小金庫(kù)自查報(bào)告通用15篇
在生活中，越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告，報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編為大家整理的小金庫(kù)自查報(bào)告，歡迎大家分享。
小金庫(kù)自查報(bào)告1
為了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)教體局和中心校的相關(guān)文件及會(huì)議精神，我校對(duì)“小金庫(kù)”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
教育局“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織老師集中學(xué)習(xí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)文件精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長(zhǎng)耿廣生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)清理工作，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話(huà)、制作了舉報(bào)信箱。
學(xué)�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組長(zhǎng)：耿廣生副組長(zhǎng)：韓士政成員：王浩李玲鄭忠芹耿培永
三、明確要求，重點(diǎn)治理。根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，按照上級(jí)文件規(guī)定的.要求，我校通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位主管財(cái)務(wù)部門(mén)教育局支付中心法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，小學(xué)本部沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
�。ㄒ唬┪倚８鶕�(jù)財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò)。
�。ǘ┪倚�(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
（三）我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字。
�。ㄋ模┪倚８綄儆變簣@實(shí)行收支單獨(dú)核算。本學(xué)期招生132人，每生400元，本學(xué)期實(shí)收52800元。支出如下:
1、幼兒園自聘幼兒教師5人，給發(fā)工資1500×5×5=37500元；
2、購(gòu)買(mǎi)幼兒玩具1820元;
3、購(gòu)買(mǎi)幼兒塑料板凳800元;
4、六一演出服裝200元
5、幼兒園噴繪11900元。
以上累計(jì)支出52220元，結(jié)余580元。學(xué)校各項(xiàng)支出都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
�。ㄎ澹┣宀榻Y(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
我校通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告2
公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、紀(jì)檢監(jiān)察部：
根據(jù)集團(tuán)公司和公司文件要求，我單位深入開(kāi)展了“小金庫(kù)”自查自糾工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定實(shí)施方案
為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，確立了我單位主任為此次專(zhuān)項(xiàng)治理的第一責(zé)任人。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，把開(kāi)展此項(xiàng)工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。
二、廣泛開(kāi)展學(xué)習(xí)，積極動(dòng)員部署
領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)部門(mén)員工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、集團(tuán)公司和國(guó)資委有關(guān)會(huì)議文件精神，及時(shí)傳達(dá)相關(guān)要求，要求大家認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，深入做好思想動(dòng)員、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作，提高大家對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造濃厚的輿論氛圍，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真進(jìn)行自查
截止今日，我部門(mén)全部進(jìn)行了“小金庫(kù)”自查自糾工作，自查面達(dá)到了100%，按時(shí)報(bào)送了自查自糾總結(jié)報(bào)告，認(rèn)真填報(bào)了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查統(tǒng)計(jì)報(bào)表。對(duì)照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案中的內(nèi)容和范圍，通過(guò)自查，我單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”或違規(guī)使用資金等情況。
四、全面提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理工作
通過(guò)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動(dòng)的開(kāi)展，使我單位員工充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，并逐步加強(qiáng)了對(duì)容易產(chǎn)生“小金庫(kù)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，不斷完善和健全各類(lèi)規(guī)章制度和內(nèi)控制度，堵塞有可能形成“小金庫(kù)”的管理漏洞,建立防治“小金庫(kù)”的.長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕“小金庫(kù)”發(fā)生。
在“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的下一階段工作中，我單位將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司和上級(jí)黨委的部署和要求，嚴(yán)格履行職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，抓好重點(diǎn)檢查，并注重加強(qiáng)法制教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)的意識(shí)，為完成公司確定的既定目標(biāo)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。
小金庫(kù)自查報(bào)告3
按照市委辦公室《關(guān)于深入開(kāi)展治理“小金庫(kù)”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號(hào))和全省、全市“小金庫(kù)”治理工作電視電話(huà)會(huì)議精神，市安監(jiān)局認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、切實(shí)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次“小金庫(kù)”治理工作有效有序開(kāi)展，市安監(jiān)局成立了由局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)周先文為組長(zhǎng)，局黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)彭瑋任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和局監(jiān)察室具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)政策宣傳
