出納半年工作總結(jié)（經(jīng)典）
總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。如何把總結(jié)做到重點(diǎn)突出呢？下面是小編精心整理的出納半年工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
出納半年工作總結(jié)1
一、整體概述
20xx年上半年，是財(cái)務(wù)核算工作由原來MULTIPLUS向金蝶ERP全面過渡的階段。從全局角度來說，基本配合做到了領(lǐng)導(dǎo)制訂的對財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理的要求，較好的完成了財(cái)務(wù)管理中核算環(huán)節(jié)的工作任務(wù)，從而起到了服務(wù)于企業(yè)的經(jīng)營管理的基礎(chǔ)性作用。
半年來，核算工作在實(shí)施手段上已經(jīng)完成了由傳統(tǒng)的總賬式管理模式向流程式模塊應(yīng)用的過渡。這其中雖不說經(jīng)歷的是風(fēng)風(fēng)雨雨，但也算是經(jīng)歷得較為坎坷，其間核算成員的變動、流程設(shè)定使用時(shí)的磨合、模塊數(shù)據(jù)的一致性調(diào)整、報(bào)表結(jié)果的差異解決等等，無不凝聚了積極參與核算工作轉(zhuǎn)型的每一位成員的心血。
20xx年上半年，公司完成營業(yè)收入2.2億元，平均毛利率達(dá)17.86%，營業(yè)凈利潤-309萬元，比預(yù)期營業(yè)凈利潤減虧889萬元，為全年扭虧為盈奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。成績來之不易因此，我們倍感珍惜現(xiàn)有的工作成果。
二、本期重點(diǎn)工作簡述
（1）合同管理手段
一直以來，財(cái)務(wù)部門的合同管理采用分散式歸口管理模式，各歸口人員建立自己的EXCEL合同臺賬，實(shí)施歸口成員的合同執(zhí)行狀態(tài)更新辦法。這樣的方式優(yōu)點(diǎn)在于歸口人員對合同的清晰程度較高，合同執(zhí)行狀態(tài)的維護(hù)依賴于各人員有序的工作進(jìn)展；但其缺點(diǎn)也是很明顯的，主要表現(xiàn)在：合同執(zhí)行狀況的共享性差、數(shù)據(jù)維護(hù)的歷史記錄不明晰、人員變更交替時(shí)的數(shù)據(jù)交接不具確定性，提供給領(lǐng)導(dǎo)的數(shù)據(jù)不集中、匯總功能差等；
為了改善上述合同管理過程中的缺點(diǎn)，于20xx年8月起建立了基于財(cái)務(wù)部門的合同管理數(shù)據(jù)庫，以數(shù)據(jù)庫客戶端平臺共享的方式，吸取EXCEL臺賬中的格式優(yōu)點(diǎn)，采用程序式編寫簡式合同管理軟件，并于20xx年10月起正式啟用該軟件。
各個合同歸口成員將以前EXCEL上完成的工作轉(zhuǎn)移到該管理軟件中錄入、查詢、維護(hù)。通過這樣的方式，很好的實(shí)現(xiàn)了合同管理從手工EXCEL維護(hù)到數(shù)據(jù)庫集中管理的轉(zhuǎn)換，從而也解決了歷史記錄的明晰性、解決了人員變更時(shí)合同交接不明確的風(fēng)險(xiǎn)、解決了服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)要求的數(shù)據(jù)匯總、執(zhí)行狀況的報(bào)表等。；當(dāng)然這樣的簡式合同管理軟件只能存在于規(guī)模較小、ERP合同管理尚未成熟應(yīng)用的單位或部門，且軟件的開發(fā)功能上還有所欠缺，運(yùn)用面較窄。
因此，在20xx年5月，部門領(lǐng)導(dǎo)決定啟用ERP合同管理模塊，力爭在20xx年完成合同管理在ERP上的完全轉(zhuǎn)換。
�。�2）費(fèi)用預(yù)算控制及反饋
公司實(shí)行全面預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部門是預(yù)算的執(zhí)行、控制與反饋的一個主要環(huán)節(jié)，所有的費(fèi)用發(fā)生都通過流程體現(xiàn)到了報(bào)表數(shù)據(jù)中。如何較為精確及時(shí)的把預(yù)算執(zhí)行狀況反饋，如何更好的服務(wù)于各歸口部門要求提供的各項(xiàng)目實(shí)際數(shù)的歷史數(shù)據(jù)，這些問題是核算組費(fèi)用預(yù)算控制的工作重點(diǎn)。20xx年上半年，由于ERP分階段實(shí)施相關(guān)模塊，在1-3月份，費(fèi)用發(fā)生記錄采用數(shù)據(jù)臺賬的方式實(shí)現(xiàn)，力爭完整準(zhǔn)確的反映了實(shí)際費(fèi)用的執(zhí)行狀態(tài)；自4月份起，ERP費(fèi)用管理模塊開始啟用。
每個ERP軟件的使用都有其局限性與通用性，以往臺賬方式記錄費(fèi)用發(fā)生時(shí)，與財(cái)務(wù)賬套是不具有完全相關(guān)性的，某些費(fèi)用項(xiàng)目在預(yù)算上的歸集跟賬套實(shí)際科目歸集不會完全一致的。但是現(xiàn)在實(shí)際的ERP費(fèi)用管理是需要跟會計(jì)科目掛鉤的，如何解決費(fèi)用模塊中各項(xiàng)目費(fèi)用與會計(jì)科目相對應(yīng)的準(zhǔn)確接軌，如何通過對費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置，能正確實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有預(yù)算管理的模式，又能符合會計(jì)賬套的科目歸集？核算成員們通過與金蝶實(shí)施人員的多次溝通、成員間相互討論、在熟悉該模塊運(yùn)用的原理的基礎(chǔ)上，順利完成了費(fèi)用管理的錄入、生成憑證、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)的功能。有效的完成了后期ERP應(yīng)付模塊功能的對接。
�。�3）ERP流程在財(cái)務(wù)核算中的應(yīng)用自啟用金蝶ERP以來，相繼實(shí)施了總賬模塊、供應(yīng)鏈中合同管理模塊、采購模塊、存貨核算模塊、應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊、現(xiàn)金管理模塊、費(fèi)用管理模塊、報(bào)表模塊等。
ERP的實(shí)施改變了傳統(tǒng)財(cái)務(wù)記賬模式，且所實(shí)施的各模塊大部分都還是集中在財(cái)務(wù)部門，原先的憑證處理僅僅在總賬模塊中簡單的錄入分錄就完成了，現(xiàn)在各模塊的啟用以后，幾乎99%的憑證都需要在各模塊間通過多項(xiàng)步驟的操作來完成一張憑證，這也是ERP區(qū)別于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的最大特點(diǎn)，也是實(shí)施ERP成敗的主要因素之一。當(dāng)多步驟由一個人來操作完成時(shí)，操作成員的思維連貫性與憑證分錄理解的熟練程序是完成業(yè)務(wù)處理流程的關(guān)鍵，同時(shí)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程導(dǎo)致工作效率低下。
改變原有的業(yè)務(wù)處理流程，在原始單據(jù)到達(dá)財(cái)務(wù)部門時(shí)：費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)在審核原始單據(jù)通過時(shí)即行錄入、付款申請單據(jù)在提交到財(cái)務(wù)部門審核通過時(shí)即對下推的付款申請進(jìn)行審核、采購發(fā)票流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)時(shí)即進(jìn)行發(fā)票購稽；當(dāng)單據(jù)流轉(zhuǎn)到資金組完成付款時(shí)：資金組完成付款申請下推到付款單、核算組對已付款單據(jù)按成員劃分后，完成對單據(jù)的審核并生成憑證、費(fèi)用報(bào)銷支付后下推生成憑證、往來支付時(shí)錄入應(yīng)付單或付款單、收到款項(xiàng)時(shí)下推收款單、開具發(fā)票時(shí)下推應(yīng)收單等等。流程的順利實(shí)施離不開對各成員的多次培訓(xùn)與概念的灌輸，EPR實(shí)施的成敗離不開對各模塊運(yùn)行結(jié)果的檢查。流程改變了核算成員的思路，拓寬了書本會計(jì)核算的視野，為全局ERP應(yīng)用于財(cái)務(wù)管理打下良好的基礎(chǔ)。
（4）報(bào)表建設(shè)與完善
常規(guī)性的`資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表在各種財(cái)務(wù)軟件中都能快速實(shí)現(xiàn)。但對于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)所需的一些特殊性的管理報(bào)表，需要企業(yè)核算成員統(tǒng)計(jì)自定并填列上報(bào)。以往所有管理報(bào)表都是通過查詢統(tǒng)計(jì)賬套上數(shù)據(jù)的辦法，手工填列各種固定格式的管理報(bào)表，能否通過ERP報(bào)表管理功能，建立數(shù)據(jù)公式、實(shí)現(xiàn)自動取數(shù)、自動生成固定格式的管理報(bào)表呢？在學(xué)習(xí)ERP報(bào)表管理的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，通過多次建立模擬報(bào)表的嘗試，逐步模索建立了單船成本結(jié)構(gòu)分析表、非船成本結(jié)構(gòu)分析表、期間費(fèi)用部門歸集報(bào)表等。相信通過對ERP應(yīng)用的日趨成熟，報(bào)表管理將會進(jìn)一步得到完善。
�。�5）涉稅事務(wù)的處理
財(cái)務(wù)核算中，涉稅事項(xiàng)的會計(jì)處理是會計(jì)工作最重要的一項(xiàng)工作。20xx年上半年，企業(yè)所得稅匯算清繳工作是涉稅工作重點(diǎn)之一；同時(shí)地稅管理人員要求企業(yè)對歷史年度納稅評估自查工作也是一個重要事項(xiàng)；在6月份，市國稅稽查局對公司20xx－20xx三年年度進(jìn)行了稽查審計(jì)。核算成員在完成相關(guān)的稅收申報(bào)、自查、配合稽查工作以后，我們也注意到涉稅事務(wù)在核算工作中的薄弱環(huán)節(jié)。
由于核算成員更替、有關(guān)成員涉稅知識相對缺乏，對增值稅的抵扣范圍的規(guī)定了解不深、對有關(guān)稅收知識的了解存在盲點(diǎn)、對涉稅事務(wù)的處理方法經(jīng)驗(yàn)不足等原因，使得歷史賬務(wù)存在一些補(bǔ)稅調(diào)整事項(xiàng)。通過涉稅事項(xiàng)的自查、配合稽查，核算成員的處理經(jīng)驗(yàn)得到了提高，但更重要的是，核算成員應(yīng)通過自身的專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提高涉稅事務(wù)的正確處理能力。
三、下半年核算組重點(diǎn)工作計(jì)劃與要求
1）依托ERP的合同管理功能，完善合同管理的執(zhí)行狀況，爭取盡早完成合同管理由臺賬模式向ERP的合同管理模塊更替；
2）加強(qiáng)存貨核算的工作細(xì)化。我們注意到，由于ERP分階段實(shí)施，上半年一直處于磨合適應(yīng)階段，對存貨核算工作尚沒有展開細(xì)化的核算與檢查，這一部分工作將成為下半年工作的重心所在；
3）客戶、供應(yīng)商的應(yīng)收、應(yīng)付對賬事務(wù)。加強(qiáng)往來單位間的核對，結(jié)合合同執(zhí)行情況，完善合同管理維護(hù)；
4）清理在建工程項(xiàng)目，配合企劃部門完成相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)固；
5）加強(qiáng)對新進(jìn)成員的會計(jì)知識培訓(xùn)，稅收知識培訓(xùn)，ERP操作的培訓(xùn)；
四、核算工作在財(cái)務(wù)管理中的建議
1）ERP的實(shí)施與推進(jìn)是需要全部門配合的工作，財(cái)務(wù)的管理功能具有局限性，如果只以財(cái)務(wù)部門為推進(jìn)重點(diǎn)，最終ERP的實(shí)施只能成為一種核算工具，數(shù)據(jù)來源不能形成有效、即時(shí)、準(zhǔn)確。實(shí)施完整的管理型ERP是需要全公司各部門協(xié)作，在建立建全好規(guī)范的管理流程基礎(chǔ)之下，以企業(yè)經(jīng)營管理負(fù)責(zé)人為籠頭，深度重點(diǎn)的配合具備高質(zhì)量ERP供應(yīng)商的實(shí)施，才能使ERP成功有效的在企業(yè)各個管理環(huán)節(jié)完整應(yīng)用，其成功一方面取決于企業(yè)上層的配合、另一方面也取決于ERP供應(yīng)商實(shí)施者的智慧。
