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《交易理念問題補(bǔ)遺》有感
《交易理念問題補(bǔ)遺》有感
——潘寶成
原創(chuàng)： 小李扔刀
按：作為老師，收到一個(gè)好學(xué)生，比抓了一個(gè)漲停板還要高興；看到一篇好作業(yè)，比節(jié)奏點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)成功還要高興。以往的學(xué)生作業(yè)，有不少不錯(cuò)的；而且從學(xué)生的角度寫，更貼近初學(xué)者的閱讀視角。所以打算選一些優(yōu)秀作業(yè)發(fā)出來，以饗讀者。這是第二篇。
作為方向交易體系理論部分的最后一節(jié)課程，老師比較全面的講述了一些重要的交易理念，現(xiàn)將我對(duì)其中一些理念的感悟匯報(bào)如下：
一、技術(shù)分析與基本面分析
技術(shù)分析與基本面分析，其實(shí)都是“術(shù)”，是交易者在市場(chǎng)上實(shí)踐交易三觀、達(dá)到盈利目的工具和手段，技術(shù)分析也好，基本面分析也罷，各有各的優(yōu)勢(shì)和缺陷，對(duì)于一個(gè)交易者來講，這兩種手段沒有哪個(gè)更好的問題，只有哪個(gè)手段更適合的問題，只要這個(gè)“術(shù)”與交易者的交易三觀、交易理念相匹配，適應(yīng)交易者的性格，則交易者就能夠以“道”馭“術(shù)”，達(dá)到在市場(chǎng)中持續(xù)穩(wěn)定盈利的目的。兩者對(duì)比的話，相比基本面分析，技術(shù)分析的門檻比較低，更貼近市場(chǎng)，比較適合個(gè)人交易者或者小型交易機(jī)構(gòu)。既然這兩種交易技術(shù)各有優(yōu)勢(shì)，自然就會(huì)有人想到“雙劍合璧”，集合兩種交易技術(shù)之所長(zhǎng)，是否就可以使交易效果更好？答案是否定的。對(duì)于技術(shù)交易者而言，吸收了基本面分析之長(zhǎng)，自然同時(shí)會(huì)遭受到基本面分析之短的損害。對(duì)于基本面交易者而言，吸取技術(shù)交易的優(yōu)點(diǎn)，則必然要忍受技術(shù)分析手段的缺陷，總體而言，在一種交易技術(shù)之中引進(jìn)另一種交易技術(shù)元素，并不能夠有效提高優(yōu)勢(shì)和確定性，相反，兩種交易技術(shù)常常會(huì)給出相反的交易指示，使得交易者無所適從，陷入迷茫，反而不如堅(jiān)守一種交易技術(shù)的效果好。技術(shù)分析和基本面分析“雙劍合璧”是不可取的。關(guān)于雙劍合璧的論述很好
二、大勢(shì)問題
很多交易者之所以犯頻繁交易的毛病，很重要的一個(gè)原因就是什么錢都想賺，而不管市場(chǎng)是處于趨勢(shì)還是震蕩當(dāng)中。實(shí)際上，作為一個(gè)不以勝率取勝、依靠小虧大賺實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)來講，必須有足夠大的趨勢(shì)走出來，才可能為交易者提供足夠的盈利來覆蓋虧損。這就要求我們必須捕捉大趨勢(shì)，抓住大勢(shì)才能真正使我們的資金賬戶有質(zhì)的變化，小的行情注定只能提供小的盈利，是無足輕重的。（大勢(shì)主要指的是市場(chǎng)整體情勢(shì)。）交易觀念和我們的生活觀念其實(shí)是很貼近的，我特別欣賞西方人常說的一句祝福語(yǔ)：good luck ! 我發(fā)現(xiàn)西方人的生活哲學(xué)里，往往把運(yùn)氣看的挺重，一個(gè)人取得巨大成功，他們會(huì)把這個(gè)人的“運(yùn)氣”因素賦予比較大的權(quán)重（但是并不否定這個(gè)人的個(gè)人努力），成功者本人往往也比較清醒的認(rèn)識(shí)到，自己的成功是借了當(dāng)時(shí)的大勢(shì)。