全省、全市“小金庫(kù)”治理工作會(huì)議后，我局迅速召開(kāi)了貫徹落實(shí)專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開(kāi)展治理“小金庫(kù)”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號(hào))和全省、全市“小金庫(kù)”治理工作電視電話(huà)會(huì)議精神，局長(zhǎng)周先文要求相關(guān)工作人員，要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。并對(duì)照自查自糾要求嚴(yán)格開(kāi)展工作，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)工作監(jiān)督
我局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話(huà)(2377753)，建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負(fù)責(zé)，局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。
四、認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作
我局重點(diǎn)圍繞統(tǒng)計(jì)表確定自查自糾內(nèi)容，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
一是我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”財(cái)政制度，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
二是我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
三是財(cái)務(wù)部門(mén)各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
四是按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
五是實(shí)行了每月定期向單位職工大會(huì)和黨組會(huì)議通報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。同時(shí)，將此次的'清查結(jié)果在職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
通過(guò)開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機(jī)，進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告4
嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理，是保障中央八項(xiàng)規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。xx縣財(cái)政局、xx縣監(jiān)察局、xx縣審計(jì)局、xx縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)《xx縣關(guān)于深入開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》的通知文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”的自查自糾，就各項(xiàng)自查內(nèi)容認(rèn)真核對(duì)、力求準(zhǔn)確，以便在自查時(shí)能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和不足，查缺補(bǔ)漏，采取有效措施強(qiáng)化了對(duì)鄉(xiāng)財(cái)政資金的監(jiān)管�，F(xiàn)就我鄉(xiāng)自查情況，整理如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）鄉(xiāng)黨委政府高度重視。根據(jù)我鄉(xiāng)實(shí)際,成立了由鄉(xiāng)長(zhǎng)楊明申任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)紀(jì)委書(shū)記羅渝媚為副組長(zhǎng)，鄉(xiāng)財(cái)政所成員的鄉(xiāng)財(cái)政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，展開(kāi)對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政資金監(jiān)管的自查自評(píng)工作。
�。ǘ﹪�(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作制度、現(xiàn)金管理制度、專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度等相關(guān)工作制度，梳理和完善專(zhuān)項(xiàng)資金管理、村賬鄉(xiāng)代理等業(yè)務(wù)操作規(guī)定和業(yè)務(wù)管理制度，爭(zhēng)取做到監(jiān)管工作步調(diào)統(tǒng)一、規(guī)范、完善。
二、對(duì)照要求認(rèn)真自查自糾
按照《xx縣深入開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》的要求，我鄉(xiāng)對(duì)20xx年1月-20xx年8月以來(lái)的所有經(jīng)濟(jì)收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
�。ㄒ唬┪亦l(xiāng)首先開(kāi)展了對(duì)各辦公室嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和私設(shè)“小金庫(kù)”自查自糾工作，通過(guò)認(rèn)真自查，各辦公室均不存在其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
�。ǘ┪亦l(xiāng)財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)私設(shè)帳戶(hù)，未設(shè)立任何形式的“小金庫(kù)”。
（三）我鄉(xiāng)無(wú)自行出臺(tái)、發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼，擅自越權(quán)出臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼政策的情況，無(wú)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入，無(wú)虛列支出、轉(zhuǎn)嫁支出、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的.行為。
通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我鄉(xiāng)將在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角。今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)務(wù)，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管方面我們做了一些工作，也取得了一定成效，但與上級(jí)的要求和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還存在一定差距，還存在著個(gè)別項(xiàng)目資金監(jiān)管不到位，抽查巡查不及時(shí)等情況，在今后的工作中我鄉(xiāng)將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管力度，力求做到求真務(wù)實(shí)，主動(dòng)查找不足，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)制度建設(shè)，全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，以積極、及時(shí)、準(zhǔn)確的工作為本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，為廣大的人民群眾服務(wù)，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
小金庫(kù)自查報(bào)告5
自省局下發(fā)《關(guān)于對(duì)全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象開(kāi)展自查有關(guān)事項(xiàng)的通知》后，我局高度重視，按照省局的要求，積極采取措施，對(duì)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織
我局高度重視此次自查工作，為了確保自查活動(dòng)取得實(shí)效，專(zhuān)門(mén)成立了以局長(zhǎng)為第一責(zé)任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由財(cái)務(wù)部、綜合辦等部門(mén)主要負(fù)責(zé)人組成，進(jìn)一步加強(qiáng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)組織。
