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出納工作計(jì)劃

時間：2023-09-23 06:58:07 工作計(jì)劃我要投稿

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出納工作計(jì)劃15篇(精選)

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們又將接觸新的知識，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，是時候?qū)懸环菰敿?xì)的計(jì)劃了。計(jì)劃怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編幫大家整理的出納工作計(jì)劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作計(jì)劃15篇(精選)

出納工作計(jì)劃1

　　首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實(shí)起來。

　　其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報(bào)，及時處理。

　　2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

　　4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的`發(fā)票不付款。

　　二、其他工作：

　　1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

　　1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

　　2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

　　對以上問題，今后的努力方向是：

　　1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

　　2、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

出納工作計(jì)劃2

　　一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；

　　同時，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，x天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；

　　對于項(xiàng)目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度

　　需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的`此項(xiàng)工作，對各個項(xiàng)目的正�；乜睿凑展矩�(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月x日左右對各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

　　三、配備財(cái)務(wù)人員

　　財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作，成本會計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。

　　五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

　　為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；

　　提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作。

出納工作計(jì)劃3

　　一、出納的日常工作

　　1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

　　2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

　　3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎。

　　4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　二、與出納相關(guān)的其他工作

　　1、嚴(yán)格按照會計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計(jì)檔案整理及保存工作。

　　2、嚴(yán)格按照規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

　　3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、在崗期間的自我要求

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

　　2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。

　　3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

　　5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作。

　　四、工作過程中存在的問題

　　1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的.現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的效果。

　　2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

　　3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn)，因此在實(shí)際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

出納工作計(jì)劃4

　　根據(jù)我行20xx年這一年來會計(jì)結(jié)算工作中的實(shí)際情況，我們在200**年的工作主要從三個方面著手：抓內(nèi)控制度建設(shè)、抓會計(jì)核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素質(zhì)以提高我行的服務(wù)水平與風(fēng)險防范能力�，F(xiàn)就針對這三個方面工作內(nèi)容制定會計(jì)結(jié)算部在**年的工作計(jì)劃：

　　一、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，防范風(fēng)險的發(fā)生。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求：

　　1、定期召開由行長及網(wǎng)點(diǎn)主管參加的內(nèi)控、制度、風(fēng)險分析會議，提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問題并解決，同時形成會議紀(jì)要對一些各網(wǎng)點(diǎn)不規(guī)范的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一落實(shí)。

　　2、會計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)著全行的本外幣會計(jì)、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理;組織落實(shí)相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理;負(fù)責(zé)人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入;負(fù)責(zé)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理;負(fù)責(zé)全行會計(jì)憑證的統(tǒng)一管理，包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷毀的管理;負(fù)責(zé)會計(jì)專用印章的領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷毀工作;負(fù)責(zé)全轄現(xiàn)金、有價單證等貴重物品保管、調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都存在著風(fēng)險點(diǎn)，要求我們按照制度規(guī)定加強(qiáng)對每一個環(huán)節(jié)的控制。

　　3、加強(qiáng)對全行所有網(wǎng)點(diǎn)在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并督促對問題的整改落實(shí)情況，定期通報(bào)會計(jì)結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤落實(shí)，杜絕同樣問題在網(wǎng)點(diǎn)的二次發(fā)生。

　　二、加強(qiáng)會計(jì)核算工作，提高工作質(zhì)量。因我行的前臺臨柜人員的流動性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新辦法變化較快，對我行的會計(jì)核算質(zhì)量一直都是個挑戰(zhàn)：

　　1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機(jī)制，經(jīng)過**年的績效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。**年我們將更好地利用這一個考核機(jī)制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責(zé)任性。

　　2、對在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的問題除進(jìn)行通報(bào)處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經(jīng)濟(jì)處罰手段，以及差錯人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生，努力減少差錯。

　　3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現(xiàn)好的柜員進(jìn)行獎勵，以促進(jìn)柜員的工作積極性。

