集團(tuán)采購(gòu)管理制度

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家整理的集團(tuán)采購(gòu)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度1

　　資源簡(jiǎn)介（以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄，并轉(zhuǎn)為純文本，不代表完整內(nèi)容，僅供參考。）1、采購(gòu)總則

　　1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作，特制定本制度。

　　1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

　　2、采購(gòu)原則

　　2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

　　2、3、采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

　　2、4、采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。

　　2、5、所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：

　　2、5、1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

　　2、5、4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　　2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

　　3、采購(gòu)程序

　　3、1供應(yīng)商的選擇

　　3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

　　3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　3、1、4為確保供應(yīng)渠道的'暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

　　3、2采購(gòu)程序

　　所有的材料或設(shè)備的采購(gòu)，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

　　3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。

　　3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

　　3、2、3車間零星物品采購(gòu)，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu)，事后報(bào)采購(gòu)部備案。

　　3、2、5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

　　3、2、6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度2

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

　　二、采購(gòu)原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　(二)、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%~10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購(gòu)人員必須做到:

　　1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標(biāo)采購(gòu)

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

　　對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　三、采購(gòu)程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的 生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　(二)、采購(gòu)程序

　　1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算 銷售計(jì)劃――→生產(chǎn)計(jì)劃――→資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門。

　　3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的'審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。 凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

　　4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　(三)、中藥材采購(gòu):

　　1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

　　2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。

　　四、審計(jì)監(jiān)督

　　采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

　　在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

　　采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。

　　第二條本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條公司的采購(gòu)部門或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

　　第二章采購(gòu)流程

　　第一條請(qǐng)購(gòu)的提出

　　1、生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》；

　　3、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；

　　4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購(gòu)部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

　　5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)；

　　6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第二條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

　　1、生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過(guò)此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　2、車間需購(gòu)買的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車間主任填寫材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)生管部，價(jià)值在1000—20000元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購(gòu)部；價(jià)值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購(gòu)部。

　　3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu)，由辦公室填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第三條請(qǐng)購(gòu)的撤消

　　1、已開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。

　　2、采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止采購(gòu)。

　　3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門并妥善處理善后事宜。

　　第四條采購(gòu)方式

　　根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：

　　1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；

　　2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)；

　　3、一般采購(gòu)除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。

　　第五條詢價(jià)、議價(jià)

　　1、采購(gòu)部采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，除集中采購(gòu)方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象；

　　2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

　　3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；

　　4、選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；

　　5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅�用品時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；

　　6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；

　　7、詢價(jià)后，如有必要，采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　第六條議價(jià)原則

　　遇以下?tīng)顩r時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：

　　1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；

　　2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)；

　　3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；

　　4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；

　　5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；

　　6、其他有利于公司條件時(shí)

　　第七條定價(jià)核準(zhǔn)

　　1、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢價(jià)單》（對(duì)外使用），必要時(shí)附上書面說(shuō)明，呈采購(gòu)部經(jīng)理審核；采購(gòu)部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

　　2、單筆采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的采購(gòu)訂單，價(jià)格由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購(gòu)訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

　　3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第八條訂購(gòu)作業(yè)

　　1、采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷合同》，或供貨商出具《購(gòu)銷合同》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。

　　2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷合同》上明確注明。

　　3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　第十二條驗(yàn)收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

　　2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理

　　第一條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求

　　物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購(gòu)銷合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　　1、訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

　　3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

　　4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

　　第二條合格供應(yīng)商之選擇

　　物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列4—2

　　條件：

　　1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

　　2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

　　3、類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。

　　第三條品質(zhì)保證之協(xié)定

　　物料采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

　　1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。

　　2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。

　　3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

　　4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

　　5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

　　第四條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

　　供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：

　　1、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

　　2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的`，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；

　　3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；

　　第五條品質(zhì)糾紛處理

　　有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于《購(gòu)銷合同》上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　2、采購(gòu)物料退貨與索賠

　�。�1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。

　�。�2）采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

　�。�3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

　　（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

　�。�5）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

　　（6）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

　�。�7）雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　　3、其它索賠規(guī)定

　　（1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　�。�2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

　�。�3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

　�。�4）其他原因?qū)е卤竟�司之損失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

　　第四章采購(gòu)交期管理

　　第一條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

　　第二條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

　　第三條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。

第五章付款方式

　　第一條付款方式

　　1、由采購(gòu)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。

　　2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)

　　第一條對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意后方能采購(gòu)使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。

　　第二條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第三條對(duì)采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說(shuō)明原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

　　第四條物資采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　第五條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　第六條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　第七條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　第八條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　第九條售后服務(wù)：對(duì)于采購(gòu)物資，采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1、采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2、對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　第七章附則

　　第一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)之日起實(shí)施。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度4

　　一、物資集中采購(gòu)的重要性

　　集中采購(gòu)是指公司設(shè)立物資采購(gòu)部在特定的區(qū)域，對(duì)某一類或某幾種物資實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)集中采購(gòu)，按需用計(jì)劃結(jié)合市場(chǎng)條件，實(shí)行市場(chǎng)價(jià)格供應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)方式。物資集中采購(gòu)供應(yīng)實(shí)行“集中集約”的管理要求，充分發(fā)揮集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，建立公開(kāi)陽(yáng)光透明操作的采購(gòu)機(jī)制，有效降低公司采購(gòu)成本，提高項(xiàng)目盈利能力，加強(qiáng)公司綜合管理能力，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。

　　二、物資集中采購(gòu)存在的不足

　　目前國(guó)內(nèi)大型建筑集團(tuán)公司陸續(xù)不同程度地實(shí)行了集中采購(gòu)，從采購(gòu)金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進(jìn)步和發(fā)展，但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問(wèn)題，具體體現(xiàn)在以下七個(gè)方面：

　�。ㄒ唬┦歉骷�(jí)領(lǐng)導(dǎo)和物資人員集中采購(gòu)意識(shí)有待提高。部分企業(yè)對(duì)集中采購(gòu)的認(rèn)識(shí)不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，物資集中采購(gòu)文件執(zhí)行難度大，導(dǎo)致物資集中采購(gòu)的質(zhì)量及效果較差。有的甚至仍將物資采購(gòu)作為一種權(quán)利在使用，還存在個(gè)別“人情采購(gòu)”等現(xiàn)象。

　�。ǘ�）是物資集中采購(gòu)規(guī)模和方式有待提高。集團(tuán)對(duì)物資采購(gòu)采取了公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、比質(zhì)比價(jià)等方式，但這些都還是淺層次、初級(jí)的采購(gòu)方式，大多停留在各公司、單項(xiàng)目獨(dú)自作戰(zhàn)的層面，集團(tuán)整體和區(qū)域優(yōu)勢(shì)尚未充分體現(xiàn)，與先進(jìn)企業(yè)所推行的區(qū)域性性、電子商務(wù)采購(gòu)等采購(gòu)方式還存在較大的差異。

　　（三）是優(yōu)質(zhì)資源渠道有待建立。集團(tuán)企業(yè)年物資采購(gòu)額雖然較大，但供應(yīng)商的數(shù)量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分散，戰(zhàn)略合作機(jī)制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能力。

　　（四）是集中采購(gòu)管理水平有待提高。由于各公司對(duì)物資集中采購(gòu)制度的執(zhí)行力、物資采購(gòu)人員水平不同，導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)內(nèi)各公司集中采購(gòu)有較大的差異。有的公司嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資集中采購(gòu)制度執(zhí)行，除甲供、甲控外，對(duì)自購(gòu)物資能主動(dòng)向集團(tuán)公司物資集中采購(gòu)中心上報(bào)采購(gòu)請(qǐng)示，并履行采購(gòu)程序；但有的公司并不向集團(tuán)公司集中采購(gòu)中心上報(bào)，采購(gòu)混亂、程序不完善、資料不閉合，導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)整體物資集中采購(gòu)管理水平難以提高。

　�。ㄎ澹┦遣少�(gòu)資金支付有待提高。由于建筑市場(chǎng)資金狀況、單價(jià)高低不一、施工周期較長(zhǎng)、外部因素影響大、物價(jià)持續(xù)上漲等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目資金持續(xù)緊張，給物資集中采購(gòu)帶來(lái)了較大困難。有的集團(tuán)企業(yè)下屬部分公司及項(xiàng)目部把物資采購(gòu)當(dāng)作資金周轉(zhuǎn)的手段，大量賒欠料款、支付周期過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致采購(gòu)成本、資金成本極其高昂，集團(tuán)內(nèi)部的物資公司因擔(dān)心資金長(zhǎng)期拖欠不愿承攬內(nèi)部的物資供應(yīng)，影響了內(nèi)部集中采購(gòu)的有效執(zhí)行。

　　（六）是物資集中采購(gòu)人員業(yè)務(wù)水平有待提高。個(gè)別單位對(duì)物資集中采購(gòu)重視程度不夠，物資采購(gòu)管理專業(yè)人員數(shù)量不足，特別是高素質(zhì)的物資管理專業(yè)人員嚴(yán)重缺乏，專業(yè)培養(yǎng)未能及時(shí)跟進(jìn)，物資隊(duì)伍的整體素質(zhì)不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有的單位甚至讓從未接觸過(guò)物資工作的非專業(yè)人員直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資管理工作。

　　（七）是物資集中采購(gòu)的考核力度有待加強(qiáng)。有的集團(tuán)公司雖然制訂了詳細(xì)的物資集中考核制度，考核內(nèi)容涉及物資管理的方方面面，但在實(shí)際工作中并未嚴(yán)格執(zhí)行。

　　三、做好物資集中采購(gòu)管理的途徑

　　為了使集團(tuán)公司物資集中采購(gòu)能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求、杜絕在日常物資管理中發(fā)生的一些問(wèn)題，應(yīng)做好以下工作。

　�。ㄒ唬┣袑�(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步提高物資集中采購(gòu)管理的認(rèn)識(shí)

　　要切實(shí)履行各崗位職責(zé)，全面落實(shí)集中采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和逐級(jí)分工負(fù)責(zé)制，發(fā)揮積極作用，特別是各單位主耍領(lǐng)導(dǎo)要把推進(jìn)物資集中采購(gòu)工作作為“一把手”工程來(lái)抓，切實(shí)擔(dān)負(fù)起第一責(zé)任人的職責(zé)，親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。要把集中采購(gòu)管理工作的目標(biāo)加以量化，并以適當(dāng)?shù)臋?quán)重加入到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和班子的績(jī)效考核中，切實(shí)做到目標(biāo)責(zé)任到位、措施到位和工作到位，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。要充分認(rèn)識(shí)物資集中采購(gòu)是企業(yè)走向規(guī)�；�、專業(yè)化的必然趨勢(shì)。要按照股份公司的會(huì)議要求，針對(duì)制約物資集中采購(gòu)管理方面的突出問(wèn)題和管理短板，重點(diǎn)圍繞采購(gòu)模式、采購(gòu)組織、資金結(jié)算、成本控制、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信息化水平及人員隊(duì)伍建設(shè)等方面開(kāi)展具體工作，認(rèn)真總結(jié)物資管理中所取得的經(jīng)驗(yàn)和好的做法，樹(shù)立標(biāo)桿，發(fā)掘典型，并通過(guò)管理培訓(xùn)等方式在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，不斷推進(jìn)物資集中采購(gòu)工作。