二、嚴(yán)格審查、確保自查質(zhì)量
按照自查活動(dòng)安排，我局于5月15日至5月22日對(duì)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象進(jìn)行了為期一周的自查工作，此次檢查范圍全面、深入，按照省局自查項(xiàng)目認(rèn)真進(jìn)行了檢查、對(duì)本局財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了一次全面摸底。自查過(guò)程中實(shí)事求實(shí)、不走過(guò)場(chǎng)、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過(guò)認(rèn)真嚴(yán)格的自查，我局各項(xiàng)資金都按規(guī)定例入財(cái)務(wù)帳，無(wú)私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。各項(xiàng)郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳，無(wú)截留業(yè)務(wù)收入;房屋出租收入由專(zhuān)人負(fù)責(zé)收繳上報(bào)，未挪為它用。成本費(fèi)用均按實(shí)際費(fèi)用上報(bào)，事實(shí)求實(shí)、不存在弄虛作假、虛報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強(qiáng)監(jiān)督
通過(guò)此次自查的.開(kāi)展，我局充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒(méi)有私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象，但在今后的工作中，我局仍要高度重視，加強(qiáng)監(jiān)督，定期開(kāi)展自查活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律、杜絕私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
小金庫(kù)自查報(bào)告6
根據(jù)《瓊海市教育局轉(zhuǎn)發(fā)瓊海市深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案的通知》（海教辦[20xx]20號(hào)）文件精神，我校深入開(kāi)展了治理“小金庫(kù)”工作和自糾復(fù)查，現(xiàn)將自查工作情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。我校結(jié)合中央八項(xiàng)規(guī)定問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)工作，把“小金庫(kù)”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委二十條規(guī)定整改工作的重要內(nèi)容，并將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的'主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校早在今年七月份已成立“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話(huà)�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作由校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，后勤、財(cái)務(wù)、工會(huì)等部門(mén)負(fù)責(zé)同志共同參與。學(xué)�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長(zhǎng)：李成淵
副組長(zhǎng)：黃誠(chéng)、符強(qiáng)、董春和、王善本
成員：李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松
舉報(bào)電話(huà)：0898-62711646
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，學(xué)校通過(guò)資料分析、報(bào)表審核、現(xiàn)場(chǎng)核查等方式全面深入“回頭”自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未有侵占、截留、違紀(jì)行為，沒(méi)有單獨(dú)賬戶(hù)，未設(shè)有任何形式的“小金庫(kù)”。
按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞治理內(nèi)容要求開(kāi)展自查活動(dòng)，對(duì)所有收入及各類(lèi)賬戶(hù)、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，自查結(jié)果已在全校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并予以公示。
四、整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在此次自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告7
現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況
1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對(duì)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書(shū)記趙斌毅同志為組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，
企業(yè)小金庫(kù)自查報(bào)告。
2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)
為保證專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利開(kāi)展，分公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專(zhuān)門(mén)傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)資委李榮融主任在央企小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話(huà)及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),端正對(duì)治理小金庫(kù)的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡(jiǎn)訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)小金庫(kù)問(wèn)題的幾個(gè)問(wèn)題說(shuō)明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專(zhuān)門(mén)抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。
(3)8月18日，組織機(jī)關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國(guó)資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話(huà)以及集團(tuán)公司小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容，明晰小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
3、專(zhuān)項(xiàng)治理工作的.具體步驟
(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作
為進(jìn)一步做好專(zhuān)項(xiàng)治理小金庫(kù)效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展治理小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》(通京察【20xx】36號(hào))，明確了自查范圍，包括分公司所有部門(mén)和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了小金庫(kù)效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。
(2)在8月9日的行政交接班會(huì)上，趙書(shū)記、隨總經(jīng)理分別就小金庫(kù)自查問(wèn)題向各部門(mén)、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
(3)9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門(mén)、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)治理的報(bào)表。