　　4、定期、準(zhǔn)確、及時地向市分行會計(jì)結(jié)算部上報(bào)各種會計(jì)結(jié)算報(bào)表。

　　三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力，從而提高她們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的'根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍。

　　1、制定出培訓(xùn)計(jì)劃，在**年我們準(zhǔn)備對我行股改上市后的會

　　計(jì)制度、支付結(jié)算辦法、新會計(jì)科目以及綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新版本等業(yè)務(wù)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。及時讓柜員吸收新的業(yè)務(wù)知識，幫助她們跟上我行的變革速度。

　　2、加強(qiáng)與其他各部門之間的聯(lián)系，在業(yè)務(wù)培訓(xùn)上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業(yè)務(wù)人員為會計(jì)結(jié)算柜員講課，或講業(yè)務(wù)知識，或講自己的工作經(jīng)驗(yàn)，以加深相互之間的了解，從而相互學(xué)習(xí)，以提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好地做好服務(wù)。

　　3、好市分行會計(jì)結(jié)算部下達(dá)的各項(xiàng)會計(jì)結(jié)算工作，如版本升級、

　　測試驗(yàn)證、帳戶管理、計(jì)劃任務(wù)等各項(xiàng)工作安排，并及時將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點(diǎn)傳達(dá)，以更好地完成市分行的工作任務(wù)。

　　4、加強(qiáng)對營業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作，使?fàn)I業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責(zé)，提高我行的會計(jì)核算質(zhì)量。

　　四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系。召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結(jié)算方式，加強(qiáng)與客戶的溝通，獲取各種結(jié)算需求信息，更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。

　　作為會計(jì)結(jié)算部，還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點(diǎn)的上承下接工作，**年我們將加強(qiáng)與市分行之間的工作銜接，及時將各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)下轄各網(wǎng)點(diǎn)，努力完成市分行下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。同時，加強(qiáng)與各部門之間的工作配合，共同為工行發(fā)展努力。

出納工作計(jì)劃5

　　財(cái)務(wù)管理是醫(yī)院構(gòu)建的決定性因素，是實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理處學(xué)化的基礎(chǔ)前提。隨著醫(yī)院衛(wèi)生體制改革的不斷深入，醫(yī)院要以優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的服務(wù)贏得醫(yī)療市場份額，建立一個標(biāo)準(zhǔn)化和全面的醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃，具有十分重要的意義。更新理財(cái)觀念是市場經(jīng)濟(jì)形式下醫(yī)院財(cái)務(wù)管理成功與否的基礎(chǔ)。

　　一、首先要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理職能

　　參與醫(yī)院經(jīng)營管理，財(cái)務(wù)管理是醫(yī)院經(jīng)濟(jì)工作的核心。醫(yī)院的一切經(jīng)營決策必須以財(cái)務(wù)預(yù)測和詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析及醫(yī)院財(cái)務(wù)會計(jì)的核算數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)和依據(jù)。任何經(jīng)營決策實(shí)施過程中都離不開合理的財(cái)務(wù)控制，因此醫(yī)院財(cái)務(wù)管理必須從核算型向管理核算型轉(zhuǎn)變，做好這種轉(zhuǎn)變不是一句空話，要切實(shí)地抓好和完善以下三種職能。

　　1.財(cái)務(wù)的參與職能

　　醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理不能只在辦公室算賬，而應(yīng)走出去，到醫(yī)院的基層去，注意對醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)活動的研究和分析，提高工作的處學(xué)性、前瞻性、預(yù)測性和可操作性，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作由核算型向管理型轉(zhuǎn)變，在項(xiàng)目投資可行性研究階段，要為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供效益分析和可行性處學(xué)數(shù)據(jù)，及時提出建議和修改方案，總結(jié)財(cái)務(wù)管理過程中的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)。合理安排使用資金，建立醫(yī)院大型項(xiàng)目。設(shè)備購置的可行性論證和審批程序，切實(shí)保障醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合理性和經(jīng)濟(jì)性。