　　（二）成立物資集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，完善制度建設(shè)

　　根據(jù)股份公司“四個(gè)集中”的'管理要求，集團(tuán)公司高度重視物資集中采購(gòu)工作，成立物資集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)公司針對(duì)原有采購(gòu)管理辦法權(quán)責(zé)不清、采購(gòu)程序不規(guī)范的等情況，總結(jié)過(guò)去在物資集中采購(gòu)中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行重新梳理，制定《物資招標(biāo)實(shí)施細(xì)則》，明確集團(tuán)公司、指揮部、子公司、物流公司和項(xiàng)目部各級(jí)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)職責(zé)、采購(gòu)程序、采購(gòu)范圍、招標(biāo)方式、考核等內(nèi)容。通過(guò)對(duì)采購(gòu)管理制度的細(xì)化，明確集團(tuán)公司直管、托管及區(qū)域化物資采購(gòu)由物流公司全面實(shí)施，集團(tuán)公司物設(shè)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)方案、公開(kāi)招標(biāo)請(qǐng)示的上報(bào)、招標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督等。物流公司與中標(biāo)單位簽訂買賣合同、與工程指揮部（項(xiàng)目部）或子公司簽訂供應(yīng)合同，這有利于集團(tuán)公司掌控買賣合同的執(zhí)行情況、物資質(zhì)量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)資金統(tǒng)籌安排、支付。對(duì)于各子公司自購(gòu)物資采購(gòu)，則由集團(tuán)公司物設(shè)部組織、子公司相關(guān)部門參與、紀(jì)委監(jiān)察部監(jiān)督的模式實(shí)施采購(gòu)。各單位嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資集中采購(gòu)管理辦法和制度實(shí)施物資采購(gòu)，繼續(xù)深化“采管分離”的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行管理部門與物流公司權(quán)力分置，強(qiáng)化物流公司物資集中采購(gòu)職能，達(dá)到職責(zé)明晰，相互制衡，分工協(xié)作的目標(biāo)。以制度建設(shè)為抓手，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，使采購(gòu)活動(dòng)由傳統(tǒng)的、簡(jiǎn)單的“粗放型”向統(tǒng)一的“集約型”轉(zhuǎn)變，提高工作效率和市場(chǎng)應(yīng)變能力。

　�。ㄈ�）加大創(chuàng)新力度，進(jìn)一步改進(jìn)物資集中采購(gòu)方式和手段

　　集團(tuán)公司物資集中采購(gòu)工作仍處于初級(jí)管理階段，要主動(dòng)地與國(guó)內(nèi)一流建筑企業(yè)的物資采購(gòu)方式進(jìn)行對(duì)標(biāo)，拓寬集中采購(gòu)思路，創(chuàng)新管理機(jī)制，加快“集中”步伐，逐步實(shí)現(xiàn)單一物資采購(gòu)向多種物資協(xié)同采購(gòu)轉(zhuǎn)變；由單個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)向多個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一的區(qū)域采購(gòu)轉(zhuǎn)變；由單個(gè)公司采購(gòu)向集團(tuán)化采購(gòu)轉(zhuǎn)變；由短期的單批次采購(gòu)向長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)變，充分地發(fā)揮集團(tuán)化、規(guī)模化和專業(yè)化優(yōu)勢(shì)，提高采購(gòu)效率和效益。要借助集團(tuán)企業(yè)已建立的資源優(yōu)勢(shì)以及先進(jìn)的“供應(yīng)鏈”管理理念，逐步實(shí)現(xiàn)資源渠道、物流配送及資金結(jié)算的“三流合一”。充分利用集團(tuán)公司內(nèi)部企業(yè)利于掌控的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先使用集團(tuán)公司企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　（四）加強(qiáng)資金管控，進(jìn)一步降低物資集中采購(gòu)成本

　　從近幾年施工的項(xiàng)目來(lái)看，不同的項(xiàng)目資金狀況存在差異性，由于資金緊張?jiān)斐少Y金支付困難，導(dǎo)致采購(gòu)資金的大量拖欠，存在較大的法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)，既損害了企業(yè)自身的聲譽(yù)，同時(shí)也付出了高昂的資金成本。因此應(yīng)積極創(chuàng)新工作思路，通過(guò)集中管理，把這項(xiàng)工作放在集團(tuán)公司層面來(lái)進(jìn)行，通過(guò)計(jì)劃統(tǒng)籌來(lái)合理安排采購(gòu)資金，形成規(guī)范統(tǒng)一的結(jié)算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提高物資管理人員整體素質(zhì)

　　物資管理是一個(gè)專業(yè)性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)，必須要依靠專業(yè)人才和專業(yè)骨干來(lái)完成。建設(shè)一支高素質(zhì)的物資人才隊(duì)伍，是關(guān)系物資集中采購(gòu)工作成效的關(guān)鍵。集團(tuán)公司雖有800多名物資管理人員，但從年齡結(jié)構(gòu)、文化層次和專業(yè)知識(shí)來(lái)看，離要求還有相當(dāng)大的距離，都與當(dāng)前的形勢(shì)和管理要求不相適應(yīng)。因此，各單位一定要切實(shí)改變現(xiàn)有物資人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)，要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)高素質(zhì)物資人才隊(duì)伍建設(shè)的必要性，加快人才培養(yǎng)，加速知識(shí)更新，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)。要強(qiáng)化人才激勵(lì)機(jī)制，提高基層物資管理人員的待遇，開(kāi)展物資管理方面的創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，給有能力的物資人員創(chuàng)造更多的發(fā)展空間，促進(jìn)人才合理流動(dòng)，充分發(fā)揮高素質(zhì)物資管理人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷加強(qiáng)物資專業(yè)骨干隊(duì)伍建設(shè)，以改進(jìn)物資采購(gòu)管理質(zhì)量，提高物資采購(gòu)管理水平。

　�。�六）狠抓現(xiàn)場(chǎng)卡控，進(jìn)一步推進(jìn)物資管理規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化

　　眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理.是集中采購(gòu)的重中之重。因此要嚴(yán)格按照《工程項(xiàng)目物資管理重點(diǎn)卡控手冊(cè)》，對(duì)主要物資的供應(yīng)渠道、生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)輸環(huán)節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收以及加工使用等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施全過(guò)程控制，并落實(shí)到人，杜絕未按規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收及加工制作的物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。充分使用物資《物資管理軟件》的各項(xiàng)功能，建立真實(shí)的臺(tái)賬，實(shí)行“價(jià)量雙控”制度，在嚴(yán)格控制材料采購(gòu)成本的同時(shí)，科學(xué)組織進(jìn)料，合理控制庫(kù)存，嚴(yán)格實(shí)行限（定）額發(fā)料制度，定期開(kāi)展材料核算與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)外協(xié)隊(duì)伍物資管理，要將外協(xié)隊(duì)伍的物資管理納入到項(xiàng)目的物資采購(gòu)供應(yīng)管理體系中，嚴(yán)禁以包代管，對(duì)外協(xié)隊(duì)伍所需的主要材料應(yīng)實(shí)行集中供應(yīng)，及時(shí)掌握其現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗情況，嚴(yán)禁外協(xié)隊(duì)伍在施工過(guò)程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對(duì)外處理或銷售。嚴(yán)格執(zhí)行火工品采購(gòu)、運(yùn)輸、領(lǐng)用及退庫(kù)制度，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)賬，把好大堆料驗(yàn)收關(guān)，堵塞現(xiàn)場(chǎng)管理漏洞。

　　（七）強(qiáng)化監(jiān)督考核，進(jìn)一步提升物資集中采購(gòu)管控能力

　　要進(jìn)一步完善物資集中采購(gòu)的監(jiān)督與約束機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行物資管理的各項(xiàng)制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項(xiàng)目主體的強(qiáng)勢(shì)采購(gòu)等現(xiàn)狀，堅(jiān)決糾正游離于集中采購(gòu)體系之外的“不作為”，堅(jiān)決查處為個(gè)人利益和本位主義分散采購(gòu)的“亂作為”，堅(jiān)決克服消極應(yīng)對(duì)，不按規(guī)定程序進(jìn)行集采的“慢作為”。集團(tuán)公司加大對(duì)各單位新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行集中采購(gòu)方案策劃，明確各公司、工程指揮部（項(xiàng)目經(jīng)理部）施工單位（項(xiàng)目分部）及采購(gòu)供應(yīng)主體的職能定位、集中采購(gòu)范圍及采購(gòu)權(quán)限的劃分，對(duì)招標(biāo)采購(gòu)、合同管理、計(jì)劃管理、進(jìn)貨驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，理順采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，使其在項(xiàng)目開(kāi)始就步入良性運(yùn)行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)，通過(guò)全面推進(jìn)電子化采購(gòu)、公開(kāi)采購(gòu)業(yè)務(wù)全過(guò)程，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督職能，確保物資集中采購(gòu)供應(yīng)持續(xù)有效推進(jìn)。

　　四、通過(guò)物資集中采購(gòu)管理取得的成效

　　（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高管理水平

　　集團(tuán)公司每年分公司、分片區(qū)或集中培訓(xùn)方式對(duì)物資管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。2012年，在組織培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，舉辦了集團(tuán)公司第一屆物資專業(yè)技術(shù)干部比武大賽，物資集中采購(gòu)和公開(kāi)招標(biāo)題目占相當(dāng)大的比例。通過(guò)這次比武，營(yíng)造了“比、學(xué)、趕、超”的技術(shù)練兵氛圍，大大地促進(jìn)了物資人員的業(yè)務(wù)能力；2013年，按照集團(tuán)公司總體部署，對(duì)各子（分）公司、指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目分部物資負(fù)責(zé)人進(jìn)行了第一期100人的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括物資基礎(chǔ)知識(shí)、法律法規(guī)、上級(jí)文件、物資成本、采購(gòu)、審計(jì)、法律知識(shí)、物資紀(jì)律等方面，針對(duì)性和可操作性較強(qiáng)，對(duì)于進(jìn)一步提高物資人員業(yè)務(wù)能力和管理水平具有積極的促進(jìn)作用。

　�。ǘ�）采購(gòu)范圍擴(kuò)大，降本成效明顯

　　集團(tuán)公司根據(jù)股份公司下達(dá)的集中采購(gòu)管理目標(biāo)，積極推行物資集中采購(gòu)及供應(yīng)工作，實(shí)現(xiàn)了物資集中采購(gòu)“從無(wú)到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發(fā)展過(guò)程。三年共完成采購(gòu)總額167億元，超額完成了股份公司下達(dá)140億元集中采購(gòu)指標(biāo)的119%，采購(gòu)成本平均降降幅為4～6%。自2012年底以來(lái)，集團(tuán)公司已在沈西、渝黔樞紐貨運(yùn)線、廣大等項(xiàng)目由物流公司對(duì)主要物資實(shí)施了公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，砂、石等地域性較強(qiáng)的物資，采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式實(shí)施采購(gòu)，共計(jì)中標(biāo)金額達(dá)8.5億元，與當(dāng)?shù)匦畔�價(jià)比較，采購(gòu)降低額5000余萬(wàn)元，降低率達(dá)5.8%。實(shí)施集中采購(gòu)物資的品種也從開(kāi)始的鋼材、水泥擴(kuò)大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類物資。實(shí)施集中采購(gòu)的項(xiàng)目也從前幾年零星幾個(gè)項(xiàng)目部到目前新開(kāi)項(xiàng)目的全覆蓋。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度5