2）培養(yǎng)稅務(wù)籌劃人員。我們注意到，近年來，企業(yè)已經(jīng)從初期創(chuàng)建向生產(chǎn)發(fā)展階段過渡，稅務(wù)人員對企業(yè)的關(guān)注度越來越高，幾乎每個年度都有對我們企業(yè)進(jìn)行例行檢查或要求自查，甚至抽到稽查。這一方面反映了我們企業(yè)的稅負(fù)指標(biāo)處于不合理狀態(tài)，另一方面也反映了企業(yè)在稅收籌劃環(huán)節(jié)的薄弱。
企業(yè)稅收管理薄弱的主要表現(xiàn)，
一是總經(jīng)理決策不考慮稅；
二是業(yè)務(wù)部門做業(yè)務(wù)不考慮稅；
三是財(cái)務(wù)繳納時(shí)沒有人監(jiān)管稅。
由此帶來的稅收風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)嚴(yán)重地影響到企業(yè)發(fā)展。要解決這些問題，就必須培養(yǎng)有專業(yè)素質(zhì)的“稅務(wù)籌劃人”，對企業(yè)的稅收進(jìn)行全面的管理和監(jiān)控。例如：對籌資中的稅務(wù)籌劃：確定合理的資本結(jié)構(gòu)（債務(wù)資本與權(quán)益資本的比重），利用租賃進(jìn)行籌資；投資中的稅務(wù)籌劃：對內(nèi)投資和對外投資的籌劃；房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營中的稅務(wù)籌劃：存貨計(jì)價(jià)方法的選擇，固定資產(chǎn)折舊方法的選擇，相關(guān)債券溢折價(jià)的攤銷方法的選擇，費(fèi)用分?jǐn)偡椒ǖ倪x擇；納稅環(huán)節(jié)的稅務(wù)籌劃：根據(jù)稅種進(jìn)行稅務(wù)籌劃，主要是通過減免稅政策、稅法的模糊性、選擇性、數(shù)量性條文等進(jìn)行稅務(wù)籌劃，還可以通過稅基、稅率、稅額避稅的方法進(jìn)行節(jié)稅等。
以上僅是核算工作過程中淺顯的總結(jié)與個人對財(cái)務(wù)核算的工作思路，局限于個人的視野與知識面，不妥之處敬請領(lǐng)導(dǎo)批改，謝謝！
出納半年工作總結(jié)2
半年來，時(shí)間說短不短，說長不長。但這段時(shí)間給我的感覺卻是非常親切，親切的領(lǐng)導(dǎo)，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環(huán)境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時(shí)間里發(fā)生的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，更是讓我時(shí)�；匚叮瑫r(shí)常想念。在×××的這段時(shí)間，不僅認(rèn)識了這么多好同事，更多的是學(xué)到了很多東西，以前對一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時(shí)刻，我把自己這半年來的工作做了一個總結(jié)，有值得驕傲的'工作成績，也有不足的工作缺點(diǎn)，也希望通過總結(jié)，對自己有一個正確的認(rèn)識，也請領(lǐng)導(dǎo)，同事對我的工作進(jìn)行監(jiān)督。
作為一名財(cái)務(wù)工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時(shí)存入。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)交來的支票，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報(bào)表，，到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問x總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報(bào)表，編制完畢先交由x主任審核，審核無誤后，交由x總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。x總剛交給我這份工作的時(shí)候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司，一旦分管問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費(fèi)了時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時(shí)間。而且，我將請款這項(xiàng)工作用細(xì)致的健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計(jì)。
當(dāng)然，半年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務(wù)，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結(jié)到這里，以后工作上有有待提高的地方，請領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭取在下半年里，把工作做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。
出納半年工作總結(jié)3
回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人，沒將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行到位，沒有充分有效地去進(jìn)行財(cái)務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財(cái)務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)是財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與職責(zé)。現(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：
一、各項(xiàng)事宜
過去的一年中，財(cái)務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進(jìn)行管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問題。
二、稅務(wù)工作
在上年的稅務(wù)工作中財(cái)務(wù)部克服了許多困難，通過用心參加銀行、財(cái)政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會計(jì)教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點(diǎn)等，順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。
三、分公司財(cái)務(wù)工作
分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報(bào)表進(jìn)行分析控制，日常費(fèi)用開支趨于正常，各項(xiàng)費(fèi)用開支均能先核批后支付。分公司財(cái)務(wù)活動在大的方向有序地進(jìn)行，分公司財(cái)務(wù)人員也能用心配合財(cái)務(wù)工作，但在分公司的控制上沒有實(shí)地進(jìn)行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。
四、財(cái)務(wù)管理
在實(shí)際工作過程中，我們部門時(shí)時(shí)與銷售部進(jìn)行溝通，銷售部門都完全配合做好當(dāng)中存在的問題，財(cái)務(wù)也完全配合了銷售部做好了財(cái)務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯誤，將銷售價(jià)款少寫，之后查賬時(shí)財(cái)務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務(wù)，成本費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算，但在今后的實(shí)際工作中還有待加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。
五、財(cái)務(wù)部主要現(xiàn)狀
業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無疑是對加強(qiáng)全面財(cái)務(wù)管理工作的弊端，對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握，專業(yè)勝任力不強(qiáng)，但能用心配合處理各方面財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)部其他事項(xiàng)，對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大。
未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，不能及時(shí)帶給公司經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進(jìn)行的分析評價(jià)會議，未深入開展公司財(cái)務(wù)的分析評價(jià)、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端，公司財(cái)務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性最強(qiáng)的`貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，沒有專門的制度進(jìn)行約束，構(gòu)成了一種隨意性的做法，但商品車輛財(cái)務(wù)部門全面進(jìn)行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負(fù)責(zé)，公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理。
六、明年工作計(jì)劃
“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴(yán)重影響了整個報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)人，我負(fù)有不可推卸的職責(zé)。明年工作重點(diǎn)將放在加強(qiáng)貨幣資金、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析上，使財(cái)務(wù)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、有效、有用地完成，工作計(jì)劃如下：
爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財(cái)務(wù)部管理制度，并在實(shí)際工作過程中有力地執(zhí)行；部門職責(zé)明確分工，加強(qiáng)職責(zé)考核，做到獎罰分明，另一方應(yīng)對財(cái)務(wù)人員工作重新組合搭配，進(jìn)行高效有序的組織；針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進(jìn)行監(jiān)督管理。
加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用；加強(qiáng)核算與各大項(xiàng)費(fèi)用控制的力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能；搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)帶給有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理帶給有力的財(cái)務(wù)信息支持；加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強(qiáng)應(yīng)收賬款及墊付款項(xiàng)的清理催收工作，縮短資金占用時(shí)光，減少公司資金占用成本，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運(yùn)活動。