　　2.財(cái)務(wù)的控制職能

　　財(cái)務(wù)控制是按照一定計(jì)劃指標(biāo)對醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行可行性的調(diào)節(jié)、監(jiān)督、檢查、糾正，以確保醫(yī)院財(cái)務(wù)計(jì)劃工作的實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)控制是財(cái)務(wù)管理的一個重要方面和一種手段，貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動的整個過程，建立健全財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制職能，是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)�；�、制度化、合理化的有力保障。

　　3.財(cái)務(wù)的服務(wù)職能

　　醫(yī)院財(cái)務(wù)管理必需改變服務(wù)模式，要建立以增強(qiáng)服務(wù)意識、提高服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化管理、規(guī)范行為、改進(jìn)服務(wù)、提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)的內(nèi)部建設(shè)理念，這就要求財(cái)務(wù)人員主動為病人、職工、領(lǐng)導(dǎo)排憂解難，讓病人滿意、職工滿意、讓領(lǐng)導(dǎo)放心，要處理好財(cái)務(wù)與各部門的關(guān)系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優(yōu)良的服務(wù)做好醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作。

　　二、做好內(nèi)部財(cái)務(wù)預(yù)算

　　建立資金管理體系，通過全面預(yù)算，充分考慮貨幣資金的時間價值，實(shí)現(xiàn)對資金流量的嚴(yán)格控制。實(shí)現(xiàn)審批一支筆，嚴(yán)控收支兩條線，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益，各部門、各渠道的資金收入全部納入財(cái)務(wù)預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一使用，所有經(jīng)濟(jì)實(shí)體都要接受財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督檢查，所有資金由財(cái)務(wù)部門集中收入，調(diào)劑使用，以確保醫(yī)療、藥劑、基建，后勤資金的需求。

　　內(nèi)部財(cái)務(wù)預(yù)算是醫(yī)院對有計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)往來實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督的基礎(chǔ)和依據(jù)，單位內(nèi)部預(yù)算不僅僅是醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作的具體表現(xiàn)形式，而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排。正確編制預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算管理是醫(yī)院進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動的前提和依據(jù)，是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計(jì)劃工作任務(wù)的貨幣表現(xiàn)，是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù)。

　　三、正確預(yù)測各項(xiàng)收入

　　及時了解醫(yī)療市場動態(tài)，正確預(yù)測各項(xiàng)收入。收入是支出的保證“量入為出”是預(yù)算的基本原則。要想把預(yù)算作得處學(xué)、準(zhǔn)確、切合實(shí)際，就要對醫(yī)療市場行情、動態(tài)進(jìn)行充分的了解、預(yù)測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計(jì)市場形勢，除國家方針政策對醫(yī)院的影響外，市場動態(tài)、行情、過去的經(jīng)驗(yàn)、醫(yī)院開展的新項(xiàng)目、新技術(shù)、設(shè)備增加帶來的效益等，都要記入財(cái)務(wù)預(yù)測中，進(jìn)行預(yù)測、分析，盡量把各項(xiàng)收入算準(zhǔn)、算細(xì)。

　　只有可靠穩(wěn)定的收入來源，才能保證支出的落實(shí)，否則，所謂的預(yù)算將成為一紙空文，毫無價值，不切實(shí)際的預(yù)算及預(yù)算的失誤會影響醫(yī)院整個經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的落實(shí)，因此，高質(zhì)、合理的做好預(yù)算，準(zhǔn)確預(yù)測資金收入，對合理運(yùn)用、安排有效資金的實(shí)施、運(yùn)用，具有非常重要的意義。