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分公司、子公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)物資、工程和服務(wù)采購(gòu)的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。

　　第三條 本規(guī)定所稱采購(gòu)，是指集團(tuán)公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項(xiàng)目）和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等；

　　所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運(yùn)輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。

　　所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等。信息化項(xiàng)目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購(gòu)。

　　所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購(gòu)對(duì)象, 包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開(kāi)發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)服務(wù)、金融保險(xiǎn)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。

　　第四條 采購(gòu)工作要遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。

　　第五條 采購(gòu)工作必須遵守國(guó)家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。

　　第二章 采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)

　　第六條 各單位要成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。

　　第七條 董事會(huì)是本級(jí)采購(gòu)管理的決策機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會(huì)的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會(huì)審議范疇的還要經(jīng)過(guò)職代會(huì)審議通過(guò)。

　　第八條 資產(chǎn)管理部是采購(gòu)活動(dòng)的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。

　　第九條 總經(jīng)理在采購(gòu)活動(dòng)中的主要職責(zé)：審定本單位采購(gòu)工作管理制度和程序；審定《集中采購(gòu)目錄》；審議年度采購(gòu)計(jì)劃；審議采購(gòu)方式；確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)辦的工作。

　　年度采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購(gòu)工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購(gòu)需求，編制年度采購(gòu)計(jì)劃；編制《采購(gòu)目錄》；抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購(gòu)；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。

　　第三章 集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)計(jì)劃編制

　　第十一條 各單位采購(gòu)組織形式分為集中采購(gòu)和分散采購(gòu)兩種形式。

　　集中采購(gòu)，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會(huì)同集中采購(gòu)部門依據(jù)各部門、各單位采購(gòu)需求，統(tǒng)一組織的采購(gòu)。分散采購(gòu)是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購(gòu)。

　　第十二條 集中采購(gòu)部門主要職責(zé)：擬訂集中采購(gòu)方案；組織編制集中采購(gòu)招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購(gòu)商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購(gòu)協(xié)議；向采購(gòu)辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購(gòu)文檔、資料和記錄。

　　第十三條各單位要按照采購(gòu)組織形式和采購(gòu)需求編制本單位《集中采購(gòu)目錄》，實(shí)行分級(jí)分類管理。

　　《集中采購(gòu)目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第十四條 每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項(xiàng)目在獲得項(xiàng)目批復(fù)后方可列入采購(gòu)計(jì)劃。

　�。ㄒ唬┯�(jì)劃提報(bào)。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購(gòu)需求，采購(gòu)需求要包括項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)數(shù)量、項(xiàng)目金額、擬采用的采購(gòu)方式等，報(bào)采購(gòu)辦審核。擬采用非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式的，要提交擬采取采購(gòu)方式的理由。

　　（二）計(jì)劃審核。資產(chǎn)管理部對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購(gòu)計(jì)劃草案，報(bào)總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）預(yù)算審核。將討論通過(guò)的年度采購(gòu)計(jì)劃提交財(cái)務(wù)部審定。

　　（四）計(jì)劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財(cái)務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會(huì)批準(zhǔn)后正式形成年度采購(gòu)計(jì)劃。

　�。ㄎ澹┯�(jì)劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購(gòu)計(jì)劃或變更采購(gòu)內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購(gòu)手續(xù)。已批復(fù)的采購(gòu)項(xiàng)目，需要調(diào)整預(yù)算的要報(bào)財(cái)務(wù)部審議通過(guò)后，提交原計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)審定。原則上采購(gòu)計(jì)劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。

　　第四章 采購(gòu)方式及適用條件

　　第十五條 采購(gòu)方式包括以下五種：

　�。ㄒ唬┕�開(kāi)招標(biāo)；

　　公開(kāi)招標(biāo)，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)或其委托的政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購(gòu)方式。

　�。ǘ�）邀請(qǐng)招標(biāo)；

　　邀請(qǐng)招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)五個(gè)以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購(gòu)方式。

　　（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判；

　　競(jìng)爭(zhēng)性談判，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)直接邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。

　�。ㄋ模﹩我粊�(lái)源采購(gòu)；

　　單一來(lái)源采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)向供應(yīng)商直接購(gòu)買的采購(gòu)方式。

　�。ㄎ澹┰儍r(jià)。

　　詢價(jià)采購(gòu)，是指對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。

　　第十六條公開(kāi)招標(biāo)要作為主要采購(gòu)方式。任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)。

　　第十七條符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)，由資產(chǎn)管理部向3個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書：

　�。ㄒ唬┘夹g(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；

　�。ǘ�）采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過(guò)大。

　　第十八條 符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。

　�。ㄒ唬┱袠�(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

　�。ǘ�）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　�。ㄈ�）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；

　�。ㄋ模┎荒苁孪扔�(jì)算出價(jià)格總額的；

　�。ㄎ澹┩稑�(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個(gè)月以上才能完成的；

　�。�六）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的；

　�。ㄆ撸�對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的。

　　第十九條符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：

　�。ㄒ唬┱袠�(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

　�。ǘ�）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　�。ㄈ�）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的`；

　�。ㄋ模┎荒苁孪扔�(jì)算出價(jià)格總額的。

　　第二十條符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：

　�。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还�應(yīng)商處采購(gòu)的。

　　（二）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；

　　（三）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額10%的；

　�。ㄋ模┰�采購(gòu)的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購(gòu)的；

　�。ㄎ澹╊A(yù)先聲明需對(duì)原有采購(gòu)進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的；

　　第二十一條采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。

　　第五章 采購(gòu)程序

　　第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購(gòu)方式，填寫《采購(gòu)事項(xiàng)審批表》（附表1），報(bào)總經(jīng)理設(shè)定、董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項(xiàng)目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。

　　第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)，可通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)。

　　第二十五條各單位要建立健全評(píng)標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評(píng)標(biāo)成員資格，加強(qiáng)培訓(xùn)考核、評(píng)價(jià)和檔案管理，根據(jù)實(shí)際需求和考核情況及時(shí)對(duì)評(píng)標(biāo)成員進(jìn)行更換和補(bǔ)充，實(shí)行評(píng)標(biāo)成員動(dòng)態(tài)管理。

　　第二十六條招標(biāo)流程

　�。ㄒ唬┻x定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請(qǐng)表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)中隨機(jī)抽取一家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

　�。ǘ�）招標(biāo)公告。采用公開(kāi)招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。

　　（三）標(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價(jià)”的條款以控制成本。國(guó)家對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。

　�。ㄋ模�審定標(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》（附表３）報(bào)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。

　�。ㄎ澹┩稑�(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要，對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行審查。資質(zhì)審查未通過(guò)的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)。

　�。�六）開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時(shí)間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行。相關(guān)部門在開(kāi)標(biāo)前，要填寫《開(kāi)標(biāo)通知單》（附表4），報(bào)資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開(kāi)標(biāo)全過(guò)程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，重大采購(gòu)項(xiàng)目可以同時(shí)聘請(qǐng)公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證。

　�。ㄆ撸┰u(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)獨(dú)立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評(píng)價(jià)；要求投標(biāo)供應(yīng)商對(duì)投標(biāo)文件有關(guān)事項(xiàng)作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會(huì)報(bào)告非法干預(yù)評(píng)標(biāo)工作的行為。

　　自行招標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會(huì)同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下從評(píng)標(biāo)成員庫(kù)中隨機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)全過(guò)程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

　�。ò耍┫嚓P(guān)部門要在評(píng)標(biāo)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評(píng)標(biāo)報(bào)告提交資產(chǎn)管理部討論通過(guò)，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　（九）招標(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。

　　第二十七條有下列情形之一的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：

　�。ㄒ唬┩稑�(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；

　�。ǘ�）投標(biāo)聯(lián)合體沒(méi)有提交共同投標(biāo)協(xié)議；

　�。ㄈ�）投標(biāo)人不符合國(guó)家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件； （四）同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià)，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；

　�。ㄎ澹┩稑�(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)；

　�。�六）投標(biāo)文件沒(méi)有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；

　�。ㄆ撸┩稑�(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。

　　第二十八條否決投標(biāo)后，除采購(gòu)項(xiàng)目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購(gòu)方式的，要在采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過(guò)，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　第二十九條采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，要遵循以下程序：

　　（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過(guò)成員總數(shù)的1/3。

　　（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

　　（三）談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

　�。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。

　　（五）確定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購(gòu)意見(jiàn)，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

　　第三十條采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的，要遵循以下程序：

　　由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財(cái)務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價(jià)格并形成采購(gòu)意見(jiàn)報(bào)采購(gòu)辦討論通過(guò)。未通過(guò)的采購(gòu)項(xiàng)目，根據(jù)采購(gòu)辦意見(jiàn)與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購(gòu)。

　　第三十一條采用詢價(jià)方式采購(gòu)的，要遵循以下程序： （一）成立詢價(jià)小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價(jià)小組，詢價(jià)小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過(guò)成員總數(shù)的1/3。

　　（二）詢價(jià)小組要對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。

　�。ㄈ�）確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。

　�。ㄋ模┰儍r(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。

　�。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購(gòu)意見(jiàn)，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價(jià)的供應(yīng)商。

　　第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對(duì)質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。對(duì)重大投訴事項(xiàng)，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報(bào)董事會(huì)研究后提出處理意見(jiàn)。

　　第三十三條項(xiàng)目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項(xiàng)目的，要按照“誰(shuí)審定、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，報(bào)原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報(bào)詳細(xì)的書面材料報(bào)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見(jiàn)后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。

　　第六章 供應(yīng)商管理

　　第三十四條 各單位要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和退出機(jī)制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)綜合評(píng)價(jià)建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評(píng)

　　審，依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。

　　第三十五條供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　�。ㄒ唬┚哂歇�(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

　　（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

　�。ㄈ�）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

　　（四）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。

　�。ㄎ澹﹨⒓硬少�(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。

　�。�六）在勞動(dòng)保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國(guó)家規(guī)定要求。

　�。ㄆ撸┓ǘù�表人不能參加采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。

　�。ò耍┓�律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

　　第三十六條 根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

　　第七章 簽約和履約

　　第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同并填寫《采購(gòu)協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。

　　招標(biāo)采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。

　　第三十八條 采購(gòu)合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。

　　第三十九條 相關(guān)部門要及時(shí)對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)查并登記造冊(cè)，辦理入庫(kù)或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實(shí)物和固定資產(chǎn)臺(tái)賬。大型或者復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，要邀請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。所有驗(yàn)收人員要在驗(yàn)收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。

　　工程類項(xiàng)目竣工驗(yàn)收決算必須經(jīng)過(guò)審計(jì)后，項(xiàng)目審批單位才可組織竣工驗(yàn)收。

　　第八章 采購(gòu)檔案管理

　　第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實(shí)施流程建立五種采購(gòu)方式的“一項(xiàng)一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。

　　第四十一條 招標(biāo)采購(gòu)歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、評(píng)委評(píng)分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、資料。

　　采購(gòu)活動(dòng)記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)項(xiàng)目類別、名稱；

