金收付業(yè)務；

　　信息系統(tǒng)相關操作環(huán)節(jié)都設置了安全密碼；安全密碼由專人分別保管；

　　安全密碼采取定期更改等安全保護措施；

　　計算機機房有安全保密措施和相關的制度；

　　應用系統(tǒng)有嚴密的數(shù)據(jù)備份、恢復功能，系統(tǒng)做過數(shù)據(jù)恢復測試和演練；

　　對預算單位接入的信息系統(tǒng)實施了可靠的身份認證，對通訊鏈路進行高強度的加密處理；

　　應用系統(tǒng)軟件能夠根據(jù)業(yè)務邏輯設置強制的內(nèi)控機制。

　　資金安全檢查自查報告3

　　近期，我省連續(xù)發(fā)生兩起資金安全的重大案件，給國家財產(chǎn)造成重大損失，省委、省政府對此高度重視，要求徹查案件并舉一反三。

　　為切實抓好x月xx日省紀委、省財政廳等單位關于嚴格資金管理防范資金風險有關問題的`緊急通知和x月x日全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神的貫徹落實，全力確保資金管理安全。昌泰公司領導高度重視，迅速采取措施，集中力量，集中一周時間，對全公司資金進行了一次拉網(wǎng)式嚴密徹查，確保資金管理規(guī)范、安全�，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　一是迅速傳達學習上級有關精神。

　　接到《通知》后，公司領導立即組織全公司人員學習文件精神，成立了工作領導小組，要求紀檢監(jiān)察部、財務部等相關部門迅速行動，全面抓好工作落實。同時將文件精神傳達到下屬各所站領導干部，進一步強化思想認識，迅速開展資金安全的自查自糾的'工作，增強工作的緊迫感和責任感。

　　二是迅速周密研究部署。

　　連日來，根據(jù)《通知》和電視電話會議精神，要求由紀檢監(jiān)察部、財務部等相關部門組織人員對逐個領域、逐個單位、逐個科室、逐個崗位梳理分析，確保清理核查不留死角，及時排除資金安全隱患，堵塞管理漏洞。

　　三是迅速制定相關工作方案。

　　在周密分析研究的基礎上，公司根據(jù)省廳及贛粵公司要求，結(jié)合實際，即時制定下發(fā)了《關于在全公司開展資金大檢查的緊急通知》和《關于進一步加強和規(guī)范資金管理的通知》等文件，進一步強化了資金安全管理重要性和緊迫性的認識，成立了檢查工作領導小組，明確了工作措施、檢查重點和有關要求，嚴明了工作紀律，確保檢查工作有組織、有領導、有計劃、按步驟有序推進。

　　四是迅速全面組織自查核查。

　　公司采取由單位自查和公司檢查組核查相結(jié)合的方式，對資金安全管理情況進行全面清理核查。在自查的基礎上，公司檢查組從監(jiān)察、財務等相關部門抽調(diào)10多人組成，分2個檢查小組，逐個單位、逐個專戶、逐筆資金進行核查，確保檢查工作落到實處，取得實效。同時，核查組公布了舉報電話，動員廣大群眾積極參與監(jiān)督。

　　核查組對公司及下屬所站賬戶x月底前的資金活動情況進行逐筆核查，檢查資金活動是否真實準確，并與代理銀行進行上門對賬，確保帳表相符、賬實相符。同時檢查資金賬戶付款印鑒的管理是否分開保管及空白票據(jù)的領用及核銷情況是否合規(guī)等。并建立了網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳付款由審核人審核后方可付款；超過100萬元以上轉(zhuǎn)帳付款由銀行電話確認后方可付款的制度。

　　通過檢查使公司全體人員充分認識到資金安全管理的重要性和提高了對資金安全管理的重視，切實加強了資金安全管理，堵塞了漏洞，加強了對資金和財務人員的監(jiān)督管理，完善了資金安全管理責任追究制度，增強干部法制意識、責任意識、廉政意識。

　　資金安全檢查自查報告4

　　為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監(jiān)管機制，確保專項資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據(jù)省、市、區(qū)專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質(zhì)、使用情況進行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:

　　一、我局度省級財政專項資金管理及使用的總體情況

　　度，我區(qū)水利方面下達及使用的.省級財政專項資金主要有3項，分別為強臺風“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬元、白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬元，共計197萬元。其中強臺風“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬元有6萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍度省級專項補助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬元全部用于我區(qū)2008年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。

　　上述各專項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報→監(jiān)理單位復核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區(qū)財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設資金做到�？顚Ｓ�，區(qū)財政局全程監(jiān)督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。