　　全面了解醫(yī)院工作，盡可能把預(yù)算做到項(xiàng)目上，按照醫(yī)院年度工作計(jì)劃對一些大項(xiàng)支出做精心安排，確實(shí)無法得到落實(shí)的要向領(lǐng)導(dǎo)說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項(xiàng)目開支。預(yù)算的制定者要對醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預(yù)算的目的是控制支出，隨著預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，改變不顧資金供給情況，隨意向財(cái)務(wù)部門伸手要錢的局面。

　　在編制預(yù)算前，各處室要根據(jù)年度的工作任務(wù)、人員編制的增減、開支標(biāo)準(zhǔn)，以及年度的門診、住院部預(yù)算工作量，新開展的醫(yī)療項(xiàng)目，根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及藥品價格變動的情況，編制收入與支出的概算。最后由財(cái)務(wù)部門匯總測算，編制總的收入支出預(yù)算。并按兩個層次劃分：

　�、籴t(yī)院正常運(yùn)行費(fèi)用;即人員經(jīng)費(fèi)、藥品、衛(wèi)生材料及其他材料費(fèi)用、水電費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等;

　�、趯Ｓ觅M(fèi)用:即有關(guān)的醫(yī)療器械，設(shè)備的購置及基礎(chǔ)設(shè)施等公用經(jīng)費(fèi)。對不合理的支出結(jié)構(gòu)要進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的處學(xué)配置，促進(jìn)醫(yī)院健康有序的發(fā)展。

　　四、加強(qiáng)和完善醫(yī)院內(nèi)控制度

　　建立完善的內(nèi)部會計(jì)管理體系，界定會計(jì)人員的職責(zé)、權(quán)限，確定會計(jì)部門與其他職能部門的關(guān)系，財(cái)會核算的組織形式等，建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工，界定各崗位的職責(zé)，利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關(guān)系，相互制約，從而形成一個嚴(yán)密的.內(nèi)部控制機(jī)制，內(nèi)部控制機(jī)制作為現(xiàn)代化管理的精髓，是醫(yī)院減少差錯、預(yù)防舞弊現(xiàn)象的有效手段。

　　財(cái)務(wù)管理涉及醫(yī)院經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制則應(yīng)貫穿于每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動之中。通過處學(xué)、嚴(yán)密、有效的內(nèi)部控制制度建設(shè)，可大大加強(qiáng)會計(jì)人員之間的相互制約和監(jiān)督。提高會計(jì)核算工作的質(zhì)量，避免和防止會計(jì)事務(wù)處理中發(fā)生差錯及舞弊行為，遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟(jì)犯罪，對促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，具有十分重要的意義。

　　五、建立固定資產(chǎn)管理體系

　　針對醫(yī)院實(shí)際，制定切實(shí)可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報(bào)廢制度。財(cái)務(wù)部門與相關(guān)部門密切配合，協(xié)助物資設(shè)備部門建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查，防止物資的浪費(fèi)和積壓，加強(qiáng)驗(yàn)收和入庫計(jì)量工作，確保物資出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實(shí)，完整。建立盤點(diǎn)清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實(shí)相符，保證資產(chǎn)的安全完整，堵塞漏洞，有效防止國有資產(chǎn)的流失。

　　六、加強(qiáng)醫(yī)院成本管理與控制

　　隨著醫(yī)療體制的改革，醫(yī)院在國家撥款補(bǔ)助相對下降、人員工資、管理費(fèi)用和醫(yī)用材料價格不斷上漲的情況下發(fā)展，醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺、效率平平、效益低下等問題。另外，隨著國家藥品收入機(jī)制的改革，藥品價格不斷下調(diào)，也直接影響到醫(yī)院的收入。醫(yī)院的積累來自收支差額，即收支后的凈結(jié)余。

　　因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中，必須高度重視開源節(jié)流、增加收入，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出，以獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益。有了資金積累，才能談醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展，職工的收入才能逐步增加。

　　有效降低醫(yī)院成本費(fèi)用，是醫(yī)院發(fā)展的一個有效渠道，目前，整個社會對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量直接影響到醫(yī)療服務(wù)成本。建立健全醫(yī)療成本控制制度。實(shí)行全過程全方位醫(yī)療成本的管理和控制。