　�。ǘ�）采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價(jià)格；

　�。ㄈ�）采購(gòu)方式，采用公開(kāi)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；

　�。ㄋ模┭�請(qǐng)和選擇供應(yīng)商的條件及原因；

　�。ㄎ澹┰u(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；

　�。�六）廢標(biāo)的原因；

　�。ㄆ撸┎捎谜袠�(biāo)以外采購(gòu)方式的相應(yīng)記載。

　　第四十二條 競(jìng)爭(zhēng)性談判歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、采購(gòu)方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。

　　第四十三條 單一來(lái)源歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、采購(gòu)方式確定依據(jù)、價(jià)格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。

　　第四十四條 詢價(jià)歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、采購(gòu)方式確定依據(jù)、詢價(jià)過(guò)程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。

　　第九章 監(jiān)督和責(zé)任

　　第四十五條 各單位要建立嚴(yán)格的包含采購(gòu)活動(dòng)工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗(yàn)收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。

　　第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的合法性審核及采購(gòu)活動(dòng)中有關(guān)法律法規(guī)問(wèn)題的咨詢和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施程序性、全過(guò)程監(jiān)督。

　　第十章 附 則

　　第四十七條本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負(fù)責(zé)解釋。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度6

　　物資采購(gòu)管理規(guī)程

　　1。目的

　　為保證大廈設(shè)備維修保養(yǎng)，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采購(gòu)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

　　2。范圍

　　各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工程所需的配件材料和印制表格標(biāo)牌等。

　　3。職責(zé)

　　3。1 采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。

　　3。2 財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

　　4。程序

　　4。1根據(jù)各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，及時(shí)與相關(guān)的`業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價(jià)格后，反饋采供部主管初審后，報(bào)大廈財(cái)務(wù)部復(fù)審，再呈大廈總經(jīng)理批示后及時(shí)組織物品的購(gòu)入，物資到位后，及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用。

　　4。2對(duì)急購(gòu)物品，要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)。（特殊情況先購(gòu)后批），確保大廈設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4。3 對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買，可請(qǐng)示工程部經(jīng)理，委派工程技術(shù)人員共同外出購(gòu)買，以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

　　4。4 嚴(yán)格按照《合格分供方名冊(cè)》選擇采購(gòu)渠道，不得擅自變更。

　　4。5 對(duì)一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4。6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計(jì)劃購(gòu)買，防止庫(kù)存積壓。

　　4。7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時(shí)留10%尾款。

　　4。8對(duì)大宗物資的采購(gòu)，必須由二人操作，從詢價(jià)到落實(shí)，從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

　　4。9采購(gòu)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與分供方聯(lián)系退換，對(duì)確不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道，不再合作。

　　4。10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

　　4。11庫(kù)管員要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān)，對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4。12采購(gòu)員要及時(shí)報(bào)帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳。

　　4。13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率，當(dāng)日的工作當(dāng)日完成，不拖拉，不借外出購(gòu)物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　4。14 采購(gòu)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等，分析掌握市場(chǎng)行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4。15 采購(gòu)員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》。

　　4。16 樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4。17 杜絕損公肥私、中飽私囊，對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者，由當(dāng)事人悉賠，并處于二倍罰款，同時(shí)申報(bào)人事部立即開(kāi)除。

　　5。監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

集團(tuán)采購(gòu)管理制度7

　　一、采購(gòu)原則:具備條件，方能進(jìn)行采購(gòu)。

　　1、有符合流程及規(guī)定銷售訂單支持。

　　2、依據(jù)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，確能保障銷路。

　　3、依據(jù)總公司任務(wù)或者月季預(yù)算。

　　二、采購(gòu)審批規(guī)定。

　　1、商品購(gòu)入一律實(shí)行訂單管理制，凡是采購(gòu)商品(無(wú)論是主營(yíng)商品或外購(gòu)商品或公司內(nèi)部進(jìn)貨還是當(dāng)?shù)夭少?gòu))均需要填寫采購(gòu)定單。

　　2、各分公司采購(gòu)商務(wù)根據(jù)本公司庫(kù)存、銷售情況，以及隨時(shí)收集的儲(chǔ)運(yùn)和銷售人員提出采購(gòu)建議，及時(shí)填寫請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑�，并上�?bào)至主管業(yè)務(wù)部門經(jīng)理。

　　3、主管業(yè)務(wù)部門經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)情況審批合理采購(gòu)計(jì)劃，并簽字認(rèn)可后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。

　　4、經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)訂單由采購(gòu)商務(wù)員統(tǒng)一執(zhí)行。

　　(1)集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一購(gòu)貨，由采購(gòu)商務(wù)人員統(tǒng)一向集團(tuán)內(nèi)各分公司訂購(gòu)，確認(rèn)采購(gòu)訂單生效。

　　(2)集團(tuán)外部購(gòu)入，由采購(gòu)商務(wù)員或指定專人統(tǒng)一購(gòu)貨，并在確認(rèn)采購(gòu)訂單生效后向商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗申請(qǐng)外購(gòu)商品編號(hào)。

　　5、分公司采購(gòu)商務(wù)員確認(rèn)采購(gòu)訂單生效后，應(yīng)于當(dāng)日將單據(jù)其他聯(lián)次傳送給儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。

　　6、財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)到貨后入庫(kù)金額進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)控。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)庫(kù)房貨物存放地點(diǎn)做好接貨準(zhǔn)備，對(duì)貨物到貨周轉(zhuǎn)情況提供信息。財(cái)務(wù)主管對(duì)資金作出合理安排。

　　7、對(duì)未按定單方式進(jìn)行管理的商務(wù)及負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

　　8、定單按月分類單獨(dú)歸檔、備查。

　　三、接受采購(gòu)訂單流程。

　　1、采購(gòu)商務(wù)接受由銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理所下采購(gòu)訂單。

　　2、采購(gòu)商務(wù)審核銷售業(yè)務(wù)部門采購(gòu)訂單，不合格采購(gòu)訂單返回銷售業(yè)務(wù)部門，發(fā)出合格采購(gòu)訂單。

　　3、采購(gòu)商務(wù)將采購(gòu)訂單發(fā)給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)，由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)做接貨準(zhǔn)備。

　　4、采購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)將采購(gòu)訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。

　　四、進(jìn)口商品付稅、付匯流程。

　　1、銷售業(yè)務(wù)部門發(fā)出付稅或付匯通知。

　　2、資金商務(wù)填寫支票借款單，到財(cái)務(wù)部審批備案。

　　3、資金商務(wù)傳遞數(shù)據(jù)，通知財(cái)務(wù)部當(dāng)日用款。

　　4、資金商務(wù)持簽字后借款單到財(cái)務(wù)部借支票。

　　5、資金商務(wù)將支票送到海關(guān)或銷售業(yè)務(wù)部門。

　　6、每周由資金商務(wù)報(bào)給財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃，每季報(bào)銷售業(yè)務(wù)部門作資金盤點(diǎn)。

　　五、聯(lián)系供應(yīng)商和貨運(yùn)公司、進(jìn)口商品報(bào)關(guān)、在途商品監(jiān)控管理。

　　1、目的。

　　(1)開(kāi)展在途商品管理，監(jiān)控各分公司、供貨商各方面執(zhí)行貨物計(jì)劃情況，明確各自責(zé)任和關(guān)系。

　　(2)監(jiān)控集團(tuán)公司總部至外地分公司物資流通過(guò)程和貨物在各個(gè)環(huán)節(jié)中狀態(tài)。

　　(3)在途商品管理工作側(cè)重于對(duì)貨物在途時(shí)間、在途數(shù)量、在途金額及供應(yīng)商發(fā)運(yùn)能力控制。

　　(4)跟蹤集團(tuán)公司和供應(yīng)商及分公司之間調(diào)撥商品在途時(shí)間、數(shù)量和金額，為相關(guān)部門提供真實(shí)和準(zhǔn)確在途信息。

　　2、國(guó)內(nèi)在途意義。

　　(1)為貫徹集團(tuán)公司物資管理目標(biāo)，在各個(gè)物資流通環(huán)節(jié)監(jiān)控到每一件貨物，商務(wù)部開(kāi)展了國(guó)內(nèi)在途業(yè)務(wù)。

　　國(guó)內(nèi)在途:主要指分公司之間因內(nèi)部銷售而產(chǎn)生在途商品。

　　(2)在途商品定義:貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán)，正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)企業(yè)但未驗(yàn)收入庫(kù)商品。

　　3、國(guó)內(nèi)在途目的。

　　(1)監(jiān)控分公司在途商品管理，明確銷售業(yè)務(wù)部門、運(yùn)輸公司、分公司各方面責(zé)任。

　　(2)對(duì)分公司在運(yùn)輸途中產(chǎn)生在途商品數(shù)量、金額以及狀況進(jìn)行監(jiān)控，縮短運(yùn)輸時(shí)間，加快物資流通速度，提高資金周轉(zhuǎn)速度。

　　(3)收集、匯總、加工、整理在途數(shù)據(jù)，掌握物流信息，根據(jù)在途數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題促使銷售部盡快解決。

　　4、在途商品確認(rèn)。

　　集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部傳遞銷售給分公司發(fā)票清單及銷售數(shù)據(jù)和商務(wù)部向地區(qū)分公司發(fā)送的'發(fā)貨信息及時(shí)傳送到相應(yīng)分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)生效后，即視為在途商品。

　　5、在途商品管理。

　　分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員每日接收發(fā)貨信息后，根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)本公司在途情況，并逐日向集團(tuán)公司商務(wù)部傳送在途數(shù)據(jù)。對(duì)超出正常期限在途商品標(biāo)注、說(shuō)明，便于供應(yīng)商及時(shí)協(xié)調(diào)與解決。對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管或雖已監(jiān)管但未及時(shí)準(zhǔn)確提交在途信息而造成損失分公司，其損失由分公司分擔(dān)，同時(shí)責(zé)任人應(yīng)寫出書面報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。

　　6、國(guó)內(nèi)操作流程。

　　(1)集團(tuán)公司商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)員將到貨清單遞交商務(wù)統(tǒng)計(jì)。

　　(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》及發(fā)貨清單核減在途商品數(shù)量、金額和計(jì)算在途時(shí)間。

　　(3)商務(wù)統(tǒng)計(jì)將到貨清單上商品與實(shí)際到達(dá)商品差異表傳遞財(cái)務(wù)部。

　　(4)財(cái)務(wù)部依據(jù)商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》辦理付款手續(xù)。

　　(5)商務(wù)統(tǒng)計(jì)將在途商品差異信息傳遞相關(guān)部門。

　　(6)對(duì)在途時(shí)間監(jiān)控:掌握商品貨運(yùn)周期。同時(shí)，注重發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期未到，滯留途中貨物情況，促使銷售業(yè)務(wù)部門盡快解決提高物流周轉(zhuǎn)速度，加快資金周轉(zhuǎn)，搶占市場(chǎng)。

　　(7)對(duì)商品在途數(shù)量、在途金額監(jiān)控:使分公司掌握在途商品規(guī)模及占用資金量大小，促使銷售業(yè)務(wù)部門加緊運(yùn)輸力度，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　(8)對(duì)供應(yīng)商監(jiān)控:體現(xiàn)在運(yùn)輸貨物能力和返款速度，供應(yīng)商發(fā)運(yùn)能力高低直接影響貨物周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)速度越快越有助于分公司降低貨物風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，返款速度快慢，影響分公司資金周轉(zhuǎn)及利潤(rùn)取得