充分開展財(cái)務(wù)交流會議，隨時(shí)清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改善，努力影響財(cái)務(wù)部職員用心參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價(jià)；繼續(xù)并充分與各部門、分公司財(cái)務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個財(cái)務(wù)工作的開展更加緊密有序進(jìn)行。
七、思路決定出路，行動決定結(jié)果
今后財(cái)務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進(jìn)行工作，根據(jù)公司的具體狀況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化，不斷學(xué)習(xí)、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財(cái)務(wù)部工作。
回顧過去一年，財(cái)務(wù)部略表看法：公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價(jià)格及利潤空間起伏不定，從必須程度上不可進(jìn)行控制，影響了公司的盈利水平，公司信息化建設(shè)不夠，也就不能更好的服務(wù)于消費(fèi)者及更好地到達(dá)消費(fèi)者需求、期望，在必須程度上影響了公司銷售，公司業(yè)務(wù)宣傳不夠，在必須程度上影響了公司銷售，公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利潛力，對員工的影響力不夠（學(xué)習(xí)培訓(xùn)等），不能讓員工素養(yǎng)構(gòu)成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利潛力。
出納半年工作總結(jié)4
財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財(cái)務(wù)人員共同努力，力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)�，F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制20xx年財(cái)務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財(cái)務(wù)部的工作要求。對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。
四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營狀況。
五、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
七、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。
八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。
九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
3上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)
黔張常項(xiàng)目二分部自上場以來已近四月，在這四個月時(shí)間里，我分部財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)在局指財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)支持下，逐步改進(jìn)自身不足，步入正軌。取得了一些成績，但也存在一定不足，現(xiàn)將上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：
一、財(cái)務(wù)工作完成情況
我分部與3月15日上場，項(xiàng)目一上場分部財(cái)務(wù)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了分部財(cái)務(wù)管理規(guī)定，為財(cái)務(wù)工作有序順利開展打下了基礎(chǔ)。成立了以分部經(jīng)理為組長，項(xiàng)目總工、總經(jīng)、總會為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為組員的責(zé)任成本管理小組。明確了各自責(zé)任成本管理分工及各項(xiàng)責(zé)任成本指標(biāo)，做到人人身上有壓力、人人頭上有指標(biāo)，充分調(diào)動了全體員工的積極性與主動性。
二、財(cái)務(wù)工作的幾點(diǎn)做法
�。ㄒ唬┓e極加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門水平溝通
搞好財(cái)務(wù)工作首先要與各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)水平溝通。財(cái)務(wù)部門積極參與分部組織的物資招標(biāo)和勞務(wù)招標(biāo)會，全面掌握和了解物資采購方面和勞務(wù)分包方面的情況，并提出財(cái)務(wù)部門對物資采購和勞務(wù)分包方面的.合理化建議，以協(xié)助物資采購和勞務(wù)分包實(shí)現(xiàn)最低價(jià)、合理價(jià)中標(biāo)，降低工程成本。財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目部資金情況，對可能中標(biāo)的材料供應(yīng)商和勞務(wù)分包商提出幾種付款方式。對我方有利的付款方式，主動與對方溝通，看對方能否接受，并以此作為中標(biāo)的一個條件，以緩解項(xiàng)目資金壓力，保證項(xiàng)目資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。ǘ┰谫M(fèi)用開支方面
本級費(fèi)用開支實(shí)行總量控制，由財(cái)務(wù)部門牽頭，各業(yè)務(wù)部門配合，根據(jù)項(xiàng)目部人員配備、辦公條件、環(huán)境、車輛配置等情況編制了分部本級費(fèi)用開支總計(jì)劃并報(bào)公司批準(zhǔn)。各項(xiàng)本級費(fèi)用開支由經(jīng)辦人講明開支用途，然后經(jīng)財(cái)務(wù)人員預(yù)審，核實(shí)其開支的必然性，再報(bào)分管副經(jīng)理、黨工委書記、項(xiàng)目經(jīng)理審批。每項(xiàng)費(fèi)用開支嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，做到有章可循、有據(jù)可依。
�。ㄈ┰谫Y金管理方面
項(xiàng)目前期上場，資金周轉(zhuǎn)帶來很大困難，財(cái)務(wù)部門積極想辦法籌集資金，保證了分部本級固定成本開支及施工生產(chǎn)地正常進(jìn)行。具體做法是：
1、在材料外欠款、勞務(wù)分包款的支付上，由于資金不足，撥付工程款不及時(shí)，造成分部外欠款數(shù)額較大。給材料供應(yīng)商及勞務(wù)承包商的資金周轉(zhuǎn)帶來了巨大壓力，我們也考慮到對方的難處，并積極主動與其溝通，講明原由，取得了他們的信任與理解。在資金撥付時(shí)，根據(jù)其資金需求、輕重緩急情況，合理調(diào)度使用資金，減輕了項(xiàng)目資金壓力。
2、嚴(yán)格計(jì)價(jià)、撥款手續(xù)。驗(yàn)工計(jì)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行各部門會簽、分部經(jīng)理審批制度，財(cái)務(wù)部門做到“三不”。會簽手續(xù)不完善的驗(yàn)工計(jì)價(jià)單，財(cái)務(wù)部門不予受理；轉(zhuǎn)賬材料、代付款項(xiàng)未核對清楚的，財(cái)務(wù)部門不予受理；不按時(shí)提供民工工資發(fā)放表的，財(cái)務(wù)部門不予受理。民工工資的發(fā)放由施工隊(duì)伍造表，財(cái)務(wù)部門審核后據(jù)實(shí)打卡，杜絕發(fā)生拖欠民工工資現(xiàn)象。每月?lián)芨豆こ炭羁顣r(shí)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)計(jì)價(jià)金額核減代付其他費(fèi)用后，剩下部分作為撥款依據(jù)，堅(jiān)決杜絕超撥款現(xiàn)象。財(cái)務(wù)撥款，根據(jù)分部資金擁有量、當(dāng)月驗(yàn)工計(jì)價(jià)金額以及材料外欠款情況，編制付款計(jì)劃，經(jīng)計(jì)核、技術(shù)、物資部門共同確認(rèn)，報(bào)分部經(jīng)理同意、公司審批后方可付款。
三、財(cái)務(wù)工作的幾點(diǎn)不足
1、物資、計(jì)核、財(cái)務(wù)部門之間配合的不夠緊密。
2、資金管理和成本控制方面還需不斷加強(qiáng)。
3、自身政策水平、專業(yè)水平還需進(jìn)一步提高。
四、下半年財(cái)務(wù)工作思路
為確保分部財(cái)務(wù)工作健康、穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)分部各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，將分部財(cái)務(wù)工作真正做優(yōu)、做強(qiáng)，財(cái)務(wù)部門結(jié)合分部實(shí)際情況及發(fā)展方向，制定了分部下半年財(cái)務(wù)工作管理思路。
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)水平溝通，確保資金控制
部門之間和諧有效的溝通，是整個團(tuán)隊(duì)快速、高效、強(qiáng)大發(fā)展的主要前提。對于財(cái)務(wù)部門來說，主要是與計(jì)核部和物資部之間的溝通。真正該給施工隊(duì)多少錢我們只能從計(jì)核部那里獲知，如果計(jì)核部門計(jì)價(jià)不及時(shí)，我們對施工隊(duì)撥款就沒有依據(jù)，結(jié)果導(dǎo)致超付款，造成資金無法控制。物資部如果對施工隊(duì)材料入賬不及時(shí)不第一時(shí)間反饋給我們，最后也只能造成工程款超付。為了確保成本的有效控制和資金的合理支配，財(cái)務(wù)、計(jì)核、物資一定要做到及時(shí)、有效的溝通。
�。ǘ┵Y金調(diào)配做到合理、高效
財(cái)務(wù)工作要具有超前性，預(yù)見性，要做好各項(xiàng)資金的保證工作是其重要的體現(xiàn)。資金是企業(yè)的血液，沒有資金，什么事情也辦不成。要根據(jù)資金擁有量，債權(quán)人資金需求量、輕重緩急情況，統(tǒng)籌安排好資金使用工作，保證工程建設(shè)順利進(jìn)行。
�。ㄈ┡μ岣咦陨砭C合素質(zhì)，做好“傳、幫、帶”工作
學(xué)無止境，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)是做好“傳、幫、帶”工作的基礎(chǔ)。自己“一瓶子不滿、半瓶子晃蕩”，還想帶好別人那是不可能的，營造良好學(xué)習(xí)氛圍，共同學(xué)習(xí)，共同提高。現(xiàn)在光憑經(jīng)驗(yàn)不行，好多事情需要分析，不是一拍腦門就能定的，要為后續(xù)項(xiàng)目培育出優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人才。
�。ㄋ模┐蛟煲恢А扒谟谒伎�、和諧高效”的知識型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)
勤于思考、善于思考是人事業(yè)成功的必備條件，干財(cái)務(wù)工作，更要勤于思考、善于思考，從如何降低本級成本、資金怎樣合理運(yùn)用、稅務(wù)籌劃上多動些腦筋，為項(xiàng)目減少支出。提高個人業(yè)務(wù)能力和工作效率是團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力提升的關(guān)鍵，“眾人拾柴火焰高”，都一心一意撲在工作上，我們的工作必定是和諧高效的。
合理的制度需要嚴(yán)格地執(zhí)行，清晰的思路需要認(rèn)真的落實(shí)，二分部財(cái)務(wù)全體人員在局指財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)下，定會在下半年把財(cái)務(wù)工作做優(yōu)、做細(xì)、做強(qiáng)！
出納半年工作總結(jié)5
xx上半年以來，財(cái)務(wù)部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的積極配合下，全體財(cái)務(wù)人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)和重點(diǎn)工作，及時(shí)準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)核算工作，真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。