　�、偃藛T費(fèi)用的控制:根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要，定崗、定編。降低人員費(fèi)用。

　　②各種衛(wèi)生材料、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制:醫(yī)院要遵照合理用藥、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，從而降低病人費(fèi)用，減輕病人負(fù)擔(dān)，吸引更多病人，提高醫(yī)院效益。

　�、鬯�、電、氣及日常消耗品控制:醫(yī)院各處室要加強(qiáng)管理，樹立節(jié)約意識，并要落實(shí)到人，責(zé)任到人，制訂細(xì)則管理辦法。

　　④加強(qiáng)對管理費(fèi)用的控制:管理費(fèi)用是各核算處室的一種隱形支出，要有嚴(yán)格的控制比例和措施。只有強(qiáng)化醫(yī)院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發(fā)展，增強(qiáng)醫(yī)院員工的成本意識，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)成本最低，服務(wù)質(zhì)量和工作效率最高的目標(biāo)，走低成本，高效率、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路。

　　七、作好財(cái)務(wù)分析

　　作好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)的財(cái)務(wù)信息，各期的財(cái)務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財(cái)力狀況比較理想的上報(bào)方式。在財(cái)務(wù)分析中，財(cái)會人員不能只報(bào)喜不報(bào)憂，應(yīng)實(shí)事求是地反映當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議和看法，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。

　　總之，一個好的財(cái)務(wù)分析對醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理十分有益，它不僅為領(lǐng)導(dǎo)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面提供了可靠信息，而且也是對醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的一種間接的監(jiān)督。

　　醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作的創(chuàng)新，是一個系統(tǒng)工程，需要各方面長期不懈的努力，很多方面都還有待于我們?nèi)ヌ剿�，去完善。醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的創(chuàng)新，是醫(yī)院成功理財(cái)?shù)谋厝贿x擇，是為醫(yī)院提供持續(xù)利潤增長的有力基礎(chǔ)和手段。

出納工作計(jì)劃6

　　兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項(xiàng)工作。以前在會計(jì)師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認(rèn)識和深入的學(xué)習(xí)。現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

　　一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程

萬事開頭難，一個良好的心態(tài)——虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關(guān)鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)對新的工作挑戰(zhàn)。

　　二、在這期間，在財(cái)務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

　　2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

　　3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報(bào)告單。

　　4、填寫稅務(wù)申報(bào)表。

　　5、完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作。

　　經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗(yàn)對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認(rèn)識和體會，學(xué)習(xí)和實(shí)踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的`取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持。

　　三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

　　2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

　　3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。

　　四、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

當(dāng)然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點(diǎn)外，我還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和先進(jìn)的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

出納工作計(jì)劃7

　　轉(zhuǎn)眼x又過去了，每次工作總結(jié)都讓自己又一次認(rèn)識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足�；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財(cái)務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在x年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到適崗。

　　一、20xx年的工作情況總結(jié)如下

　　陽城的財(cái)務(wù)工作更多的還是會計(jì)工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行分析時往往會將企業(yè)實(shí)際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。

　　二、會計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處

　　去年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了財(cái)政部《會計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的.會計(jì)工作提出了具體的要求。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

　　三、管理工作的形式化、表面化

　　有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn)。

　　四，缺乏溝通

　　對相關(guān)信息掌握不到位財(cái)務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財(cái)務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

出納工作計(jì)劃8

　　財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂20xx年出納工作計(jì)劃。

　　一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)。

　　積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿的登記。

　　二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

　　按照上級財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。

　　三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

　　4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的'其他工作。

　　四、財(cái)務(wù)管理

　　力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化，強(qiáng)化監(jiān)督制度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

　　五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

　　1、學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

　　3、教育學(xué)生使用正版讀物。

　　4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險學(xué)校（學(xué)生保險）上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