(二)自查自糾實(shí)施范圍
實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門(mén)和項(xiàng)目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。
(三)組織實(shí)施方式
組織實(shí)施方式包括各部門(mén)(項(xiàng)目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門(mén)、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對(duì)第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對(duì)分公司、分公司對(duì)集團(tuán)公司的承諾書(shū)已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。
(六)收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況
到目前為止，未接到關(guān)于小金庫(kù)方面的舉報(bào)。
(七)其他方面
(2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元，主要項(xiàng)目為：
行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元
會(huì)費(fèi)收入47,615.71元
行政補(bǔ)助131,599.38元
上級(jí)補(bǔ)助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元，主要項(xiàng)目為：
會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30,367.00元
職工活動(dòng)費(fèi)229,788.35元
工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元
(4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷(xiāo)，經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。
2、職工互助金情況(期間：20xx年-20xx年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結(jié)余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：20xx-2010年6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元
(佚名20xx年)
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理
20xx年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。
(2)管理措施
工會(huì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會(huì)財(cái)務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會(huì)資產(chǎn)的安全完整，按照工會(huì)法的有關(guān)規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)定期(半年)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計(jì)報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)公司工會(huì)。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強(qiáng)職工互助金的管理，工會(huì)為每個(gè)職工建立了互助金臺(tái)賬，并定期核對(duì)，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費(fèi)用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開(kāi)立住房公積金賬戶(hù)，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開(kāi)戶(hù)銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對(duì)住房公積金余額。
(三)內(nèi)控制度的清理情況
(四)小金庫(kù)產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫(kù)主要是項(xiàng)目部處置工程無(wú)法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤(pán)，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問(wèn)題，項(xiàng)目部采取不上報(bào)處置收入，用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎(jiǎng)金、福利的辦法，來(lái)提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對(duì)廢舊物資處置的認(rèn)識(shí)程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤(pán)分散在施工沿線(xiàn)，線(xiàn)路長(zhǎng)，集中困難)，廢舊材料后續(xù)工程無(wú)法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)問(wèn)題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)的結(jié)余資金已全部交到分公司財(cái)務(wù)，由于會(huì)計(jì)與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。
(三)針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成有關(guān)部門(mén)制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫(kù)產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫(kù)問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
(一)繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對(duì)有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把小金庫(kù)的專(zhuān)項(xiàng)治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理等工作相結(jié)合，建立起防治小金庫(kù)滋生的長(zhǎng)效機(jī)制。
(二)完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行
針對(duì)企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí)，加大對(duì)管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，杜絕小金庫(kù)現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究小金庫(kù)產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督和監(jiān)控工作
自查自糾工作結(jié)束后，專(zhuān)項(xiàng)治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國(guó)資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報(bào)電話(huà)、舉報(bào)郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書(shū)面承諾書(shū)》，接受群眾的監(jiān)督。
小金庫(kù)自查報(bào)告8
根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我院認(rèn)真開(kāi)展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、我院是一家二級(jí)甲等的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，由黃圃鎮(zhèn)政府主辦，能?chē)?yán)格按照國(guó)家和衛(wèi)生局制定的.《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，我院共開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)3個(gè)，分別在中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行，其中中國(guó)建設(shè)銀行黃圃支行開(kāi)設(shè)的為基本帳戶(hù)，其他兩個(gè)為一般帳戶(hù)。