　　(9)生成結(jié)果:對(duì)分公司在途商品管理，側(cè)重于從商品在途數(shù)量、在途金額;在途時(shí)間，供貨商運(yùn)作能力方面提供在途信息。

　　7、國(guó)內(nèi)在途程序所需數(shù)據(jù):財(cái)務(wù)數(shù)量+以銷未提=統(tǒng)計(jì)結(jié)存。

　　(1)銷售數(shù)據(jù):資金商務(wù)收款臺(tái)銷售庫(kù)數(shù)據(jù)(已銷數(shù))和庫(kù)房提貨數(shù)據(jù)(已提數(shù))進(jìn)行核對(duì)后，生成已銷已提商品數(shù)據(jù)庫(kù)，包括銷售單號(hào)、銷售日期、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、代理編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

　　(2)入庫(kù)數(shù)據(jù):各分公司商品入庫(kù)數(shù)據(jù)包括入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

　　8、核對(duì)依據(jù):以銷售方發(fā)票號(hào)作為核對(duì)依據(jù)，依據(jù)每張發(fā)票發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)，同分公司入庫(kù)單上發(fā)票號(hào)和商品編號(hào)自動(dòng)進(jìn)行核減生成各地在途商品信息。

　　9、國(guó)外在途商品管理。

　　(1)定義。

　　〈1〉在途存貨:包括運(yùn)入在途存貨和運(yùn)出在途存貨是指貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán)正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)公司尚未驗(yàn)收各種存貨。

　　〈2〉商務(wù)部在途商品:進(jìn)口商對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行銷售并開(kāi)制發(fā)票，貨物尚未運(yùn)抵各目的地商品。商務(wù)部對(duì)在途商品管理主要通過(guò)核對(duì)進(jìn)口商發(fā)票和分公司入庫(kù)單據(jù)，監(jiān)控公司在途物資狀況，多角度、多側(cè)面反映物資流通狀況。

　　(2)意義。

　　〈1〉開(kāi)展進(jìn)出口商在途管理，跟蹤進(jìn)出口商、分公司各方面執(zhí)行貨物計(jì)劃情況，明確各自責(zé)任和關(guān)系。

　　〈2〉監(jiān)控進(jìn)出口商至集團(tuán)公司或分公司物資流通過(guò)程，對(duì)貨物在各環(huán)節(jié)中狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、過(guò)程監(jiān)控，檢查進(jìn)、出口商運(yùn)作能力，降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。對(duì)在途商品管理工作，側(cè)重于對(duì)長(zhǎng)期在途商品及進(jìn)出口商發(fā)運(yùn)能力控制。

　　10、具體物控工作流程。

　　(1)工作內(nèi)容:依據(jù)進(jìn)口商發(fā)貨資料核對(duì)公司入庫(kù)信息，獲取在途數(shù)據(jù)。

　　(2)進(jìn)口商發(fā)貨，商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)接收各種發(fā)貨資料流程。

　　〈1〉商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)每日接收進(jìn)口商和銷售業(yè)務(wù)部門各種發(fā)貨資料。進(jìn)口商涉及單據(jù)有:發(fā)貨通知書、裝箱單、發(fā)票、進(jìn)口發(fā)貨單、訂單。銷售業(yè)務(wù)部門單據(jù):貨物清單。

　　〈2〉商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)整理各種單據(jù)，并分別在登記本中詳細(xì)記錄。

　　〈3〉核對(duì)裝箱單與發(fā)票中商品品名、型號(hào)、數(shù)量、金額，保證單據(jù)配套性、一致性。

　　〈4〉核對(duì)裝箱單與銷售業(yè)務(wù)部門貨物清單。檢驗(yàn)單據(jù)中發(fā)票號(hào)、發(fā)運(yùn)編號(hào)、發(fā)貨日期、品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致，還有貨物清單、銷售業(yè)務(wù)部門制定分貨計(jì)劃，還提供貨物運(yùn)抵不同目的地、運(yùn)輸方式、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。

　　〈5〉依據(jù) 進(jìn)口商發(fā)貨單 核查每周進(jìn)口商發(fā)貨規(guī)模。

　　〈6〉單據(jù)核對(duì)過(guò)程中，針對(duì)有問(wèn)題單據(jù)向有關(guān)各方(進(jìn)口商、銷售業(yè)務(wù)部門)進(jìn)行必要信息反饋，補(bǔ)充、更正單據(jù)信息，最終進(jìn)行存檔、備查。

　　〈7〉各種單據(jù)審核無(wú)誤后，將進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票錄入程序中。

　　(3)貨物抵庫(kù)，商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計(jì)核減在途流程。

　　〈1〉貨物抵庫(kù)，采購(gòu)商務(wù)人員填寫到貨登記單和入庫(kù)單。

　　實(shí)物運(yùn)抵集團(tuán)公司，采購(gòu)商務(wù)按到貨、入庫(kù)流程，依據(jù)實(shí)到貨數(shù)量填寫相應(yīng) 國(guó)外到貨登記單 和 入庫(kù)單 實(shí)物運(yùn)抵各分公司，銷售商務(wù)開(kāi)制 銷售小票 和內(nèi)容相對(duì)應(yīng) 國(guó)外到貨登記單 和 入庫(kù)單 辦理入庫(kù)。對(duì)于實(shí)物入庫(kù)和小票入庫(kù)，采購(gòu)商務(wù)在途崗可以通過(guò)單據(jù)上庫(kù)別欄信息加以區(qū)分。

　　〈2〉每日采購(gòu)商務(wù)在途崗接收商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核后到貨登記單和入庫(kù)單，在單據(jù)傳遞交接過(guò)程中要有相應(yīng)交接手續(xù)，記錄在冊(cè)。采購(gòu)商務(wù)在途崗將對(duì)國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單進(jìn)行再次審核重點(diǎn)。國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單中有效訂單號(hào)和裝箱單號(hào)、發(fā)運(yùn)編號(hào)等于在途統(tǒng)計(jì)息息相關(guān)內(nèi)容，檢驗(yàn)單據(jù)中各項(xiàng)填制內(nèi)容是否一致。

　　〈3〉審核過(guò)程中注重進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票、貨物清單、到貨登記單、入庫(kù)單之間對(duì)應(yīng)關(guān)系(一張發(fā)票針對(duì)一張貨物清單一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張或多張到貨登記單;一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張入庫(kù)單;一張到貨登記單可對(duì)應(yīng)多張入庫(kù)單)，將審核無(wú)誤到貨登記單錄入在途程序中。

　　〈4〉錄入到貨登記單后，程序自動(dòng)核減發(fā)票信息，通過(guò)報(bào)表顯示在途變化情況。

　　(4)單據(jù)查詢流程。

　　(5)報(bào)表預(yù)覽、打印流程。

　　(6)在途數(shù)據(jù)傳輸流程。

　　(7)分析流程。

　　〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況。

　　〈2〉分析角度:在途時(shí)間、在途數(shù)量、金額、進(jìn)出口商運(yùn)作能力。

　　〈3〉分析重點(diǎn):統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)期在途商品(在途時(shí)間超過(guò)一個(gè)月)，定期向銷售業(yè)務(wù)部門反饋，促使銷售業(yè)務(wù)部門盡快解決。

　　11、損失調(diào)賬:貨物在運(yùn)輸過(guò)程中，因丟失、損壞而產(chǎn)生差異情況，在途崗與銷售業(yè)務(wù)部門協(xié)商后，進(jìn)行賬面調(diào)整。

　　(1)屬于進(jìn)出口商責(zé)任，造成貨物丟失調(diào)賬方法。

　　〈1〉貨物丟失，銷售業(yè)務(wù)部門查清責(zé)任，落實(shí)賠償事宜。

　　〈2〉銷售業(yè)務(wù)部門開(kāi)制銷售小票，將丟失貨物進(jìn)行銷售，即視同銷售給索賠責(zé)任人。

　　〈3〉以銷售小票、國(guó)外到貨登記單、入庫(kù)單入庫(kù)，采購(gòu)商務(wù)在途崗核減在途商品。

　　(2)屬于運(yùn)輸公司責(zé)任，致使貨物丟失調(diào)賬方法。

　　〈1〉銷售業(yè)務(wù)部門在確認(rèn)貨物丟失的同時(shí)通知商務(wù)部。

　　〈2〉銷售業(yè)務(wù)部門落實(shí)賠償、獲得索賠款后，將填制索賠通知單，并傳真給商務(wù)部(要求通知單有銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽章，附有賠償款的證明資料)

　　〈3〉商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計(jì)依據(jù)索賠通知單，核減在途差異。

　　12、代運(yùn)商品:索賠、贈(zèng)品、配件、樣機(jī)等貨物。

　　(1)辦理原則:所有權(quán)屬于集團(tuán)公司銷售業(yè)務(wù)部門，無(wú)價(jià)格或價(jià)格為零代運(yùn)商品，運(yùn)抵目的地后，需辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　(2)具體操作方式:提供該類商品在途信息，同時(shí)，定期反饋代運(yùn)商品在途情況，督促銷售業(yè)務(wù)部門盡快辦理入庫(kù)。

　　13、匯總分公司商品在途數(shù)量、在途金額一覽表。

　　(1)分公司各銷售業(yè)務(wù)部門在途商品一覽表。

　　控制每批貨物在途時(shí)間、在途數(shù)量、在途金額。對(duì)于長(zhǎng)期未到貨商品，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)銷售業(yè)務(wù)部門重視，確定貨物滯留原因，加速運(yùn)輸，縮短貨物周轉(zhuǎn)時(shí)間，降低或減少貨物風(fēng)險(xiǎn)。

　　(2)分公司銷售業(yè)務(wù)部門主要商品進(jìn)貨概況(按商品大類)。

　　按銷售業(yè)務(wù)部門主要商品類別匯總、加工、整理商品在途數(shù)量、在途金額，比較不同商品占用資金量大小。

　　14、匯總分公司在途時(shí)間一覽表。

　　(1)分公司入庫(kù)商品貨運(yùn)周期一覽表。

　　(2)分公司在途商品在途時(shí)間一覽表。

　　〈1〉控制入庫(kù)商品運(yùn)輸周期，加快運(yùn)輸力度。

　　〈2〉明確在途商品在途時(shí)間，及在途商品占?jí)嘿Y金量大小。

　　〈3〉監(jiān)控供貨商發(fā)運(yùn)能力，加速貨物周轉(zhuǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。

　　六、商品到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)管理。

　　(一)商品到貨、接貨和驗(yàn)收管理。

　　商品到貨是庫(kù)房管理工作開(kāi)始，是商品驗(yàn)收前期準(zhǔn)備工作，其工作好壞直接影響到商品驗(yàn)收工作質(zhì)量。為保證商品到貨和驗(yàn)收工作及時(shí)準(zhǔn)確完成，提高驗(yàn)收效率，要求對(duì)商品數(shù)量和規(guī)格及外包裝質(zhì)量和運(yùn)輸情況進(jìn)行檢查和確認(rèn)。采購(gòu)商務(wù)認(rèn)真按照要求填寫單據(jù)，保證商品在途管理工作順利開(kāi)展，為商品保管保養(yǎng)奠定良好的基礎(chǔ)。