第一部分 上半年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)
一、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。每月按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制審核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營狀況。實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
二、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。公司財(cái)務(wù)人員按時(shí)納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款，定期與國稅地稅業(yè)務(wù)及稅務(wù)代理進(jìn)行溝通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，確保稅務(wù)工作更快速、更有效的完成。
三、積極做好匯算清繳工作 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅務(wù)局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，及時(shí)完成匯算清繳。報(bào)送資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
四、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。xx年公司實(shí)際業(yè)務(wù)性 。
質(zhì)在會計(jì)核算上較上年有了很大的變化，財(cái)務(wù)部門根據(jù)變化對會計(jì)核算科目及成本中心做了相應(yīng)調(diào)整，將班組核算進(jìn)行細(xì)化設(shè)置，費(fèi)用分?jǐn)傄策M(jìn)一步細(xì)化管理，各部門的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)一步明細(xì)化，成本核算水平有了很大的提高，及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，針對平時(shí)會計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。
五、監(jiān)督控制生產(chǎn)成本，完善成本核算。財(cái)務(wù)部門今年進(jìn)一步改進(jìn)計(jì)算每個生產(chǎn)單元的成本，完善生產(chǎn)單元的計(jì)算項(xiàng)目，根據(jù)生產(chǎn)部門提供的物料清單及相關(guān)單據(jù)，將材料消耗、人工費(fèi)、電費(fèi)、折舊等項(xiàng)目分?jǐn)偟矫總�生產(chǎn)單元，月底財(cái)務(wù)按生產(chǎn)單元、生產(chǎn)周期進(jìn)行明細(xì)核算結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷售成本，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品成本更準(zhǔn)確，為下一年度銷售定價(jià)提供數(shù)據(jù)。
六、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。 財(cái)務(wù)部要求財(cái)務(wù)人員認(rèn)真做好財(cái)務(wù)常規(guī)工作，如核算每月的物資采購入庫;確認(rèn)銷售收款工作;審核每日費(fèi)用報(bào)銷、記賬和票據(jù)管理工作;及時(shí)填報(bào)會計(jì)報(bào)表資料和稅務(wù)申報(bào)資料;整理裝訂每月財(cái)務(wù)憑證等。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)人員能夠妥善處理各項(xiàng)工作，合理安排各項(xiàng)工作次序，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財(cái)務(wù)的工作要求。對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、 條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都實(shí)現(xiàn)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。按照檔案管理制度的要求對公司財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行整理、裝訂、歸檔，使得財(cái)務(wù)部門成為公司的信息庫。
七、合理運(yùn)用國家稅務(wù)優(yōu)惠政策，與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)增值稅及營業(yè)稅附加稅費(fèi)的減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜，使公司在xx年及時(shí)的享受到了國家增值稅及營業(yè)稅附加稅費(fèi)減免的.優(yōu)惠政策。
八、根據(jù)統(tǒng)一部署和要求，我公司會計(jì)檔案保管員對需要銷毀的1995年及以前年度的會計(jì)檔案進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，并編制會計(jì)檔案銷毀清冊。
九、加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營過程管理、控制與監(jiān)督。每個季度主持并召開公司經(jīng)濟(jì)活動分析會，剖析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營提供財(cái)務(wù)參考數(shù)據(jù)。
第二部分 下半年工作計(jì)劃
一、 完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)，明確人員各崗位的職責(zé)權(quán)限，合理分工，細(xì)化財(cái)務(wù)部各崗位的具體工作，提高人員的專業(yè)技術(shù)水平、做好成員的團(tuán)結(jié)合作。
二、 做好公司xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作以及xx年度財(cái)務(wù)決算。
三、 繼續(xù)做好會計(jì)核算及成本控制。強(qiáng)化班組核算，做好全年切塊費(fèi)用的控制使用，有效控制成本支出，降低成本，增加公司利潤。
四、 做好資金管理及資產(chǎn)管理。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措，統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金，加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報(bào)廢及處置力度，積極盤活存量資產(chǎn)。
五、 強(qiáng)化會計(jì)管理職能，積極參與公司經(jīng)營決策。合理開展各部門的費(fèi)用管理，稅收籌劃，收支控制，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。
六、 做好財(cái)務(wù)分析工作。及時(shí)利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，采用科學(xué)的分析方法，對公司的財(cái)務(wù)狀況、營運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，客觀的評價(jià)公司業(yè)績。
七、 迎接審計(jì)部門十月份的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)檢查，確保檢查工作不出差錯。
出納半年工作總結(jié)6
半年來，在本人負(fù)責(zé)的果汁分廠財(cái)務(wù)工作中，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理睬計(jì)事務(wù)時(shí)能做到實(shí)事求是、細(xì)心審核，加強(qiáng)監(jiān)視，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)制度和會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)展財(cái)務(wù)工作，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、標(biāo)準(zhǔn)合法，確保了會計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完好，實(shí)在發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)視的作用。同時(shí)完成了區(qū)廠內(nèi)部財(cái)務(wù)考核報(bào)表的編制匯總及各類對外報(bào)表的編制報(bào)送工作。
為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，本人不計(jì)較個人得失，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)展工作。對待各項(xiàng)工作始終可以做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。
一、20xx下半年度工作要項(xiàng)：
1、在財(cái)務(wù)部長的指導(dǎo)下，進(jìn)展詳細(xì)會計(jì)核算，保證賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符，確保帳務(wù)處理正確合理。
2、相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和各統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫、報(bào)送。 3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表的搜集、整理和立卷歸檔工作。
二、主要奉獻(xiàn)：
1、財(cái)務(wù)每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)賬、記賬工作。這是財(cái)務(wù)人員最平常最繁重的工作，半年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持。滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。1-5月處理睬計(jì)憑證805張，并能準(zhǔn)確無誤地出具各類內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、加強(qiáng)與上級指導(dǎo)以及同事的交流，虛心承受大家的指導(dǎo)，努力進(jìn)步業(yè)務(wù)才能。并且充分融入到工作團(tuán)隊(duì)中，配合大家完成各個工作任務(wù)，使我們的團(tuán)隊(duì)為公司做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。
三、存在的缺乏：
然而，在一些事物上對細(xì)節(jié)處理的不夠老道、缺乏理論、缺乏溝通，使工作不能順利的進(jìn)展。讓我切實(shí)在實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，唯有在以后的工作中調(diào)整自己的`理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，從而使自身價(jià)值得以升華。
1、財(cái)務(wù)工作更多的還是會計(jì)工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務(wù)開展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深化的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或指導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展分析^p 時(shí)往往會將企業(yè)實(shí)際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解釋。所以這方面的工作距指導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。