而東方人則相反，往往把成功歸結(jié)為成功者自身的努力，成功者在成功后也覺得自己真的英明神武，“時(shí)勢(shì)造英雄”這句話，其實(shí)并沒有深入到大多數(shù)人的思想里去。而作為交易者，我們應(yīng)該敬畏市場(chǎng)，要把自己想的“笨”一些，要認(rèn)識(shí)到自己在沒有大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)下，什么都不是，除非市場(chǎng)有潛在的大機(jī)會(huì)，否則不參與�？床欢�、高難度的市場(chǎng)行情，讓那些高手去嘗試吧，與我們無關(guān)！
三、左側(cè)交易與右側(cè)交易
《大作手回憶錄》里有這樣一句話：“只有當(dāng)市場(chǎng)按照你的預(yù)期發(fā)展的那一刻才果斷出手，而不是在事前”。右側(cè)交易是根據(jù)行情的發(fā)展來驗(yàn)證之前的預(yù)測(cè)，比左側(cè)交易更客觀。當(dāng)然，方向交易所講的右側(cè)交易，是指在行情走勢(shì)指引出方向之后才進(jìn)行交易。
四、心態(tài)問題
任何一個(gè)正常的人，都有恐懼、貪婪的心態(tài)，這本身不是什么錯(cuò)誤，人的本性而已。心態(tài)是很難主觀克服的，但心態(tài)是可以利用客觀的系統(tǒng)設(shè)置來加以引導(dǎo)的。這好比一個(gè)社會(huì)，有了適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展、適應(yīng)人性的社會(huì)制度和法律，自然會(huì)繁榮昌明，好的制度能夠使壞人變成好人，壞的制度能夠使好人變成壞人。交易體系的設(shè)置也是一樣，完善合理的交易體系，能夠很好的引導(dǎo)交易者的心態(tài)，該貪婪的時(shí)候貪婪，該恐懼的時(shí)候恐懼。
五、知行合一
“知”和“行”是互相促進(jìn)提高的，“知”得明白，才能“行”的堅(jiān)決，而“行”的堅(jiān)決，帶來了好的結(jié)果，反過來又使“知”更加透徹，兩者之間是相互協(xié)調(diào)、共同促進(jìn)的。我們現(xiàn)在學(xué)習(xí)老師傳授的課程，就是一個(gè)“知”的過程，將來把這些技能運(yùn)用在交易的實(shí)踐當(dāng)中，則是“行”，通過不斷的“行”來總結(jié)、體會(huì)、感悟，這又是一個(gè)“知”的行為。踏入了交易這一行，就永遠(yuǎn)是一個(gè)“知”“行”互動(dòng)的循環(huán)。
六、交易系統(tǒng)的重要性
我們來學(xué)習(xí)的目的，其實(shí)就是要建立起一個(gè)適應(yīng)自己的交易系統(tǒng)，將來依靠這個(gè)交易系統(tǒng)在市場(chǎng)里實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的盈利。建立起交易系統(tǒng)后又不去重視她、遵守她，這本身就違背了學(xué)習(xí)的初衷。對(duì)于一個(gè)交易者來說，最重要的就是交易系統(tǒng)，這是其在交易行當(dāng)里安身立命的本錢。個(gè)人覺得在市場(chǎng)中憑著感覺追漲殺跌，或者靠著消息進(jìn)行買賣的人，根本不能算是交易者。一個(gè)參與市場(chǎng)的人，必須有一個(gè)交易系統(tǒng)（即使這個(gè)系統(tǒng)也許并不可行），有明確的交易規(guī)則，才能算作一個(gè)交易者。當(dāng)然，我們建立的交易系統(tǒng)，要在邏輯上講得通、期望收益要大于零、有合理的資金管理方式、同時(shí)適應(yīng)自己的個(gè)性（這樣更有利于執(zhí)行），這也是我自己衡量交易系統(tǒng)的目標(biāo)。
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