　　1、接貨規(guī)定:分公司采購(gòu)商務(wù)每天根據(jù)總公司發(fā)送到貨信息，以到貨通知單形式于當(dāng)日通知儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)，以便其及時(shí)組織人力、物力，調(diào)劑存貨場(chǎng)地。

　　2、操作流程。

　　(1)采購(gòu)商務(wù)必須提前三天將需入庫(kù)商品詳細(xì)清單交給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)，確定商品編號(hào)、數(shù)量、到貨日期。

　　(2)商品抵達(dá)指定庫(kù)房后，采購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點(diǎn)商品種類、拆包、分包點(diǎn)驗(yàn)。按商品的品種、規(guī)格、型號(hào)核對(duì)實(shí)物質(zhì)量和實(shí)際到貨數(shù)量及檢查外包裝質(zhì)量，是否破損，把好入庫(kù)前數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。

　　(3)商品驗(yàn)收后，采購(gòu)商務(wù)立即填寫《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、及時(shí)迅速。要填寫部門、庫(kù)別、到貨日期，在裝箱單號(hào)處填寫供應(yīng)商全稱。詳細(xì)填寫商品的品名及規(guī)格、單位、數(shù)量，備注欄處填寫商品編碼和發(fā)票號(hào)或貨單號(hào)。如果發(fā)票未到達(dá)，待采購(gòu)商務(wù)拿到發(fā)票后，填寫 入庫(kù)單 備注欄 。單獨(dú)注明有外包裝破損或質(zhì)量問(wèn)題商品及數(shù)量。雙方在《到貨登記單》簽字確認(rèn)，各分公司內(nèi)部調(diào)撥商品也要填寫《到貨登記單》。

　　(4)《到貨登記單》填寫后，必須由采購(gòu)商務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同簽字確認(rèn)后方可有效。

　　(5)商品到庫(kù)當(dāng)日(如晚上到貨，可在次日)必須辦理正式入庫(kù)手續(xù)，填寫《商品入庫(kù)單》。如未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)拒絕發(fā)貨并責(zé)成當(dāng)事人寫出書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)其進(jìn)行處理解決。

　　(6)采購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)應(yīng)妥善保管好到貨登記單，以便查詢，商務(wù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)到貨登記單審核入庫(kù)單正確性，同時(shí)便于核減在途數(shù)量。

　　3、《到貨登記單》出現(xiàn)錯(cuò)誤情況時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)要求采購(gòu)商務(wù)重新辦理。

　　(1)有涂改痕跡，內(nèi)容和項(xiàng)目不清楚和不完全。

　　(2)商品編碼和規(guī)格名稱與集團(tuán)公司不一致。

　　(3)數(shù)量不正確。

　　(4)《到貨登記單》格式、使用說(shuō)明、單據(jù)辦理和各聯(lián)次留存及傳遞過(guò)程。

　　第一聯(lián)、采購(gòu)商務(wù)，第二聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)，第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)，第四聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　(二)商品驗(yàn)收入庫(kù)管理。

　　1、入庫(kù)目的。

　　(1)為加速商品流通速度，保證工作正常開(kāi)展和商品入庫(kù)環(huán)節(jié)準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性。

　　(2)為商品在途管理和在途控制崗提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，保證在途控制環(huán)節(jié)暢通，更好地為銷售業(yè)務(wù)部門服務(wù)。

　　(3)把好審核關(guān)，為財(cái)務(wù)成本核算準(zhǔn)確及時(shí)提供必要條件。

　　2、入庫(kù)操作辦法。

　　(1)商品驗(yàn)收完畢，填寫《到貨登記單》后，采購(gòu)商務(wù)依據(jù)《到貨登記單》內(nèi)容在當(dāng)日(特殊情況，如晚間到貨可在次日)按商品批次和發(fā)票內(nèi)容填寫入庫(kù)單(注意不要將相同商品累加)，辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)商務(wù)在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，根據(jù)《到貨登記單》到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處核對(duì)商品編號(hào)，無(wú)誤后及時(shí)填寫《商品入庫(kù)單》。

　　(2)入庫(kù)單由采購(gòu)商務(wù)填寫，儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)簽字。

　　〈1〉按單據(jù)規(guī)定項(xiàng)數(shù)填寫商品種類數(shù)。

　　〈2〉填寫商品歸屬部門、庫(kù)別、入庫(kù)日期。

　　〈3〉按照《商品入庫(kù)單》規(guī)定內(nèi)容填寫商品編號(hào)、數(shù)量、名稱、金額。

　　〈4〉填寫《到貨登記單》號(hào)和供應(yīng)商名稱。

　　〈5〉《入庫(kù)單》備注欄處注明到貨時(shí)間，按照商品順序填寫發(fā)票號(hào)和金額。

　　〈6〉相關(guān)人員填寫姓名及人員編號(hào)。

　　〈7〉特別注意商品編號(hào)、名稱及規(guī)格必須與公司保持一致，要求商務(wù)員字跡清楚、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和及時(shí)迅速。

　　(3)批量到貨如果到貨數(shù)量不全，采購(gòu)商務(wù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量，隨時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，做好該批商品收欠登記手續(xù)。

　　(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)先統(tǒng)計(jì)到貨前數(shù)量、后統(tǒng)計(jì)到貨后數(shù)量，再倒擠出到貨數(shù)量。

　　(5)填寫好入庫(kù)單應(yīng)由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)簽字審核，傳真發(fā)票件與原件核對(duì)，到貨登記單與入庫(kù)單核對(duì)后，并確認(rèn)后蓋章 貨收訖 后，方能生效。入庫(kù)單不得涂改。

　　(6)消耗品和不必逐個(gè)檢驗(yàn)商品，由采購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同清點(diǎn)數(shù)量后，當(dāng)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《商品入庫(kù)單》。

　　(7)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)依據(jù)庫(kù)房情況整齊碼放，及時(shí)建立、增加垛卡，登賬。

　　3、出現(xiàn)錯(cuò)誤情況，儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)拒絕辦理。

　　(1)有涂改痕跡，項(xiàng)目?jī)?nèi)容不清楚，不完全。

　　(2)缺少采購(gòu)商務(wù)和總經(jīng)理或授權(quán)人簽字。

　　(3)商品項(xiàng)數(shù)超過(guò)單據(jù)規(guī)定要求。

　　(4)商品編碼和規(guī)格名稱與集團(tuán)公司不一致。

　　(5)《商品入庫(kù)單》格式與使用辦法。

　　第一聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)記賬，第二聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)存檔，第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)記賬，第四聯(lián)、采購(gòu)商務(wù)存查。

　　5、入庫(kù)核算:商品、材料入庫(kù)后，經(jīng)辦人應(yīng)持入庫(kù)單第二聯(lián)(即財(cái)務(wù)聯(lián))增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理付款或報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)根據(jù)入庫(kù)資料及發(fā)票、定單信息經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后及時(shí)做商品增加賬務(wù)處理。

　　(三)外購(gòu)商品管理。

　　1、外購(gòu)商品規(guī)定:由于經(jīng)營(yíng)需要而到集團(tuán)外部采購(gòu)貨物行為屬于外購(gòu)管理范圍。

　　2、操作流程。

　　(1)采購(gòu)商務(wù)或銷售人員進(jìn)行采購(gòu)前，應(yīng)填寫 請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑?由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字確認(rèn)后方能到財(cái)務(wù)借款外購(gòu)。

　　(2)借款后必須在一周內(nèi)辦理完驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)。

　　(3)采購(gòu)商務(wù)或銷售人員在進(jìn)行賒銷采購(gòu)前，應(yīng)由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字同意，并填寫賒銷采購(gòu)專用 欠款登記單 ，同時(shí)單據(jù)上加蓋本公司公章方能進(jìn)行欠款采購(gòu)。

　　(4)一次性外購(gòu)必須辦理直接入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，辦理時(shí)必須持入庫(kù)單、與之對(duì)應(yīng)銷售單，并持實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。

　　(5)特殊情況不能持實(shí)物驗(yàn)收，應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批同意，并持用戶收貨證明，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　(6)凡外購(gòu)商品一律辦理入庫(kù)手續(xù)，辦理時(shí)到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處驗(yàn)收后加蓋 貨收訖 章，方能到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

　　(7)銷售單與入庫(kù)單編號(hào)、名稱、數(shù)量必須一致，銷售金額必須大于入庫(kù)金額，確保有合理毛利。

　　(8)一次性外購(gòu)商品不允許有庫(kù)存積壓。

　　(9)必須由采購(gòu)商務(wù)或指定專人辦理采購(gòu)、報(bào)銷、驗(yàn)收手續(xù)。

　　(10)外購(gòu)商品不允許做欠款銷售。

　　(11)如不符合規(guī)定，應(yīng)報(bào)分公司總經(jīng)理審批后方能辦理驗(yàn)收手續(xù)。

　　(12)一次性外購(gòu)為便于統(tǒng)計(jì)與管理，應(yīng)把入庫(kù)單與銷售單捏對(duì)粘貼，進(jìn)行入賬和留存。

　　(13)所有外購(gòu)商品實(shí)行比率控制，一般不得超出當(dāng)期進(jìn)貨額(除稅)7%，特殊情況需報(bào)分公司管理部門批準(zhǔn)。

　　(14)商務(wù)員或銷售人員因違反規(guī)定而帶來(lái)一切后果，均視同個(gè)人行為，并不代表公司名義，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　3、有關(guān)一次性外購(gòu)特殊規(guī)定:非本公司主營(yíng)產(chǎn)品，為滿足用戶特殊要求或?yàn)殇N售合同執(zhí)行，而一次性采購(gòu)商品。

　　(四)暫存商品管理。

　　1、范圍:符合條件，可以辦理暫存手續(xù)。

　　(1)接貨時(shí)由于發(fā)現(xiàn)包裝破損或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題暫不能辦理入庫(kù)商品。

　　(2)由采購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商交涉聯(lián)系解決某些問(wèn)題，而暫不能及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　(3)公司已經(jīng)處理后積壓及報(bào)廢商品。

　　(4)由于其他原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)暫時(shí)放置庫(kù)房里商品。

　　(5)待點(diǎn)驗(yàn)商品:商品已到，尚待驗(yàn)收入庫(kù)商品，當(dāng)月份終結(jié)，仍應(yīng)包括在 商品采購(gòu) 賬戶余額內(nèi)。

　　2、規(guī)定。

　　(1)暫存商品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置庫(kù)區(qū)，與正式商品區(qū)別碼放。

　　(2)進(jìn)入暫存庫(kù)貨物應(yīng)填寫《暫存入庫(kù)單》，領(lǐng)取暫存庫(kù)貨物應(yīng)填寫《暫存出庫(kù)單》。

　　(3)對(duì)于暫存庫(kù)貨物，應(yīng)設(shè)立備查賬，隨時(shí)登記入庫(kù)、出庫(kù)情況。

　　(4)對(duì)未按規(guī)定手續(xù)辦理而而造成損失，上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處理解決。

　　(5)單據(jù)格式及使用說(shuō)明:第一聯(lián)、經(jīng)辦人存查，第二聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)記賬，第三聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)記賬。