2、會計(jì)工作中仍有許多待改良之處。如：《差旅費(fèi)報(bào)銷制度》根本以集團(tuán)制度為根據(jù)，但在實(shí)際工作中還存在許多缺乏之處，實(shí)際操作相對困難。在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
3、管理工作的形式化、外表化。很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化，往往只限于形式或停留在外表，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)做深，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn)。
四、20xx年下半年工作方案：
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)方案的管理，加強(qiáng)方案執(zhí)行情況的分析^p 與控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為指導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
2、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)視工作。
3、加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息。對內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)展溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一工程的進(jìn)展、最新的信息。對外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)絡(luò)，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
4、不斷汲取新的知識，完善自身的知識構(gòu)造，進(jìn)步業(yè)務(wù)程度，充分自身挖潛。
最后，在今后的工作中，希望指導(dǎo)能一如既往地大力支持我工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作。
出納半年工作總結(jié)7
經(jīng)過不斷地學(xué)習(xí)和進(jìn)步，在上半年的工作中漸漸的完善自己，不斷的規(guī)劃時(shí)間和支配，對比去年我在上半年的工作中有了明顯的進(jìn)步。在上半年里，通過和同事之間的往來我更加明白自己的缺點(diǎn)，以及在那些方面具有優(yōu)勢，對此進(jìn)行總結(jié)，我將在上半年更加努力的表現(xiàn)自己和完善自己的工作。 首先在工作上比之之前有了明顯的進(jìn)步，尤其是在填寫賬單和票據(jù)上，更加細(xì)心，沒有出現(xiàn)差錯。每天我的日常工作就是檢查公司的重要財(cái)產(chǎn)物品是否有損失，對此進(jìn)行保管不能出現(xiàn)差錯；和各部門的人員對好賬，對于各個款項(xiàng)的運(yùn)用有明確的登記；關(guān)于公司的日常支出，這樣的資金往來必需手續(xù)齊全才能同意，如遇到特別狀況，須得請示領(lǐng)導(dǎo)的看法才能支付，而在事后就必需完成票據(jù)的補(bǔ)簽；將全部不同的資金往來歸納好，分類編輯賬務(wù)表格，將信息進(jìn)行反饋等等一系列的工作。在上半年里我沒有在工作上松懈過，始終用最仔細(xì)的看法來對待我的每一個小任務(wù)，不敢敷衍了事。在我看來，出納的工作雖然繁瑣，但是規(guī)律，只要從簡潔之處著手，做好工作安排，就能將每天的任務(wù)完成的漂美麗亮。 在其他方面，因?yàn)樵谥拔沂冀K埋頭做自己的事情，但是這份工作還是要和別的部門的員工進(jìn)行協(xié)商，共同做好資金的規(guī)劃才能為公司創(chuàng)建出更大的利益。在今年上半年我有所變更，不再只顧自己，也時(shí)常聽從他人的看法，更好的完成工作上的溝通。
上半年我們公司也發(fā)展了一些項(xiàng)目，在這期間我知道了自己在許多的方面有不足之處，尤其是在資料的整理上面，我始終沒有明確的方向，常常將不同客戶之間的資料混為一談，這是我在下半年須要接著努力的地方。
上半年我進(jìn)步最多的地方就是學(xué)習(xí)上運(yùn)用了更多不同的思路去解決問題，讓我在工作上節(jié)約了更多的`時(shí)間。在上半年我不僅僅是學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)學(xué)問，更多的是觸類旁通，希望自己能夠從不同的事例中找到不同的學(xué)習(xí)方案，讓自己更加自如的處理好一些突發(fā)事務(wù)，還有領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)。 半年的時(shí)間讓我進(jìn)步了許多，也變得愈加開朗和自信，在許多事情的處理上也不再像以前一樣的尖銳，而是采納圓滑一點(diǎn)的方式，懂得顧及更多人的想法。在下半年我會更加的出彩，讓人看到我的付出和努力，和同事們一起加油。
出納半年工作總結(jié)8
我是今年年初調(diào)入財(cái)務(wù)科，至今任職半年多時(shí)間，負(fù)責(zé)出納工作。以下是我任職半年來的工作總結(jié)。
一、思想政治素質(zhì)和理論水平方面
一年來，本人不斷加強(qiáng)自身世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)習(xí)方法，進(jìn)一步加深了對學(xué)習(xí)內(nèi)容的理解，在實(shí)際工作中認(rèn)真加以貫徹。在工作中，有較強(qiáng)的法制意識和政策觀念，嚴(yán)格依照法律程序做好每件工作，能牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨。
二、必須具有高度的責(zé)任心
出納工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點(diǎn)馬虎，細(xì)心是最基本的要求，高度的責(zé)任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項(xiàng)工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。
三、出納崗位職責(zé)
出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題，通過實(shí)踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過半年緊張的工作實(shí)踐和總結(jié)，出納工作是會計(jì)工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。
作為一個合格的出納，必須學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。出納工作需要很強(qiáng)的.操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計(jì)事物的財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。
做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
以上是我半年工作以來的一些總結(jié)，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。
出納半年工作總結(jié)9
回顧這即將過去的半年，我們財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司制定的《20xx年市場營銷計(jì)劃》為工作綱領(lǐng)，以公司領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方針，以本部門工作目標(biāo)書作為工作方向，從而較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)�，F(xiàn)將財(cái)務(wù)部上半年的工作總結(jié)如下：
一.財(cái)務(wù)工作主要情況：
1.今年財(cái)務(wù)計(jì)劃完成情況及原因分析：
今年1-XX月份實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入
2.為盡快能啟用新的財(cái)務(wù)軟件，我們克服了種種困難，要求用友軟件公司結(jié)合本公司的實(shí)際情況，開發(fā)一套適合公司的財(cái)務(wù)帳套體系，體系按照《新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和新編五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的要求進(jìn)行設(shè)置。為今后的稅務(wù)、審計(jì)等部門進(jìn)行帳務(wù)檢查提供了快捷服務(wù)。
3.目前財(cái)務(wù)軟件已全面運(yùn)行，完全可以按部門、供應(yīng)商、產(chǎn)品品種隨時(shí)查閱，并且與贛州營銷中心財(cái)務(wù)部進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享。我部門人員也能熟練掌握財(cái)務(wù)軟件的操作，使財(cái)務(wù)工作上了一個新的臺階。
4.因組織結(jié)構(gòu)的變更，財(cái)務(wù)部人員的`工作安排重新進(jìn)行了調(diào)整。公司與贛州營銷
中心的銜接工作存在較多問題。為使贛州營銷中心盡快進(jìn)入正常狀態(tài)，我部門人員經(jīng)常加班加點(diǎn)協(xié)助其完成工作任務(wù)。
5.今年以來，財(cái)務(wù)部利用倉存管理軟件、地磅軟件系統(tǒng)的資源優(yōu)勢，為公司的供應(yīng)、生產(chǎn)、倉庫管理、財(cái)務(wù)等提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，杜絕了過磅時(shí)少收漏收資金的現(xiàn)象。
6.為提升業(yè)務(wù)技能水平，本部門人員多次參加了稅務(wù)部門組織的"增值稅與所得稅知識"的培訓(xùn)。
7.為使閑置的資金能創(chuàng)造更多利潤，我們隨時(shí)對各銀行的利率進(jìn)行跟蹤與比較，并及時(shí)做好理財(cái)產(chǎn)品工作。
二.主要存在的問題
1. 公司軟件系統(tǒng)的管理相當(dāng)薄弱，急需專業(yè)的軟件信息管理人員進(jìn)行維護(hù)。
2. 稅收籌劃方面比較欠缺，未能為公司稅收籌劃找到更好的思路和方法，與稅收等部門的交流有待加強(qiáng)。
3.財(cái)務(wù)制度不健全，漏洞較多，造成部門之間的溝通較難到位。
4.財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平參差不齊;公司與贛州營銷中心的銜接工作存在一些問題。
5.現(xiàn)行財(cái)務(wù)工作處于大量的核算階段，沒有做好更多的分析與管理工作。
6. 隨著公司的發(fā)展壯大，金蝶財(cái)務(wù)軟件工資系統(tǒng)不能滿足財(cái)務(wù)核算的需求，給核算工作帶來很多不便。
7.工作方式和效率需要改善與提升。
三.下半年的主要工作：
1.加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的溝通，為企業(yè)爭取更多的優(yōu)惠政策;接待好各級各部門對公司開展財(cái)務(wù)的檢查，保證檢查工作不出差錯。
2.做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)核算管理制度，做好資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核等基礎(chǔ)工作，及時(shí)為各經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，滿足各部門對財(cái)務(wù)部的工作要求。
3.進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，圍繞年度工作目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對工作進(jìn)行自查自糾，查缺補(bǔ)漏，逐步健全公司的財(cái)務(wù)管理。
4.做好財(cái)務(wù)知識在企業(yè)的宣傳與貫徹工作，提升各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識。