　　以上便是我一名財(cái)務(wù)出納人員工作計(jì)劃，總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。

出納工作計(jì)劃9

　　一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　　5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的'其他工作。

　　二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：

　　結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：

　　預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

　　1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

　　2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報(bào)送財(cái)務(wù)部。

　　3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。

　　四、個人建議措施：

　　要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計(jì)劃10

　　公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：

　　在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系；加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和運(yùn)作，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

　　20xx年公司財(cái)務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作：

　　一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾

　　電價矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。

　　二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)和融資成本。

　　1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年的成本費(fèi)用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　2、建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項(xiàng)目評價制度，包括建設(shè)前的財(cái)務(wù)預(yù)評估制度與項(xiàng)目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益。

　　3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計(jì)劃管理，提高項(xiàng)目融資計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

　　三、加強(qiáng)資金管理和資本運(yùn)作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持

　　進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運(yùn)作力度，充分發(fā)揮中國電力財(cái)務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財(cái)功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持。

　　四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行

　　認(rèn)真研究財(cái)政部和其他國家有關(guān)政策，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財(cái)務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關(guān)財(cái)務(wù)問題。

　　五、大力推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化

　　20xx年項(xiàng)目計(jì)劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運(yùn)行等，并爭取實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行。公司各部門和南寧供電局及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目順利完成。

　　六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

　　今年將農(nóng)網(wǎng)工程的.竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實(shí)將城農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目竣工決算工作抓緊做好。

　　七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，提高管理水平

　　我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)情況以及存在問題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理行為。

　　八、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作

　　今年，受中共中央組織部委托，國家審計(jì)署將在電力系統(tǒng)進(jìn)行20xx年財(cái)務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為了配合審計(jì)部門檢查，公司對迎審工作進(jìn)行了布置，各單位要認(rèn)真配合審計(jì)部門做好檢查工作。

　　九、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，適應(yīng)公司的發(fā)展要求

　　積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善各級財(cái)會人員知識結(jié)構(gòu)，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財(cái)會人才，為我公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。

出納工作計(jì)劃11

　　一、指導(dǎo)思想：

　　堅(jiān)持“以人為本、服務(wù)教育”的理念，樹立服務(wù)意識，提高服務(wù)技能，保證服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范后勤管理，為學(xué)校教育教學(xué)提供有力的后勤保障。

　　二、工作重點(diǎn)：

　　規(guī)范后勤工作，完善規(guī)章制度；

　　三、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，減少物質(zhì)浪費(fèi)；

　　做好安全工作，努力打造“安全校園”。

　　四、工作措施

　　(一)后勤工作

　　1.建立和完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理。

　　2.建立健全科學(xué)規(guī)范的校產(chǎn)管理體系，加強(qiáng)校產(chǎn)日常管理。及時利用校產(chǎn)管理軟件做好校產(chǎn)登記、保管、申請、維護(hù)、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓等工作，增強(qiáng)師生關(guān)愛公共財(cái)產(chǎn)的意識。

　　3.加強(qiáng)綠化管理，美化校園環(huán)境，做好學(xué)�，F(xiàn)有花草樹木的維護(hù)和專人管理。今年的重點(diǎn)是綠化改造(如學(xué)校綠化設(shè)計(jì)、原花壇綠化帶花草樹木購買等。)，努力讓校園一年四季如春，春意盎然。(具體方案等學(xué)校討論后再確定)。

　　4.加強(qiáng)教學(xué)設(shè)施的維護(hù)和更新。本學(xué)期將根據(jù)上級部門要求的財(cái)務(wù)預(yù)算增加和維護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)。

　　5.加強(qiáng)校產(chǎn)管理。在原校產(chǎn)登記管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善公共財(cái)產(chǎn)賠償制度，在學(xué)期初與各班簽訂責(zé)任書，對因自然損壞的物資進(jìn)行現(xiàn)場檢查、修理、更換，并定期檢查、整理、分類存放庫存物品，賬目一致。