二、我院業(yè)務(wù)收費(fèi)處除本院總部外，另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個(gè)收費(fèi)處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行，出納員每天都與收費(fèi)員對(duì)數(shù)、對(duì)賬，做到賬款一致。
三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設(shè)有專(zhuān)人管理有價(jià)票據(jù)和收費(fèi)收據(jù)；藥品購(gòu)銷(xiāo)均按照衛(wèi)生局要求實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu)，驗(yàn)收合格后能按時(shí)匯款。
四、我院無(wú)設(shè)立賬外賬，醫(yī)院及科室無(wú)設(shè)備“小金庫(kù)”。
中山市黃圃人民醫(yī)院
20xx年x月x日
小金庫(kù)自查報(bào)告9
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門(mén)〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知〉的通知》(寧工商財(cái)120號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作的補(bǔ)充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范工作的深入開(kāi)展，我局用心組織實(shí)施“小金庫(kù)”自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報(bào)如下：
一、制定工作方案，成立組織機(jī)構(gòu)，為專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施帶給了組織保障
為切實(shí)落實(shí)好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，成立了由局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張文任組長(zhǎng)、黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)王學(xué)理任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實(shí)施“小金庫(kù)”自查自糾工作，并本著實(shí)事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾工作。同時(shí)，我局制定切實(shí)可行的工作實(shí)施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人全文傳達(dá)學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門(mén)關(guān)于在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案及其補(bǔ)充通知，提高本局各單位對(duì)清理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識(shí)。
二、明確專(zhuān)項(xiàng)治理范圍和資料
(一)專(zhuān)項(xiàng)治理范圍：
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊(duì)，工商所及協(xié)會(huì)等。
(二)專(zhuān)項(xiàng)治理資料：
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項(xiàng)資金(內(nèi)含價(jià)證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒(méi)暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢(xún)服務(wù)部和銀行帳戶(hù)的，工會(huì)、機(jī)關(guān)黨委的收支未納入單位財(cái)務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級(jí)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)未進(jìn)單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫(kù)”，納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個(gè)到位”，認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作
按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的安排，本著對(duì)單位負(fù)責(zé)、對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)自我負(fù)責(zé)的態(tài)度，自20xx年5月21日至6月10日，我局對(duì)本局及其協(xié)會(huì)、工會(huì)和相關(guān)科室的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門(mén)自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點(diǎn)從七個(gè)方面進(jìn)行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”的行為；
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”的行為；
三是是否有以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的現(xiàn)象；
四是是否有經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”的行為；
五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”的'行為；
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的行為；
七是是否有上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”的行為。
四、清查結(jié)果
經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查，我局不存在“小金庫(kù)”現(xiàn)象。我們的體會(huì)是：
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實(shí)，作風(fēng)扎實(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)個(gè)性是“一把手”能夠很好的堅(jiān)持“民主集中制”原則，對(duì)大額開(kāi)支做到群眾研究，民主決策。
(二)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)個(gè)性是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。
(三)銀行帳戶(hù)得到嚴(yán)格管理。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶(hù)資金的流動(dòng)，定期檢查各部門(mén)資金的收支狀況，督查各部門(mén)按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補(bǔ)充完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。20xx年以來(lái)，我局先后完善財(cái)務(wù)管理制度6個(gè)。
小金庫(kù)自查報(bào)告10
開(kāi)封廉政網(wǎng)報(bào)道：多年以來(lái)，由于基層派出所長(zhǎng)期存在辦公經(jīng)費(fèi)短缺，帳目管理混亂等問(wèn)題，造成個(gè)別派出所私設(shè)“小金庫(kù)”，亂收濫罰，侵害人民群眾利益問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，而由此引發(fā)的民警違法違紀(jì)，更是嚴(yán)重影響了公安機(jī)關(guān)的聲譽(yù)和形象。近年來(lái)，各級(jí)公安機(jī)關(guān)雖然采取了各種措施，花大力氣治理“小金庫(kù)”問(wèn)題，但由于沒(méi)有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫(kù)”根源，致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥，20xx年，開(kāi)封市公安局黨委統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，采取“暢通血脈”，建章立制等有效措施，源頭治理派出所“小金庫(kù)”，取得顯著成效。