5.進(jìn)一步辦理企業(yè)歷史遺留的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納半年工作總結(jié)10
20xx年上半年，在在座領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)在情況如下：
一、工作任務(wù)完成環(huán)境
1．財(cái)務(wù)制度執(zhí)行環(huán)境：根據(jù)現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)分工和業(yè)務(wù)管理的總體要求，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)程序，做到手續(xù)不全，非財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出納不得付款，記賬員不得記賬。按時(shí)、按月、按季度做好財(cái)務(wù)賬冊等檔案的管理工作，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得為他人或單位借閱或查閱財(cái)務(wù)檔案資料。
2．堅(jiān)持依法理財(cái)，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)。為了保證各種資金能夠有效合理地使用，防止經(jīng)濟(jì)違法行為的發(fā)生，財(cái)務(wù)部門應(yīng)本著實(shí)事求是的原則落實(shí)具體問題，切實(shí)執(zhí)行先審批資金后支用支出的制度。費(fèi)用由分管領(lǐng)導(dǎo)、承辦人、推薦人簽字后，財(cái)務(wù)部才能報(bào)銷。嚴(yán)格控制支出范圍和內(nèi)容，嚴(yán)格控制不同支出的財(cái)務(wù)部門。
3．堅(jiān)持預(yù)防為主，重視財(cái)務(wù)安全和內(nèi)部紀(jì)律制度。財(cái)務(wù)部始終把資金的安全管理放在各項(xiàng)工作的`首位，能夠嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，按期核對相關(guān)賬目，做好業(yè)務(wù)資金的日常結(jié)算，實(shí)時(shí)掌控資金動態(tài)和資金使用環(huán)境。嚴(yán)格內(nèi)部財(cái)務(wù)分工，印章管理制度落實(shí)到位。涉及到支出時(shí)，財(cái)務(wù)部門可以主動實(shí)時(shí)介入，有效控制資金使用，嚴(yán)格執(zhí)行單一管理和登記使用制度。
4．堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作水平。一年來，財(cái)務(wù)人員能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)上級的相關(guān)文件，在學(xué)習(xí)中相互交流討論，在工作中相互學(xué)習(xí)配合，相互提醒，強(qiáng)化責(zé)任意識，提高工作效率和財(cái)務(wù)治理水平。
二、20xx年上半年金融環(huán)境
1．上級安排專項(xiàng)資金69萬元，其中：農(nóng)業(yè)稅費(fèi)改革補(bǔ)助20．8萬元，個案獎勵4萬元，土地增減掛鉤補(bǔ)助47．62萬元，叢林撫育補(bǔ)助1700元，防護(hù)林補(bǔ)助14．4萬元，封山育林補(bǔ)助5萬元，公墓扶持補(bǔ)助4萬元，75萬元
2．資金全部支付給環(huán)境：156萬元支付給管理者，36萬元支付給管理，60萬元支付給農(nóng)村整治和扶持，51．45萬元支付給造林，61萬元支付給新農(nóng)村村扶持，41．76萬元支付給苗木。
三、切割存在的主要問題及改進(jìn)。
1．金融監(jiān)管不足，金融部門對解決具體事務(wù)的干預(yù)實(shí)時(shí)性不足。
2．財(cái)務(wù)部的工作不夠主動，經(jīng)常被動，工作不夠細(xì)致。
鑒于以上情況，我們將盡力克服未來工作的不足，減少現(xiàn)金使用量，兼顧計(jì)劃現(xiàn)金使用環(huán)境，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。
四、20xx下半年
為了做好20xx年來的財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作：
1、根據(jù)現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和管理規(guī)劃的規(guī)定，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)檢查制度，按期抽查現(xiàn)金和銀行存款，杜絕內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。
2．積極協(xié)同上級部門爭取更多項(xiàng)目資金，按有關(guān)規(guī)定對已到帳的專項(xiàng)資金進(jìn)行處罰，認(rèn)真做好上級部門的各項(xiàng)自查工作。
3．節(jié)流增效，嚴(yán)格控制各種非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步提高各部門統(tǒng)籌資金的使用效益，杜絕鋪張浪費(fèi)，實(shí)行超支、節(jié)儉、有獎制度，努力使各項(xiàng)資金低于去年。
出納半年工作總結(jié)11
時(shí)間消逝，不知不覺間，20xx年已經(jīng)過去一半，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的協(xié)作下，財(cái)務(wù)部仔細(xì)完成全部財(cái)務(wù)核算及收支工作，對公司各部門財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督，對各種報(bào)表的上報(bào)，帳務(wù)的處理等都已時(shí)間過半任務(wù)過半。在編制預(yù)算、資金支配上做到量入為出，以下是我對20xx年上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)提出珍貴看法。
一、以人為本抓管理，夯實(shí)基礎(chǔ)促工作。
1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷提高工作實(shí)力。
始終以來我都給自己定有嚴(yán)格學(xué)習(xí)安排，樹立終身學(xué)習(xí)的理念，在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)，在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，也發(fā)覺了一些問題，通過個人學(xué)習(xí)不能完全提高整個財(cái)務(wù)部工作實(shí)力，只有引導(dǎo)部門全部同事參加到學(xué)習(xí)中來，堅(jiān)持正常的學(xué)習(xí)，逐步提高會計(jì)人員的專業(yè)學(xué)問、技能和職業(yè)推斷實(shí)力。多組織部門同事學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，多參加探討，營造深厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型部門。不斷汲取新學(xué)問，與時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)工作須要，提升整體工作實(shí)力。
2、明確分工，落實(shí)工作責(zé)任制。
依據(jù)公司管理的要求，緊緊圍繞年度經(jīng)營考核指標(biāo)，完成今年財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù)，主動進(jìn)取、扎實(shí)工作成效顯著，在大渡口項(xiàng)目的前期工作中，依據(jù)政策法規(guī)，財(cái)務(wù)部經(jīng)過多次努力，在公司其他部門的協(xié)作下，最終順當(dāng)?shù)酱蠖煽诘囟惥洲k理好稅務(wù)登記工作，并且已經(jīng)到八橋稅務(wù)所報(bào)到，為稅務(wù)工作的開展作好基礎(chǔ)工作。為確保完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù)，財(cái)務(wù)部將在接下來一段時(shí)間內(nèi)制定工作崗位責(zé)任，明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，每天要有工作安排，周周要對工作進(jìn)行回顧，強(qiáng)化人員的責(zé)任感，加強(qiáng)內(nèi)部核算監(jiān)督，同時(shí)促進(jìn)了財(cái)務(wù)人員合作與團(tuán)結(jié)，從制度上奠定完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。
二、圍繞目標(biāo)抓落實(shí)，扎實(shí)工作出成效。
1、上半年財(cái)務(wù)指標(biāo)完成狀況：
全公司實(shí)現(xiàn)收入1096.65萬元，占20xx年度預(yù)算指標(biāo)50.77%，比上年同期增長38.01%;其中：**公司收入1033.59萬元，***物業(yè)公司收入63.06萬元。全公司上半年實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤611.08萬元，占年度預(yù)算的56.58%，比上年同期增加103.05%;其中:**公司內(nèi)部利潤614.06萬元，占年度總預(yù)算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物業(yè)管理公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤-2.101萬元，比上年同期凈額削減22.73萬元(削減部分主要是09年上半年的的`車庫收入)，利稅在上半年實(shí)現(xiàn)165.74萬元，占全年指標(biāo)的52.12%，比上年同期降低23.5%，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)均超額完成，這并不是我們的工作都已經(jīng)做得很好了，只是我們在做年度預(yù)算時(shí)，對指標(biāo)留有了一部分余地，這是年初我們對公司的經(jīng)營指標(biāo)的完成狀況過分保守，在接下來的工作中我們要不段挖掘我們的潛能，利用好我們現(xiàn)有資源，在增收節(jié)支方面要下足功夫，對各個部門實(shí)行全方位的監(jiān)督。
2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，集團(tuán)公司年初重新修訂了經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算考核管理方法，為規(guī)范財(cái)務(wù)管理供應(yīng)了制度保證，財(cái)務(wù)部也仔細(xì)編制了公司的財(cái)務(wù)預(yù)算及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，財(cái)務(wù)部內(nèi)部也對上半年公司的財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行狀況進(jìn)行了檢查，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成狀況良好，都是按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定在執(zhí)行。
3、合理調(diào)度籌措資金，保障商場及大渡口新項(xiàng)目的須要。關(guān)注大渡口新項(xiàng)目的時(shí)時(shí)動態(tài)，剛好做好資金的籌措，將資金須要的缺口剛好與集團(tuán)公司進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)。在銀行融資方面，主動與銀行進(jìn)行溝通，剛好供應(yīng)銀行須要的具體資料，主動協(xié)作銀行進(jìn)行前期的調(diào)查及評估工作，爭取早日預(yù)授信，為明年的開工建設(shè)供應(yīng)資金保障。
4、主動整理睬計(jì)檔案，規(guī)范會計(jì)檔案管理。我們克服了人手少、任務(wù)重的困難，根據(jù)集團(tuán)公司對會計(jì)檔案的整理要求，對20xx年的會計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔，經(jīng)過前后三個多月的努力，完成了會計(jì)檔案歸檔工作。在接下來的下半年，財(cái)務(wù)部在增加一個人的狀況下，將對05-07年發(fā)生的各種會計(jì)檔案進(jìn)行重新清理、裝訂、歸檔。進(jìn)一步清理財(cái)務(wù)過時(shí)資料，優(yōu)化財(cái)務(wù)辦公效率。