　　(二)會計(jì)工作

　　加強(qiáng)計(jì)劃預(yù)算。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)資金收支，嚴(yán)格執(zhí)行“一費(fèi)制”政策（收取本費(fèi)），非特殊情況未經(jīng)批準(zhǔn)，收取資金不得收取、遺漏、少收取，根據(jù)財(cái)務(wù)程序，賬戶后，經(jīng)校長批準(zhǔn)，實(shí)施安排，材料采購后，必須由保管人員清點(diǎn)數(shù)字、質(zhì)量驗(yàn)收、價格驗(yàn)收、支出、價格一致，小心低劣，虛報(bào)冒領(lǐng)，從中獲利。

　　根據(jù)學(xué)校的實(shí)際開支情況，在預(yù)算的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格開支資金。

　　附：工作安排

　　二月份

　　1.做好各項(xiàng)資金的`收繳和結(jié)算。

　　2.做好校具的維護(hù)和分發(fā)。

　　3.發(fā)放書本和辦公用品。

　　三月份

　　1.對校產(chǎn)進(jìn)行登記、分類、造冊。

　　四月份

　　1.根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃，安排期中考試后勤工作的各個方面。

　　2.檢查各班門窗和桌凳的使用情況。

　　五月份

　　1.對全校電路進(jìn)行全面檢查，消除安全隱患。

　　六、七月份

　　1.做好代理費(fèi)結(jié)算。

　　2.本學(xué)期核算財(cái)產(chǎn)賬目。

　　五、清點(diǎn)公物并做好回收工作。

出納工作計(jì)劃12

　　20xx年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險。

　　2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

　　3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的`專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計(jì)劃安排，調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營用資金。

　　5、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評辦法等。

　　6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評辦法，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

出納工作計(jì)劃13

　　20xx年上半年已經(jīng)過去，我們充滿信心地迎來了下半年。值此之際，有必要計(jì)劃好20xx年下半年的工作計(jì)劃：

　　一、科學(xué)決策，齊心協(xié)力，酒店年創(chuàng)四點(diǎn)業(yè)績

　　酒店總經(jīng)理班子根據(jù)中心的要求，開業(yè)初制定了全年工作計(jì)劃，提出了指導(dǎo)各項(xiàng)工作開展的總體工作思路，一是努力實(shí)現(xiàn)“三創(chuàng)目標(biāo)”，二是齊心蓄積“三方優(yōu)勢”等。總體思路決定著科學(xué)決策，指導(dǎo)著全年各項(xiàng)工作的開展。尤其下半年會議強(qiáng)勁東風(fēng)的激勵，酒店總經(jīng)理班子帶領(lǐng)各部門經(jīng)理及主管、領(lǐng)班，團(tuán)結(jié)全體員工，上下一致，齊心協(xié)力，在創(chuàng)收、創(chuàng)利、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)穩(wěn)定方面作出了一定的貢獻(xiàn)，取得了頗為可觀的業(yè)績。

　　1、經(jīng)營創(chuàng)收：

　　酒店需要調(diào)整銷售人員、拓寬銷售渠道、推出房提獎勵、餐飲績效掛鉤等相關(guān)經(jīng)營措施，增加營業(yè)收入。酒店全年完成營收入xxx萬元，要比上半年超額xxx萬元，超幅為xxx%；其中客房收入為xxx萬元，寫字間收入為xxx萬元，餐廳收入xxx萬元，其它收入共xxx萬元。全年客房平均出租率為xxx%，年均房價xxx元/間夜。