　　(五)購(gòu)入商品計(jì)價(jià):按實(shí)際價(jià)值入賬:買價(jià)+買方負(fù)擔(dān)外埠運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)+途中合理?yè)p耗+關(guān)稅估價(jià)。

　　1、集團(tuán)公司內(nèi)購(gòu)入存貨:其估價(jià)入庫(kù)依據(jù)應(yīng)是集團(tuán)公司提供 發(fā)票清單及銷售記錄 。

　　2、集團(tuán)公司外購(gòu)入存貨，其估價(jià)入庫(kù)依據(jù)應(yīng)以采購(gòu)訂單注明價(jià)格扣除稅后估價(jià)入庫(kù)。

　　3、凡是按估價(jià)成本入賬，在收到發(fā)票等結(jié)算憑證后均需調(diào)整為實(shí)際成本。

　　(1)如估價(jià)金額與實(shí)際金額一致，只做賬務(wù)分錄調(diào)整，可用原入庫(kù)單復(fù)印件。說(shuō)明內(nèi)容:原入庫(kù)單號(hào)、估價(jià)賬務(wù)時(shí)間、憑證號(hào)。

　　(2)當(dāng)估價(jià)金額與實(shí)際金額不一致時(shí)，必須沖銷原入庫(kù)單，重新辦理入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)據(jù)此處理賬務(wù)。

　　4、公司用現(xiàn)金采購(gòu)進(jìn)貨要有供應(yīng)商已收款證明，收取供應(yīng)商進(jìn)貨發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票則不能入賬。

　　5、如果供應(yīng)商不開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，則公司采購(gòu)進(jìn)貨費(fèi)用不能通過(guò)銀行結(jié)算，支付現(xiàn)金或通過(guò)內(nèi)部賬戶。

　　6、進(jìn)貨發(fā)票在同一個(gè)月內(nèi)入賬，可不受開(kāi)票日期限制，否則要用暫估價(jià)入賬。

　　7、暫估價(jià)入賬需要有上一批次進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件或暫估價(jià)抵扣憑證。

　　8、供應(yīng)商銷貨清單即本公司進(jìn)貨清單，需要有發(fā)票專用章和財(cái)務(wù)專用章，填寫不含稅價(jià)。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度8

　　某集團(tuán)管理制度旨在規(guī)范企業(yè)運(yùn)營(yíng)，提升管理效率，確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。這一制度涵蓋了人力資源、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈管理等多個(gè)方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1.人力資源管理：包括招聘流程、員工培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估、薪酬福利、勞動(dòng)關(guān)系等。

　　2.財(cái)務(wù)管理：涉及預(yù)算編制、成本控制、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)監(jiān)督等環(huán)節(jié)。

　　3.市場(chǎng)營(yíng)銷管理：涵蓋市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、定價(jià)策略、促銷活動(dòng)及銷售管理。

　　4.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)：包括生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)、安全生產(chǎn)和環(huán)保責(zé)任。

　　5.供應(yīng)鏈管理：涉及采購(gòu)策略、庫(kù)存管理、物流配送和供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度9

　　為規(guī)范物業(yè)集團(tuán)的采購(gòu)工作，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

　　第一章 總則

　　第一條 物業(yè)集團(tuán)所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購(gòu)工作的主要責(zé)任部門。行政管理部設(shè)專職采購(gòu)員具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。

　　第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠(chéng)實(shí)正直的員工擔(dān)任采購(gòu)員職務(wù)，采購(gòu)員必須由具有廣州市戶籍的人員進(jìn)行擔(dān)保。

　　第三條 采購(gòu)物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設(shè)備)、保安裝備類、消防器材類、經(jīng)營(yíng)物料類以及辦公用品類。

　　第四條 物業(yè)集團(tuán)全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱'全質(zhì)辦')負(fù)責(zé)對(duì)物業(yè)集團(tuán)本部、各物業(yè)公司/管理處的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　第二章 采購(gòu)程序及管理

　　第五條 一般采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格按照申報(bào)、審批、采購(gòu)的程序進(jìn)行。

　　第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，填寫《采購(gòu)物品月計(jì)劃審批表》，經(jīng)樓盤負(fù)責(zé)人審批簽字后交行政管理部采購(gòu)員。

　　第七條 物業(yè)集團(tuán)各部的采購(gòu)計(jì)劃參照以上的程序進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后，交物業(yè)管理總部行政管理部采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

　　第八條 非計(jì)劃內(nèi)的臨時(shí)采購(gòu)必須填寫《采購(gòu)物品審批表》，經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人或樓盤負(fù)責(zé)人審批后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

　　第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購(gòu)物品的分類和實(shí)際需要，分別選擇至少三家供貨商作為待選對(duì)象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

　　第十條 各樓盤負(fù)責(zé)人、行政管理部負(fù)責(zé)人、申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人和采購(gòu)員組成供貨商評(píng)估小組，負(fù)責(zé)對(duì)待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)業(yè)績(jī)、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)估，并填寫《供方評(píng)價(jià)表》。供貨商評(píng)估小組的所有人員必須在《供方評(píng)價(jià)表》上簽字。

　　第十一條 樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)《供方評(píng)價(jià)表》最終確定1-2家固定供貨商，并在《合格供方名錄》上簽字批準(zhǔn)。《供方評(píng)價(jià)表》和《合格供方名錄》必須上報(bào)物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

　　第十二條 確定固定供貨商后一周內(nèi)，各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同，合同有效期一般為三個(gè)月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內(nèi)容:

　　1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);

　　2、送貨的時(shí)間和地點(diǎn)要求(必須在指定的時(shí)間內(nèi)送貨上門);

　　3、物品的價(jià)格要求(::確保是市場(chǎng)上同類同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價(jià)格);

　　4、貨款的結(jié)算時(shí)間與方式(一般為月結(jié));

　　供貨合同必須報(bào)物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

　　第十三條 采購(gòu)員必須在接單次日起的三天內(nèi)，與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜，并完成送貨。有具體時(shí)間要求的，按照規(guī)定時(shí)間完成采購(gòu)工作。

　　第十四條 如遇緊急情況需要采購(gòu)一般物料的，由使用部門的負(fù)責(zé)人在征得樓盤負(fù)責(zé)人的口頭同意后，由采購(gòu)員和使用部門的有關(guān)人員一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。事后使用部門再以專題報(bào)告的形式上報(bào)樓盤負(fù)責(zé)人審批，憑樓盤負(fù)責(zé)人的簽字辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　第十五條 涉及采購(gòu)某些專利技術(shù)產(chǎn)品和市場(chǎng)壟斷產(chǎn)品的，由使用部門說(shuō)明相關(guān)情況，并以專題報(bào)告的形式上報(bào)樓盤負(fù)責(zé)人或物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購(gòu)。

　　第十六條 物品送達(dá)樓盤后，倉(cāng)管員和所屬部門的相關(guān)人員必須一同對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收和檢查。對(duì)于合格的物品，必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　第十七條 供貨合同到期前15天，供貨商評(píng)估小組必須召開(kāi)專題會(huì)議，總結(jié)前期供貨商的'綜合表現(xiàn)，確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約，則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

　　第三章 固定資產(chǎn)采購(gòu)程序

　　第十八條 物業(yè)集團(tuán)各部所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購(gòu)固定資產(chǎn)(系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設(shè)施設(shè)備除外)的，必須以專題報(bào)告的形式上報(bào)。

　　第十九條 固定資產(chǎn)申購(gòu)的審批必須嚴(yán)格按照相關(guān)的權(quán)限進(jìn)行。

　　第二十條 申購(gòu)報(bào)告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導(dǎo)審批后，由各物業(yè)公司/管理處采購(gòu)員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價(jià)，最后由樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。采購(gòu)員根據(jù)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)。

　　第四章附則

　　第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實(shí)際情況，制定相關(guān)的實(shí)施細(xì)則和考核辦法。

　　第二十二條 本制度由物業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度10

　　1.總則

　　1.1為規(guī)范公司采購(gòu)工作，特制訂本制度。

　　1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

　　2.采購(gòu)原則

　　2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序物品采購(gòu)以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買的物品除外。

　　2.2采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核。

　　2.3職責(zé)分離采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　2.4一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或者成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)單作參考。

　　2.5廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：

　　2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

　　2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　　2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。

　　3.采購(gòu)程序

　　3.1供應(yīng)商的選擇

　　3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

　　3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審。

　　3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的.服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

　　3.2采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)商技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適應(yīng)性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核；采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信心的收集，同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

　　3.3付款程序

　　3.1采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng)，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

　　3.2發(fā)票：付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、采購(gòu)人、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷。

　　4.違約處理

　　4.1物品出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部及時(shí)通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。

　　4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報(bào)部門負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部接到意見(jiàn)后，需書面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

　　4.3采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財(cái)務(wù)核算損失，采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索

　　5.審核監(jiān)督

　　5.1采購(gòu)過(guò)程中進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核

　　5.2在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)部門要自覺(jué)接受審核以及對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　6處罰條例

　　6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)。

　　6.2采購(gòu)的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購(gòu)事故，每出現(xiàn)一次扣除績(jī)效二分，如連續(xù)3個(gè)月每月超過(guò)3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評(píng)選的資格。

　　6.3對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度11

　　地產(chǎn)集團(tuán)管理制度是一套全面、系統(tǒng)的規(guī)定，旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)流程，確保高效、有序的工作環(huán)境，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。它涵蓋了人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域。

　　內(nèi)容概述：

　　1.人力資源管理：包括招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利、員工關(guān)系等方面，確保人才的合理配置和激勵(lì)。

　　2.財(cái)務(wù)管理：涉及預(yù)算編制、成本控制、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)監(jiān)督等，保證財(cái)務(wù)健康和透明。

　　3.項(xiàng)目管理：涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控到收尾的`全過(guò)程，確保項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度。

　　4.市場(chǎng)營(yíng)銷：涉及市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、推廣策略、銷售渠道管理等，以提升市場(chǎng)份額和品牌影響力。

　　5.風(fēng)險(xiǎn)管理：包括政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)措施，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度12

　　第一條目的

　　為加強(qiáng)整體采購(gòu)計(jì)劃管理、提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本，保障集團(tuán)各單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常供應(yīng)，特制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團(tuán)內(nèi)部所有直屬單位。

　　第二章采購(gòu)管理

　　第三條采購(gòu)集中管理

　　集團(tuán)實(shí)行內(nèi)部采購(gòu)集中管理制度，除各單位的事業(yè)性收費(fèi)之外，在集團(tuán)管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務(wù)）為集團(tuán)指定采購(gòu)單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團(tuán)市場(chǎng)管理中心許可的采購(gòu)行為，一概不予報(bào)銷或支付。

　　第四條采購(gòu)流程

　　采購(gòu)可分為商品類采購(gòu)與服務(wù)類采購(gòu)二大類，各單位可根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)狀況預(yù)算需求量，向集團(tuán)市場(chǎng)管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購(gòu)。

　　第三章采購(gòu)原則

　　第六條供應(yīng)商的'選擇

　　一、在集團(tuán)市場(chǎng)管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應(yīng)廠商（或品牌），從市場(chǎng)占有率、售后服務(wù)、商品價(jià)格等多個(gè)方面進(jìn)行比較，選擇最佳供應(yīng)商。嚴(yán)禁選擇“三無(wú)產(chǎn)品”，即無(wú)生產(chǎn)廠家、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)生產(chǎn)地址。