5、主動融入到大渡口新項(xiàng)目中去，多參予前期工作，站在財(cái)務(wù)的角度來分析和推斷，為將來開工建設(shè)供應(yīng)財(cái)務(wù)上的支持，為將來地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)供應(yīng)前期的納稅籌劃，降低事后進(jìn)行的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)務(wù)部在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切指引下，兄弟部門的大力幫助下，超額完成了上半年經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)，我們深知以前的工作不能說明什么，還有許多的挑戰(zhàn)與我們同行，請領(lǐng)導(dǎo)放心，財(cái)務(wù)部肯定會一如既往、解除萬難，與其他兄弟部門一起幫領(lǐng)導(dǎo)分憂，做好財(cái)務(wù)部20xx年下半年工作，盡全力完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各種任務(wù)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)盡的力氣！
出納半年工作總結(jié)12
今年上半年，在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級行專業(yè)部門正確領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部室的密切配合和會計(jì)結(jié)算部全體員工的辛勤努力下，我行的會計(jì)、出納、財(cái)務(wù)工作較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。上半年，全行實(shí)現(xiàn)利潤計(jì)劃萬元，人均收息率達(dá)到萬元�，F(xiàn)將上半年來我行財(cái)務(wù)會計(jì)工作簡要總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理
嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度在財(cái)務(wù)開支上我們堅(jiān)持勤儉辦行，勵行節(jié)約，牢固樹立科學(xué)的管理觀念，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范操作行為，促進(jìn)財(cái)務(wù)會計(jì)工作科學(xué)、合理運(yùn)行。一是嚴(yán)把費(fèi)用支出審核關(guān)，首先注重事前控制，對每一項(xiàng)財(cái)務(wù)開支都能夠嚴(yán)格執(zhí)行事前審批制度，按照財(cái)務(wù)審批程序規(guī)范操作，各項(xiàng)開支首先由兩名經(jīng)辦人員嚴(yán)格審查，開支票據(jù)的各項(xiàng)要素，然后由會計(jì)副主管和主管行長進(jìn)行再審核，審批簽字。二是嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，降低運(yùn)行成本。我們在把有限的財(cái)務(wù)資源用在保證人員開支、業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)上，用于營銷優(yōu)質(zhì)客戶，努力提高費(fèi)用使用效益，在招待費(fèi)使用支出上我們首先用于營銷優(yōu)質(zhì)客戶，同時(shí)對招待費(fèi)的使用按季在職工大會上予以公布。在公務(wù)用車管理上，我們嚴(yán)格執(zhí)行一車一卡、單車核算制度，對每輛
車每天行駛里程、行車地點(diǎn)及消耗油料由司機(jī)進(jìn)行序時(shí)登記，并將該登記簿作為月末報(bào)銷該車輛相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)，同時(shí)通過集中采購、選定車輛定點(diǎn)加油，按照每臺車的行駛里程由辦公室提供給駕駛員加油票據(jù)，到指定加油站加油，從而大大降低了運(yùn)行成本，另外，在車輛維修開支上我們采取逐級申請，逐級審批的原則，車輛發(fā)生故障需要維修時(shí)由駕駛員對需要維修的零部件向主管行長進(jìn)行匯報(bào)，主管行長審批同意后由辦公室負(fù)責(zé)人和該車司機(jī)兩人共同到車輛維修部門進(jìn)行車輛檢修，同時(shí)采取多家咨詢，貨比三家的形式對修理費(fèi)用選擇價(jià)格低廉的商家進(jìn)行維修，對維修的費(fèi)用由廠家提供維修清單，對大額維修費(fèi)用須財(cái)審委共同研究，審批同意后方可報(bào)銷。
二、規(guī)范業(yè)務(wù)操作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級行內(nèi)控制度，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)，我們在抓好庫款安全的同時(shí)，嚴(yán)宇航局委托押運(yùn)、嚴(yán)宇航局款包交接手續(xù)，堅(jiān)持執(zhí)行一日“三碰庫”制度，每日早、晚取送款包，及日間提款，堅(jiān)持做到兩名管庫員與坐班主任共同監(jiān)控卡把驗(yàn)收，復(fù)查入庫。押運(yùn)公司為我們提供押運(yùn)人員花名冊，每天取送款押運(yùn)人員在取送款包時(shí)，由兩名管庫人員叫號進(jìn)行身份識別，核對無誤后方可進(jìn)入營業(yè)室內(nèi)進(jìn)行交接，押運(yùn)人員工作發(fā)生變動時(shí)及時(shí)提供新的人員花名冊進(jìn)行
備案，同時(shí)押運(yùn)公司和我行經(jīng)辦人員在登記簿上互相簽字，以示負(fù)責(zé)，另外，客戶業(yè)務(wù)部按日核對現(xiàn)金庫存額度，及時(shí)了解和掌握資金頭寸，以便靈活調(diào)動資金，這樣即能為企業(yè)所需資金提供服務(wù)，又能減少在途資金。
三、坐班主任能夠認(rèn)真履行網(wǎng)點(diǎn)崗位職責(zé)，工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)
對每日的資金匯劃業(yè)務(wù)逐筆核對，逐筆審查，這樣即堵塞了漏洞，又能保證綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常平穩(wěn)運(yùn)行，在促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，有效防控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，我行大力推廣非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，行領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)客戶工作人員多次深入企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，宣傳非現(xiàn)金結(jié)算的基本知識和操作功能，同時(shí)積極與我縣內(nèi)各家商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，爭得他們的支持，滿足不同開戶企業(yè)的資金結(jié)算需要，這樣即為企業(yè)提供了結(jié)算方便，又減少了我行取送款資金壓力，上半年我行發(fā)放的.收購資金貸款全部實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)金結(jié)算。
四、優(yōu)化服務(wù)，在社會上樹立農(nóng)發(fā)行良好形象不斷創(chuàng)新服務(wù)意識，爭創(chuàng)一流的服務(wù)質(zhì)量
向客戶展示我行至誠服務(wù)、有效發(fā)展、以人為本、構(gòu)建和協(xié)的服務(wù)理念。在窗口服務(wù)上每位柜員都能認(rèn)真接待每一名客戶、辦理每一筆業(yè)務(wù)，做到快捷、高效、文明服務(wù)到位。營業(yè)室柜臺擺放標(biāo)有柜員姓名的桌牌，營業(yè)期間統(tǒng)一穿行服、帶行微和胸牌，
整潔的衣表給客戶以尊重，也展示了我行員工的良好的精神風(fēng)貌，熱情的服務(wù)，在社會上樹立了農(nóng)發(fā)行良好的形象。二是完善服務(wù)設(shè)施，打造一流的辦公服務(wù)環(huán)境。在一樓營業(yè)大廳明顯處設(shè)有電子顯示屏，公示當(dāng)日存、貸款利率和農(nóng)發(fā)行的核心理念，在墻壁上懸掛人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表，在墻壁明顯處懸掛“五好、五帶頭”宣傳標(biāo)語、員工服務(wù)禁語、員工文明服務(wù)用語，營業(yè)柜臺上配備具有防偽功能的點(diǎn)鈔機(jī)、單據(jù)填寫范例，在營業(yè)大廳內(nèi)為客戶配備休息用椅、辦理業(yè)務(wù)吧臺椅、填單臺和眼鏡等。三是院內(nèi)環(huán)境優(yōu)美，為職工提供良好的居住環(huán)境。單位院落栽有青松、種植花草、蔬菜，室內(nèi)按有健身所用的乒乓球案子，室外按有籃球架，為職工群眾開展全民健身活動提供場所。
五、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)
不斷提高會計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)培養(yǎng)一支高素質(zhì)的會計(jì)員工隊(duì)伍，全方位提高會計(jì)窗口服務(wù)水平，是推進(jìn)我行業(yè)務(wù)健康發(fā)展，提升行業(yè)競爭實(shí)力的有效保證。針對會計(jì)結(jié)算部新、老員工多和業(yè)務(wù)操作能力差異大的實(shí)際情況，我們采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
首先，確立了每月至少二次的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和按季業(yè)務(wù)考試制度，積極開展崗位練兵活動，營造“比業(yè)務(wù)知識、比操作技能、比服務(wù)水平”的良好工作氛圍，對在上級行組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或考試中取得名次的，給予一定獎勵；新制度、新規(guī)
定出臺和新系統(tǒng)上線后，每次都及時(shí)開展知識更新培訓(xùn)；針對普遍存在的工作薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)進(jìn)行知識補(bǔ)充培訓(xùn)。
其次，結(jié)合實(shí)際開展愛崗敬業(yè)、法律、法規(guī)知識培訓(xùn)和警示教育，使員工努力做好本職工作的同時(shí)，知法、守法、懂規(guī)矩。同時(shí)，制定鼓勵措施，鼓勵員工自學(xué)成才。對參加社會職稱、銀行業(yè)從業(yè)資格和學(xué)歷考試的，取得證書后報(bào)銷一定的費(fèi)用，目前已有一名職工自學(xué)取得了研究生學(xué)歷，6名職工通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試。
出納半年工作總結(jié)13
回顧半年的工作，有成績也有不足，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、元月份，對20xx年機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了決算。收支平衡，未出現(xiàn)赤字。管理費(fèi)全部納入預(yù)算外資金管理，預(yù)算內(nèi)資金使用合理，無違紀(jì)。
二、二月份，編制了XX年機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂了資金籌措使用方案，與財(cái)政局和企業(yè)多方爭取資金計(jì)劃，為有效使用資金提供了依據(jù)。
三、三月份，配合審計(jì)部門對機(jī)關(guān)20xx年經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行了綜合性、經(jīng)常性、連續(xù)性審計(jì)。查無任何違紀(jì)問題。
四、四月份，配合紀(jì)檢部門對機(jī)關(guān)清理“小金庫”專項(xiàng)工作進(jìn)行了自查、檢查。
五、五、六月份，對威泰食品廠的破產(chǎn)清算工作進(jìn)行了終結(jié)準(zhǔn)備，7月17號召開了第三次債權(quán)人會議，經(jīng)過清算組全體人員的艱辛努力，清算報(bào)告及分配方案已經(jīng)債權(quán)人通過。