　　2、管理創(chuàng)利：

　　酒店通過狠抓管理，深挖潛力，節(jié)流節(jié)支，合理用工等，在人工成本、能源費(fèi)用、物料消耗、采購庫管等方面，倡導(dǎo)節(jié)約，從嚴(yán)控制。酒店下半年需要達(dá)到經(jīng)營利潤xx萬元，經(jīng)營利潤率xxx%，計(jì)劃增加xxx萬元和xx%。其中，人工成本xx萬元，能源費(fèi)用xx萬元，物料消耗xx萬元，分別占酒店總收入的x%、x%、x%。

　　3、服務(wù)創(chuàng)優(yōu)：

　　酒店需要引進(jìn)品牌管理，強(qiáng)化《員工待客基本行為準(zhǔn)則》關(guān)于“儀表、微笑、問候”等20字內(nèi)容的培訓(xùn)，加強(qiáng)管理人員的現(xiàn)場督導(dǎo)和質(zhì)量檢查，逐步完善前臺待客部門及崗位的窗口形象，不斷提高員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)水準(zhǔn)。

　　4、安全創(chuàng)穩(wěn)定：

　　酒店通過制定“大型活動安保方案”等項(xiàng)安全預(yù)案，做到了日常的防火、防盜等“六防”，全年未發(fā)生一件意外安全事故。在酒店總經(jīng)理的關(guān)心指導(dǎo)下，店級領(lǐng)導(dǎo)每天召開部門經(jīng)理反饋會，通報(bào)情況提出要求。保安部安排干部員工加崗加時，勤于巡邏，嚴(yán)密防控。在相關(guān)部門的配合下，群防群控，確保了各項(xiàng)活動萬無一失和酒店忙而不亂的安全穩(wěn)定。

　　二、與時俱進(jìn)，提升發(fā)展，酒店突顯改觀

　　結(jié)合酒店經(jīng)營、管理、服務(wù)等實(shí)際情況，與時俱進(jìn)，提升素質(zhì)，轉(zhuǎn)變觀念。在市場競爭的浪潮中求生存，使整個酒店范圍下半年度突顯了可喜的改觀。主要表現(xiàn)在干部員工精神狀態(tài)積極向上。酒店總經(jīng)理大會、小會反復(fù)強(qiáng)調(diào)，干部員工要有緊迫感，應(yīng)具上進(jìn)心，培養(yǎng)“精、氣、神”。酒店的管理服務(wù)不是高科技，沒有什么深奧的.學(xué)問。關(guān)鍵是人的主觀能動性，是人的精神狀態(tài)，是對酒店的忠誠度和敬業(yè)精神，是對管理與服務(wù)內(nèi)涵真諦的理解及其運(yùn)用。

　　三、品牌管理，酒店主抓八大工作

　　在下半年抓“三標(biāo)一體”，6S管理的推行認(rèn)證過程中，安排不同內(nèi)容的培訓(xùn)課，組織了一些驗(yàn)審預(yù)檢等。這些會大大促進(jìn)并指導(dǎo)酒店管理工作更規(guī)范地開展。

出納工作計(jì)劃14

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　a現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　b 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　c報(bào)銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充)。

　　4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

　　一、要注意加強(qiáng)對支票、發(fā)票和收據(jù)的`保管

　　領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中�？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。

　　發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再進(jìn)行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財(cái)務(wù)部門開出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單句作廢”字樣。

　　登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會計(jì)、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

　　二、做到日清月結(jié)

　　每天都要做到錢帳兩清，發(fā)現(xiàn)問題可以及時查找，免得一拖下去就無從查起，和會計(jì)移交手續(xù)時，不管有多熟，都一定要有移交票據(jù)的清單，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。每個月都要按規(guī)定進(jìn)行結(jié)帳，并且和會計(jì)進(jìn)行對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　三、收付現(xiàn)金時，一定要采取唱收唱支

　　對于出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現(xiàn)金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當(dāng)事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當(dāng)數(shù)目不清時，可以找旁邊的人核對作證。

　　四、對需要報(bào)銷的發(fā)票

　　若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核。

　　報(bào)銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財(cái)務(wù)收據(jù)。