　　二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效

　　對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領導重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領導小組，由局長任組長，分管副局長、紀檢組長、工程技術中心主任和計財股負責人任副組長，成員則由工程技術骨干人員和會計、財務人員組成。財政專項資金使用情況自查報告選編3篇各類報告。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領導明確指示自查工作人員要如實、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。三是落實責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專項資金自查工作領導小組副組長成員審核并簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質(zhì)量關。

　　通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。度我局所涉省級財政專項資金項目較少，自查過程較簡單，自查成果達到《通知》要求。

　　三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施

　　經(jīng)對我局責任范圍內(nèi)度省級財政專項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。

　　四、對省級財政專項資金安排及管理的意見和建議

　　雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題，但通過開展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區(qū)水利工程實際，對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下：

　　一是建議上級部門優(yōu)化建設任務時間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項資金安排上適當傾斜，以減輕我區(qū)財政壓力;三是建議省級專項資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無法實施，導致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請轉(zhuǎn)移至其他工程使用。

　　資金安全檢查自查報告5

　　資金管理自查報告 接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

　　一、 制度建立及執(zhí)行情況

　　1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。

　　2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

　　二、 資金管理執(zhí)行方面

　　1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

　　2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

　　項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。

　　三、 資金安全管理方面：

　　1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。

　　2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

　　5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

　　6、 銀行印簽和空白憑證的'管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。

　　7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

　　總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

　　資金安全檢查自查報告6

　　根據(jù)《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[20xx]1726號)精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：

　　一、加強領導，自查組織落實

　　為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。

　　二、加大宣傳，突出重點

　　鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實效。

　　三、措施得力，效果明顯

　　我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。

　　(一)財政資金嚴格按財務制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的'會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結(jié)表報領導制度。

　　(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。

　　四、存在的主要問題

　　一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴格按照上級要求落實。

　　通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結(jié)，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。

　　資金安全檢查自查報告7

　　為進一步加強我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務制度的落實，根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、 落實責任，摸排自查

　　我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內(nèi)容梳理如下：

　　(一)制度建設及基礎管理工作

　　1、按照財政國庫集中支付制度相關規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。

　　2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》，嚴格財政資金收付、調(diào)度管理，加強會計監(jiān)督。

　　3、制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。

　　(二)崗位人員管理和內(nèi)控機制

　　1、國庫支付中心崗位設置

　　按照國庫支付中心工作職責和業(yè)務流程，支付中心設主任、審核、資金、核算4個工作崗位。

　　2、財政總預算會計崗位設置

　　根據(jù)《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》，預算科設置總預算會計1名，設定總預算會計信息系統(tǒng)使用和管理人員的操作權限，科學設置了錄入、代編計劃和復核崗，由預算科科長兼任復核崗;

　　3、國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設置

　　根據(jù)國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復核崗1名。

　　(三)業(yè)務流程控制與帳務管理

　　1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務流程

　　按照國庫集中支付制度規(guī)定，建立適合我局實際的資金支付業(yè)務流程。20xx年5月我局平臺一體化系統(tǒng)全面上線，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業(yè)務科室業(yè)務使用權限，科學設置了錄入、代編計劃、審核及受理崗，進入一體化系統(tǒng)的預算資金由預算科錄入指標，業(yè)務科室審核、支付中心受理;

　　2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務流程

　　根據(jù)業(yè)務股室、支付中心批復的預算單位預算內(nèi)資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務。

　　發(fā)送預算內(nèi)資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認支付金額，及時導出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。

　　負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務核算。對發(fā)生的`資金收付業(yè)務進行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。

　　每日按時打印直接支付和授權支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現(xiàn)清算。

　　3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務撥付流程

　　我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預算科下達專項指標，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務科室根據(jù)業(yè)務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經(jīng)審核后嚴格按照《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。

　　(四)對帳及印鑒、票據(jù)管理

　　嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關規(guī)定，每月與相關業(yè)務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關票據(jù)、憑證專人保管，重要單據(jù)建立嚴格領用和核銷制度。

　　二、查找問題、積極整改

　　1、崗位職能設置及人員配備有待進一步優(yōu)化

　　我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。

　　2、制度建設有待進一步完善

　　隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進，現(xiàn)行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內(nèi)控制度需進一步完善。

　　3、國庫集中支付改革應進一步推進

　　隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進，按照上級有關要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調(diào)度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應結(jié)合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進一步完善國庫集中支付改革工作。

　　4、財政專戶管理工作仍需加強與完善

　　隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財財政專項資金帳戶納入國庫統(tǒng)管，進行了有效精簡撤并，并建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應不斷加強財政專戶管理，并嚴格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。