債權(quán)人會議結(jié)束止今，仍有多名職工找清算組反映這樣那樣的問題，我均一一熱情接待，耐心解釋。對情緒激動，甚至惡語相加的`職工，我始終罵不還口，用法律法規(guī)說服他們。我認(rèn)為，比起下崗職工，我個人受點(diǎn)委屈不算什么，重要的是力求清算工作平穩(wěn)終結(jié)。
六、完成了經(jīng)貿(mào)局機(jī)關(guān)、華爽清算組、威泰清算組的資金收取和費(fèi)用支出工作，并作好了帳務(wù)處理工作。
下半年：
一是要盡快完成威泰食品廠的破產(chǎn)清算終結(jié)工作。
二是要作好8月份的華爽制衣的拍賣工作。
三是作好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)工作。
出納半年工作總結(jié)14
20xx年上半年，面對較為嚴(yán)峻的市場形勢，在集團(tuán)財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)部門全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照電子股份財(cái)務(wù)部會議要求，統(tǒng)一思想，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、認(rèn)真完成公司日常工作。合理安排時(shí)間，財(cái)務(wù)部門人員在部門人員少、業(yè)務(wù)多的情況下合理安排時(shí)間、必要的時(shí)候主動加班加點(diǎn)保證會計(jì)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確，稅務(wù)及時(shí)申報(bào)。
二、財(cái)務(wù)部門在年初完成了20xx的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作，并于20xx年4月以前完成了國資委及財(cái)政部要求填報(bào)的報(bào)表，現(xiàn)已審核通過。這也是對公司20xx全年工作的一個總結(jié)，我們部門在人員少，時(shí)間緊的情況下，加班加點(diǎn)，積極與審計(jì)人員溝通，較好地完成了這一工作。
三、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、全面開拓視野、努力提高管理水平。我部門會計(jì)人員均已參加財(cái)政局舉辦的會計(jì)人員繼續(xù)教育課程，并已通過考試。這對其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。在彩虹電子的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作檢查活動中，對檢查小組提出的意見我們已積極改進(jìn)，并將在以后的工作中繼續(xù)嚴(yán)格按制度執(zhí)行每項(xiàng)工作。
四、稅務(wù)工作方面我部門通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國稅20xx企業(yè)所得稅的匯算清繳工作，完成了企業(yè)出口免退稅申報(bào)工作，并已收到出口退稅款11。5萬元。為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會計(jì)的專業(yè)素質(zhì)，所有財(cái)務(wù)人員都參加了地稅局舉辦的`稅法知識培訓(xùn)，并與通過培訓(xùn)考試。
五、認(rèn)真做好存貨清查工作，上半年對公司的所有存貨進(jìn)行了全面細(xì)致的盤點(diǎn)，并對6個月以上存貨進(jìn)行排查清理，與車間各部門逐一溝通，按照彩虹集團(tuán)文件要求，認(rèn)真清查彩色顯像管專用材料及設(shè)備的庫存數(shù)、賬面價(jià)值，以及目前的可變現(xiàn)價(jià)值并已上報(bào)給電子股份運(yùn)營管理部門、為上級公司的決策提供依據(jù)。
六、積極配合上級公司的要求出具各種稅務(wù)證明或者數(shù)據(jù)分析，保證按照電子股份的要求來完成上級公司交待的各項(xiàng)工作。認(rèn)真裝訂會計(jì)憑證確保會計(jì)資料保管安全。
七、為確保公司資金供給，保證資金安全，積極關(guān)注金額較大的應(yīng)收賬款的到期回收情況，及時(shí)與相關(guān)銷售部門溝通，保證貨款安全回收
八、認(rèn)真進(jìn)行成本分析，進(jìn)行成本及材料盈虧分析，把質(zhì)量分析和成本分析緊密結(jié)合，分析原因，找出降本節(jié)支的途徑，加強(qiáng)庫房收發(fā)存管理，力求把成本管理真正落到實(shí)處。
九、我部門下半年的工作計(jì)劃如下：
1、一如既往做好本職工作，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，確保稅務(wù)申報(bào)的及時(shí)、準(zhǔn)確；及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析和成本數(shù)據(jù)。
2、提高服務(wù)水平、增強(qiáng)服務(wù)意識，企業(yè)經(jīng)營活動是我們財(cái)務(wù)核算工作的基礎(chǔ)，搞好財(cái)務(wù)服務(wù)和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作非常重要，既要嚴(yán)格監(jiān)督、把好關(guān)，真正做到加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)服務(wù)意識，提供決策支持，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。要求全體財(cái)務(wù)人員做到端正心態(tài)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，素質(zhì)過硬。努力做好各項(xiàng)工作，爭取在長期一貫的工作中得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。
3、積極發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，參照電子股份財(cái)務(wù)管理制度、繼續(xù)完善相關(guān)制度，為財(cái)務(wù)部門實(shí)施監(jiān)督和管理職能提供重要的管理依據(jù)。
出納半年工作總結(jié)15
20xx年是省公司和市公司全面實(shí)施“三型二化一強(qiáng)”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財(cái)務(wù)科全體成員明確目標(biāo)、振奮精神、扎實(shí)工作，以提高經(jīng)濟(jì)效益、改善財(cái)務(wù)狀況為主線，以清產(chǎn)核資、實(shí)行《企業(yè)會計(jì)制度》、利用審計(jì)成果為支撐，全面提升財(cái)務(wù)管理水平，為公司改革發(fā)展服務(wù)。時(shí)間過去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、加強(qiáng)成本管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為等方面做了大量工作，具體情況如下：
一、經(jīng)營目標(biāo)完成情況1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
二、做好清產(chǎn)核資實(shí)施工作按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點(diǎn)、任勞任怨的努力，上報(bào)、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認(rèn)真分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出相關(guān)的整改措施。
三、做好工程財(cái)務(wù)管理工作按照省公司要求，做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作，對農(nóng)網(wǎng)工程資金進(jìn)行清算，為這項(xiàng)德政工程畫上圓滿問號。及時(shí)向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。
四、完善大財(cái)務(wù)管理工作在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財(cái)務(wù)管理工作，取消站所主業(yè)在當(dāng)?shù)氐你y行存款帳戶，由公司財(cái)務(wù)科直接到當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)電費(fèi)收入存款專用帳戶，堅(jiān)決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費(fèi)實(shí)行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的`單位和個人通報(bào)批評，不斷提高廣大干部和財(cái)務(wù)人員法制觀念，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
另外今年七月份，遠(yuǎn)光網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)程序正式投入運(yùn)行，使我公司財(cái)務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。五、搞好成本控制、電費(fèi)回收和資金上交工作。在全社會經(jīng)濟(jì)下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴(kuò)銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費(fèi)回收工作。使我局電費(fèi)回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。
面臨的問題：為了進(jìn)一步加強(qiáng)基層站所財(cái)務(wù)管理和電費(fèi)核算工作，全面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經(jīng)營財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)反映用戶欠費(fèi)，省公司要求電費(fèi)核算直接納入財(cái)務(wù)科，根據(jù)實(shí)際工作量，財(cái)務(wù)科急需再配備1-2名財(cái)務(wù)人員，才能把省公司的工作要求落到實(shí)處。另外，自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動后，財(cái)務(wù)科由于人員緊張，僅僅只能應(yīng)付日常工作，對基層財(cái)務(wù)工作沒有時(shí)間和精力進(jìn)行全面檢查，目前基層站所的財(cái)務(wù)狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。
20xx年下半年財(cái)務(wù)工作打算：
1、按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)使用和基層站所財(cái)務(wù)與電費(fèi)核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實(shí)際工作需要，須盡快落實(shí)人員。
2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計(jì)工作奠定良好基礎(chǔ)。
3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。
4、做好物價(jià)檢查的接待工作。
5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作。
6、為了做好電費(fèi)回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶。
7、搞好各項(xiàng)往來帳戶的清理工作，做到及時(shí)清理。在___單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，財(cái)務(wù)部認(rèn)真完成xx單位所有財(cái)務(wù)核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督xx單位財(cái)務(wù)完成情況，計(jì)劃資金的安排，編制各種報(bào)表，處理帳務(wù)等。
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