一、壓縮機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支向基層傾斜。
20xx年初，開(kāi)封市公安局黨委做出兩項(xiàng)決定：一是壓縮機(jī)關(guān)行政開(kāi)支，將財(cái)政拔付機(jī)關(guān)的'人均辦公經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)拔給派出所，大幅提高派出所辦公經(jīng)費(fèi)額度，使派出所辦公經(jīng)費(fèi)達(dá)到人均4000元水平，基本滿(mǎn)足派出所辦公辦案需要;二是對(duì)派出所罰沒(méi)款進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理。多年以來(lái)，派出所亂收濫罰、截流罰沒(méi)款是“小金庫(kù)”問(wèn)題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問(wèn)題，開(kāi)封市公安局對(duì)派出所罰沒(méi)行為進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范，同時(shí)要求派出所將罰沒(méi)款全部上繳財(cái)政，市公安局專(zhuān)門(mén)撥出經(jīng)費(fèi)，對(duì)派出所正常開(kāi)支進(jìn)行全額補(bǔ)貼，從經(jīng)費(fèi)上確保了派出所工作需要。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。
該局裝備財(cái)務(wù)處為派出所設(shè)立公用經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用明細(xì)帳戶(hù)，隨時(shí)監(jiān)督派出所公用經(jīng)費(fèi)使用情況，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于公安基層基礎(chǔ)建設(shè)等中心工作。同時(shí)，市局審計(jì)室還對(duì)派出所帳戶(hù)設(shè)立情況及資金使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，在20xx年的審計(jì)中，未發(fā)現(xiàn)派出所設(shè)立“小金庫(kù)”情況。
三、加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任追究。
20xx年，該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺(tái)了《關(guān)于違反財(cái)經(jīng)法規(guī)處理處罰的規(guī)定》，對(duì)設(shè)置帳外帳和“小金庫(kù)”的單位，除收繳全部違規(guī)資金外，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人視情給予嚴(yán)厲的行政處分。
上述舉措自實(shí)施以來(lái)，產(chǎn)生了良好的效果，全市派出所未發(fā)生一起因私設(shè)“小金庫(kù)”引發(fā)的民警違法違紀(jì)案件，派出所民警違法違紀(jì)案件也較去年同期下降85%。
小金庫(kù)自查報(bào)告11
《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫(kù)”治理工作的通知》文件精神,認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由秘書(shū)長(zhǎng)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全省“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會(huì)主管以上人員傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫(kù)”治理工作的通知》，商會(huì)要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家對(duì)照“四種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督
我商會(huì)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報(bào)電話(huà)，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)的作用。既營(yíng)造濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。
四、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫(kù)”治理工作的通知》小金庫(kù)自查自糾報(bào)告的要求，我商會(huì)重點(diǎn)圍繞“專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容”中的四大類(lèi)情形開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)賬戶(hù)、票據(jù)等進(jìn)行了認(rèn)真的.細(xì)致的清查。
1、我商會(huì)均按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2、我商會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)和其他各職能部門(mén)，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、我商會(huì)各類(lèi)票據(jù)管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查薄。
4、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，沒(méi)有任何形式進(jìn)行私存私放。
雖然我商會(huì)目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提供財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
小金庫(kù)自查報(bào)告12
為認(rèn)真貫徹落實(shí)XXX[XXXX]X號(hào)《XXXX》文件精神，財(cái)務(wù)部認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，自查情況報(bào)告如下：
一、 認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
財(cái)務(wù)部高度重視“小金庫(kù)”自查治理工作，迅速召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫(kù)”治理工作文件精神，領(lǐng)會(huì)文件傳達(dá)的精神實(shí)質(zhì)，要求財(cái)務(wù)部全體員工從思想上正確認(rèn)識(shí)該項(xiàng)工作的重要意義，認(rèn)真對(duì)待自查工作。
二、 認(rèn)真展開(kāi)自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
財(cái)務(wù)部通過(guò)對(duì)《XXXX》文件的學(xué)習(xí)，對(duì)工資、獎(jiǎng)金、福利補(bǔ)貼的報(bào)盤(pán)發(fā)放，各項(xiàng)費(fèi)用的'支付，以及票據(jù)管理、差旅費(fèi)、雜費(fèi)報(bào)銷(xiāo)等情況進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。
1. 嚴(yán)格遵照上級(jí)規(guī)定程序，嚴(yán)格制表、報(bào)盤(pán)，并發(fā)放員工各項(xiàng)工資收入。
2. 嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行各項(xiàng)支出，沒(méi)有設(shè)賬、外帳和“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
3. 對(duì)于各類(lèi)票據(jù)規(guī)范管理，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，妥善管理并且記錄備查。
4. 部門(mén)無(wú)任何現(xiàn)金收入，報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行，沒(méi)有任何形式的私存私放。
經(jīng)過(guò)嚴(yán)格自查，財(cái)務(wù)部無(wú)發(fā)現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。通過(guò)這次“小金庫(kù)”自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了制度紀(jì)律，強(qiáng)化了各項(xiàng)管理。今后，財(cái)務(wù)部必將從源頭上防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)漏洞，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，防患于未然，形成長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決杜絕任何“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