　　下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作為契機，積極落實整改：

　　1、加強支付環(huán)節(jié)人員配備，定期組織輪崗，建立“職責明晰、相互牽制”的內(nèi)部控制管理機制和制衡糾錯機制;

　　2、按照國庫集中支付制度規(guī)定，進一步完善資金支付業(yè)務流程管理;健全規(guī)范支付中心內(nèi)部受理業(yè)務審核、開具支付憑證、會計核算與對帳管理流程;

　　3、加強與完善國庫制度建設，進一步推進國庫集中支付改革，加大公務卡制度改革力度，確保年底前全面推開。

　　資金安全檢查自查報告8

　　按照十處發(fā)〔20xx〕42號文件精神要求，為切實做好就業(yè)專項資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學習文件內(nèi)容，深刻領會文件精神，進一步強化責任意識和紀律意識，切實把握工作要求和紀律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓，嚴格遵守有關規(guī)章制度，明確就業(yè)專項資金必須�？顚Ｓ�。

　　目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、靈活就業(yè)社保補貼自查情況

　　在靈活就業(yè)社保補貼辦理過程中，我社區(qū)嚴格按照辦理程序，認真核實申報人員基本情況，確保不漏報、不亂報。經(jīng)過嚴格的核實，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補貼人員為28人。

　　二、公益性崗位自查情況

　　20xx年xx月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補貼。其中20xx年第4季度申報人數(shù)為7人，20xx年12月新增1人，申報人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報標準和程序。截止目前，我社區(qū)所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門尚未撥付。

　　除此之外，我社區(qū)還及時召開勞動保障工作會議，強化監(jiān)督。按照上級工作指示，進一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認定工作做到及時公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應的'扶持政策，嚴格審核發(fā)放。建立健全各項補貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎臺帳，做好就業(yè)政策落實和就業(yè)專項資金使用的常規(guī)統(tǒng)計，準確及時報送統(tǒng)計報表。

　　資金安全檢查自查報告9

　　根據(jù)縣局《關于印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、崗位和人員管理方面

　　xx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農(nóng)會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規(guī)范的`AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。

　　以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉(zhuǎn)。

　　二、賬戶管理方面

　　由于實行國庫集中支付制度，同時根據(jù)上級部門有關財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。

　　三、財政資金收付管理方面

　　xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結(jié)算票據(jù)等嚴格按照規(guī)定領取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制；目前xx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。

　　四、會計核算管理方面

　　xx鄉(xiāng)財政所自xx年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務系統(tǒng)進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。

　　五、會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面

　　xx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊鴰旒�中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xx鄉(xiāng)作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。

　　xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。

　　資金安全檢查自查報告10

　　根據(jù)縣局《關于印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20××〕38號文件要求，xxx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、崗位和人員管理方面

　　xxx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農(nóng)會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規(guī)范的AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的`交接、出納崗位的交接。

　　以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉(zhuǎn)。

　　二、賬戶管理方面

　　由于實行國庫集中支付制度，同時根據(jù)上級部門有關財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xxx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。

　　三、財政資金收付管理方面

　　xxx鄉(xiāng)財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結(jié)算票據(jù)等嚴格按照規(guī)定領取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制；目前xxx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。

　　四、會計核算管理方面

　　xxx鄉(xiāng)財政所自2006年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務系統(tǒng)進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。

　　五、會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面

　　xxx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊鴰旒�中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xxx鄉(xiāng)作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。

　　xxx鄉(xiāng)財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。

　　資金安全檢查自查報告11

　　一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀

　　為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。

　　其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。

　　二、自查工作開展情況

　　1、成立了資金安全管理自查工作領導小組

　　成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的`資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

　　2、自查內(nèi)容

　　（一）內(nèi)部控制制度

　　1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。

　　2）財務票據(jù)專人管理，建立臺賬。

　　3）財務機構(gòu)職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。

　　4）監(jiān)督檢查機制健全。

　�。ǘ�）財務管理

　　1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。

　　2）現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。

　　三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題

　　1、制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；

　　2、票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。

　　四、截至報告期已經(jīng)整改的情況

　　制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

　　五．下一步整改計劃和措施

　　1、下一步整改計劃

　　對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票

　　2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：

　�。ㄒ唬┨岣哓攧杖藛T專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎

　　一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。

　　二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。

　　三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

　�。ǘ�）抓住工作重點，控制資金管理流程

　　一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。

　　二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關鍵環(huán)節(jié)管理。

　　三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。

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