XXXXXXXX公司
財(cái)務(wù)部
XXXX年XX月XX日
小金庫(kù)自查報(bào)告13
按照《中共中央辦公廳公國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定報(bào)告》(中辦{20xx}9號(hào))和《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》(財(cái)監(jiān)[20xx]18號(hào))文件精神和工作要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，我局認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、提高思想認(rèn)識(shí)，迅速貫徹落實(shí)
我局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次專(zhuān)項(xiàng)治理工作高度重視，及時(shí)召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)管理人員等，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了專(zhuān)項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等，充分進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，對(duì)照文件要求認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。
二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成立招商局專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，安監(jiān)局長(zhǎng)胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，從局辦公室和財(cái)務(wù)抽調(diào)專(zhuān)門(mén)工作人員，具體負(fù)責(zé)實(shí)施“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)工作實(shí)施方案》，明確了治理時(shí)間、內(nèi)容、方法、措施和舉報(bào)制度，明確了責(zé)任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作的深入有效開(kāi)展。
三、認(rèn)真自查自糾，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況的報(bào)告》(中辦{20xx}9號(hào))要求我局認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。
一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
二是我局自20xx年成立以來(lái)，財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財(cái)政撥款收入、日�；ㄙM(fèi)支出全部納入開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無(wú)設(shè)置帳外帳，或存在以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國(guó)家和單位收入，從未單獨(dú)設(shè)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
三是政府采購(gòu)管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購(gòu)管理要求，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)要求，從無(wú)“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng)，不存在奢侈浪費(fèi)等問(wèn)題。
五是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》管理，我局設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料完整真實(shí)，會(huì)計(jì)核算符合《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的.規(guī)定，我局二名財(cái)務(wù)人員目前都無(wú)從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。
六是財(cái)政票據(jù)管理情況。因我局沒(méi)有相關(guān)的收費(fèi)項(xiàng)目不存在財(cái)政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開(kāi)票據(jù)，或者偽造、變?cè)�、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀票據(jù)等行為。
七是按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過(guò)自查自糾，我局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有“小金庫(kù)”，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過(guò)這次開(kāi)展“小金庫(kù)“專(zhuān)項(xiàng)治理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)財(cái)務(wù)管理工作水平。
小金庫(kù)自查報(bào)告14
為深入貫徹落實(shí)《xx深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》（財(cái)監(jiān)2014156號(hào)），糧食局成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作小組和“三公”經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)自查工作小組。由單位負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人任小組成員，具體工作由財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭，會(huì)同辦公室認(rèn)真扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作和“三公”經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
一、小金庫(kù)方面。
經(jīng)查我單位沒(méi)有單獨(dú)賬戶(hù)，沒(méi)有設(shè)賬外賬和任何形式的“小金庫(kù)”的行為，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
二、因公出國(guó)（境）方面。
部門(mén)預(yù)算中我局未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，不存在出國(guó)（境）考察或者培訓(xùn)，無(wú)超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算出國(guó)（境）考察或培訓(xùn)，無(wú)接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用等行為，無(wú)核銷(xiāo)與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的開(kāi)支和計(jì)劃外發(fā)生的'費(fèi)用及虛假單據(jù)，不存在用公款報(bào)銷(xiāo)違反規(guī)定持因私證件出國(guó)（境）的費(fèi)用。
三、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用方面。
我局有公務(wù)用車(chē)編制1輛，但實(shí)際沒(méi)有配備公務(wù)用車(chē)，運(yùn)行費(fèi)用20xx年預(yù)算4萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支2.95萬(wàn)元；20xx年預(yù)算3萬(wàn)元，6月止實(shí)際開(kāi)支0.43萬(wàn)元。車(chē)輛來(lái)源主要是借用下屬單位車(chē)輛和租用社會(huì)車(chē)輛,不存在公務(wù)用車(chē)超編現(xiàn)象。
四、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)方面。
我局20xx年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.5萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支9.57萬(wàn)元(其中含支付20xx年接待費(fèi)用4萬(wàn)元)；20xx年預(yù)算10萬(wàn)元，至6月止實(shí)際支出為0.55萬(wàn)元。正常公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)列支，我局沒(méi)有以會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等名義從專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)列支公務(wù)招待費(fèi)3.9萬(wàn)元，20xx年12月現(xiàn)金支付超標(biāo)準(zhǔn)招待費(fèi)1130元,系考察硒米地理標(biāo)志縣外就就餐，其他相關(guān)費(fèi)用未超標(biāo)準(zhǔn)列支。我局未向下屬單位轉(zhuǎn)移、攤派支付“三公”經(jīng)費(fèi)。
“小金庫(kù)”和“三公”經(jīng)費(fèi)自查是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。通過(guò)“小金庫(kù)”和“三公”經(jīng)費(fèi)自查工作開(kāi)展，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制，積極落實(shí)中央和省委、省政府、縣政府要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用支出審批制度，做到自查工作不留死角，提高財(cái)務(wù)管理工作水平。
小金庫(kù)自查報(bào)告15
根據(jù)市財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案〉的通知》（財(cái)監(jiān)[20xx]411號(hào)）精神，結(jié)合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)中深化“四風(fēng)”突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作要求，我局對(duì)20xx年1月—20xx年6月期間，所有專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的市商務(wù)局專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)
為做好深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，8月19日，我局召開(kāi)了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議。局專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員，局屬各單位、各科室負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了《銅陵市深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》要求，對(duì)有關(guān)報(bào)表進(jìn)行說(shuō)明，朱方敏局長(zhǎng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作提出了四點(diǎn)要求：一是要全系統(tǒng)高度重視，落實(shí)治理責(zé)任。二是要突出重點(diǎn)、實(shí)事求是做好自查自糾工作。三是要按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開(kāi)展好自查上報(bào)工作。四是要求局紀(jì)檢監(jiān)察室協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)做好自查監(jiān)督工作。
三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案中專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容，我局對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、預(yù)算收入管理情況
我局預(yù)算收入沒(méi)有未按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生，沒(méi)有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派等問(wèn)題。
2、預(yù)算支出管理情況
我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，無(wú)擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問(wèn)題，并按規(guī)定實(shí)行了公務(wù)卡結(jié)算。
出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出完全按照相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)擅自出訪(fǎng)、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費(fèi)用等問(wèn)題；
我局已于20xx年按規(guī)定實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，因此無(wú)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)發(fā)生。我局下屬市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位，尚未實(shí)行車(chē)改，現(xiàn)有執(zhí)法用車(chē)2輛，分別為皖G00355、皖G17780，20xx年度共發(fā)生公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬(wàn)元，20xx年1-6月發(fā)生公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬(wàn)元。均無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車(chē)、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)等問(wèn)題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會(huì)議費(fèi)1.55萬(wàn)元，所開(kāi)會(huì)議均按照省商務(wù)廳要求召開(kāi)，沒(méi)有在會(huì)議費(fèi)中列支公務(wù)接待、旅游等費(fèi)用現(xiàn)象發(fā)生。無(wú)虛報(bào)會(huì)議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開(kāi)支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題存在。
3、政府采購(gòu)管理情況
我局對(duì)各類(lèi)辦公設(shè)備的購(gòu)置，從采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制、執(zhí)行情況和采購(gòu)方式的'選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。
4、資產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，無(wú)違規(guī)問(wèn)題存在。
5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況
我局會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，會(huì)計(jì)人員均具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格，無(wú)會(huì)計(jì)造假行為。
6、財(cái)政票據(jù)管理情況
我局財(cái)政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財(cái)政票據(jù)使用規(guī)定，沒(méi)有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
7、設(shè)立“小金庫(kù)”情況
我局收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
8、財(cái)務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問(wèn)題情況。
經(jīng)認(rèn)真自查，我局財(cái)務(wù)領(lǐng)域無(wú)“四風(fēng)”突出問(wèn)題存在。
通過(guò)這次專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾，我局進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高。
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