　　二、機(jī)器設(shè)備采購(gòu)必須是取得國(guó)家有關(guān)許可證并在勞動(dòng)部門備案的正規(guī)單位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方可使用，銷售商須提供有（經(jīng)勞動(dòng)局備案認(rèn)可的）維修保養(yǎng)點(diǎn)或正式委托保養(yǎng)點(diǎn)。確需聘請(qǐng)外單位人員安裝、維修、檢測(cè)機(jī)器設(shè)備時(shí)，被雇請(qǐng)的單位必須是經(jīng)勞動(dòng)部門安全認(rèn)可的單位。

　　第七條供應(yīng)商的確定

　　同時(shí)聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，根據(jù)集團(tuán)年總采購(gòu)量讓對(duì)方提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)，進(jìn)行價(jià)格比對(duì)，并與供應(yīng)商簽訂年度購(gòu)銷合同。

　　第八條市場(chǎng)把握原則

　　產(chǎn)品管理人員應(yīng)隨時(shí)搜集市場(chǎng)產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動(dòng)態(tài)，建立供應(yīng)商信息檔案，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化管理。

　　第九條廉潔原則

　　采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，做到不收禮、不受賄。

　　第四章采購(gòu)操作規(guī)程

　　第十條樣品提供和確認(rèn)

　　一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求單位確認(rèn)。

　　二、對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　第十一條合同簽定

　　一、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由集團(tuán)公司與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　二、如發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　第十二條進(jìn)度跟催

　　為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，產(chǎn)品管理人員人員應(yīng)提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應(yīng)廠商進(jìn)行溝通，確保物品能及時(shí)交貨。如采購(gòu)物品無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應(yīng)提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。

　　第十三條驗(yàn)收入庫(kù)

　　貨到后，各單位應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)貨，貨物驗(yàn)收合格后方能入庫(kù)。不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)予以退回，不得入庫(kù)。

　　第五章附則

　　第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第十五條本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

　　附表1：《單位采購(gòu)清單》

　　附表2：《單位租房及裝修采購(gòu)清單》

　　附表3：《集團(tuán)采購(gòu)工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表4：《集團(tuán)采購(gòu)工作月報(bào)表》

　　附表5：《集團(tuán)采購(gòu)工作季報(bào)表》

　　附表6：《集團(tuán)采購(gòu)工作年報(bào)表》

　　附表7：《單位銷售工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表8：《單位銷售工作月報(bào)表》

　　附表9：《單位銷售工作季報(bào)表》

　　附表10：《單位銷售工作年報(bào)表》

　　附表11：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表12：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》

　　附表13：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》

　　附表14：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》

　　附表15：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表16：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表17：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表18：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表19：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表20：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》

　　附表21：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》

　　附表22：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》

集團(tuán)采購(gòu)管理制度13

　　為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。

　　一、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則：

　　公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則：

　　（1）決策民主化；

　�。�2）操作透明化；

　�。�3）權(quán)力分散化；

　�。�4）采購(gòu)規(guī)范化；

　�。�5）效益最大化。

　　在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。

　　2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。

　　具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　�。�3）提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議；

　�。�4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)；

　�。�5）檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是：

　�。�1）根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；

　�。�2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格；

　　（3）自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開(kāi)展工作；

　�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；

　　（5）采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的'變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法：

　　當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

　　四、比價(jià)采購(gòu)管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái)，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。

　　2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見(jiàn)。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案，辦理《采購(gòu)物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。

　　3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。

　　5、在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。

　　6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

　　7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，以取得規(guī)模采購(gòu)效益，最大限度地降低采購(gòu)成本。

　　五、采購(gòu)部門要建立《物資采購(gòu)分類流水臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。

　　六、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定：

　　1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的；

　　2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購(gòu)的。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度14

　　一、總則

　　（一）、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)工作，特制定本制度。

　�。ǘ�）、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)活動(dòng)。

　　二、采購(gòu)原則

　�。ㄒ唬�、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外，超過(guò)10萬(wàn)以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。

　�。ǘ�）、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購(gòu)的項(xiàng)目，直接報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）、職責(zé)分離

　　物資采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　�。ㄋ模�、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足部門、分公司要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5％～10％。

　　（五）、最低價(jià)搜尋原則

　　采購(gòu)人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　（六）、廉潔制度

　　所有采購(gòu)人員必須做到：

　　1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　（七）凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　4、采購(gòu)程序及報(bào)賬要求

　　4.1屬批量大且長(zhǎng)期使用的物料，由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)找對(duì)應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行“三對(duì)比核價(jià)”后，上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理/廠長(zhǎng)審核、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購(gòu)，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫(kù)存后編寫《購(gòu)進(jìn)通知單》，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長(zhǎng)審核、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核（現(xiàn)在庫(kù)存的復(fù)核）、總經(jīng)理審批，采購(gòu)員根據(jù)審批后的《購(gòu)進(jìn)通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后再行采購(gòu)

　　屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開(kāi)具《采購(gòu)申請(qǐng)單》，由倉(cāng)庫(kù)主管查詢現(xiàn)在庫(kù)存后填寫實(shí)購(gòu)數(shù)量交由采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2

　　4.4屬于第一次采購(gòu)的物品需經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)單價(jià)后才能付予采購(gòu)，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價(jià)不予承認(rèn)。

　　4.5采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《呈批表》之需求按時(shí)間要求進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員自購(gòu)現(xiàn)付物料采購(gòu)?fù)瓿珊筮B同《采購(gòu)單》或呈批表、購(gòu)貨票據(jù)、入庫(kù)單等到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬手續(xù)，采購(gòu)月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。

　　4.6財(cái)務(wù)部依據(jù)商品入庫(kù)單的內(nèi)容，對(duì)：《采購(gòu)單》或《呈批表》、購(gòu)貨票據(jù)、入庫(kù)單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對(duì)無(wú)誤付、入賬，對(duì)暫沒(méi)收取的票據(jù)作登記并督促采購(gòu)人員收取。

　　5采購(gòu)合同的訂立

　　5.1采購(gòu)合同的訂立，簽訂采購(gòu)合同必須包括以下內(nèi)容：供需雙方、收貨地點(diǎn)、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價(jià)格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部，大批量采購(gòu)合同還需提供一份給總經(jīng)理。

　　5.2采購(gòu)合同的變更，已訂立采購(gòu)合同的，當(dāng)采購(gòu)內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時(shí)，由物料請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購(gòu)合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）

　　6采購(gòu)材料入庫(kù)

　　6.1物料進(jìn)倉(cāng)以先檢驗(yàn)后進(jìn)倉(cāng)為原則。采購(gòu)的生產(chǎn)物料需經(jīng)過(guò)品檢部qc檢驗(yàn)合格、采購(gòu)的辦公用品經(jīng)行政部檢驗(yàn)合格后，再辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)申請(qǐng)單》、呈批表上列明的信息檢驗(yàn)貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購(gòu)不符或質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，倉(cāng)管員有權(quán)拒收，同時(shí)通知采購(gòu)人員驗(yàn)證貨物。

　　6.2采購(gòu)員驗(yàn)證后確實(shí)不合乎采購(gòu)要求或沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量要求的貨物，采購(gòu)人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成的損失由采購(gòu)人員承擔(dān)，如果是倉(cāng)管員沒(méi)有通知采購(gòu)員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉(cāng)管員承擔(dān)損失。

　　7供應(yīng)商考核

　　7.1每季度采購(gòu)員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，內(nèi)容包括：價(jià)格、回貨時(shí)間、質(zhì)量、回票情況等，對(duì)不合格的`供應(yīng)商停止對(duì)其進(jìn)行貨物采購(gòu)，開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請(qǐng)并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進(jìn)行采購(gòu)。

　　8、市場(chǎng)特價(jià)調(diào)查

　　8.1采購(gòu)員要定期對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并填寫好《物料市場(chǎng)單價(jià)調(diào)查表》上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部和財(cái)務(wù)部，此項(xiàng)工作作為采購(gòu)員職務(wù)考核的一部分。

　　9、采購(gòu)稽核

　　9.1公司指定稽核人員定期對(duì)采購(gòu)貨物的價(jià)格、存貨量等進(jìn)行稽核，以核對(duì)采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存量的合理性等；對(duì)利用職位之便，舞弊私營(yíng)者將按公司制度嚴(yán)肅處理。

　　10、固定資產(chǎn)的購(gòu)置和建設(shè)

　　固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請(qǐng)購(gòu)建、建設(shè)安裝、驗(yàn)收使用、結(jié)算付款等程序參照財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 qp—824

　　6.0相關(guān)記錄

　　6.1 《月度采購(gòu)計(jì)劃》 qj—740—01

　　6.2 《生產(chǎn)需要物資通知單》 qj—740—02

　　6.3 《臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃》 qj—740—03

　　6.4 《采購(gòu)記錄》 qj—740—04

　　6.5 《物資登記表》 qj—740—05

　　6.6 《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》 qj—740—06

　　6.7 《合格供方名錄》 qj—740—07

　　6.8 《采購(gòu)申請(qǐng)單》 qj—740—08

　　6.9 《采購(gòu)物資驗(yàn)證報(bào)告》 qj—740—09

　�。ㄆ撸�、招標(biāo)采購(gòu)

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　三、采購(gòu)程序

　�。ㄒ唬�、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門或子公司同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　�。ǘ�）、采購(gòu)程序

　　1、物資的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算計(jì)劃——采購(gòu)計(jì)劃——→資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門及分公司填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制—作—工—藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門負(fù)責(zé)人或分公司負(fù)責(zé)人簽字上報(bào)總部領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核批準(zhǔn)后，交公司總部采購(gòu)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。

　　3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由總部統(tǒng)一采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由總部采購(gòu)員將合同傳真至物資需求的項(xiàng)目或子公司。

　　4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部。物資設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　四、審計(jì)監(jiān)督

　　采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

　　本制度未盡事宜報(bào)總裁批準(zhǔn)后可隨時(shí)修改調(diào)整。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度15

　　在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展過(guò)程中，究竟存在哪些基本的財(cái)務(wù)問(wèn)題，我們又將如何看待和處理這些問(wèn)題呢?通過(guò)對(duì)目前企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財(cái)務(wù)問(wèn)題：

　　一、有關(guān)負(fù)債經(jīng)營(yíng)問(wèn)題

　　1．為避免企業(yè)過(guò)度的負(fù)債經(jīng)營(yíng)，迫切需要加快國(guó)有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)行政企分開(kāi)，政資分開(kāi)，將資金配置機(jī)制由行政配置轉(zhuǎn)為市場(chǎng)配置，充分發(fā)揮市場(chǎng)的基礎(chǔ)作用，使有限資金投向效益與市場(chǎng)前景好的企業(yè)和項(xiàng)目，從而強(qiáng)化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟(jì)效益，在市場(chǎng)中逐步發(fā)展壯大。

　　2．在解決過(guò)度負(fù)債經(jīng)營(yíng)問(wèn)題時(shí)，還應(yīng)正確處理好企業(yè)合理負(fù)債和過(guò)度負(fù)債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過(guò)度負(fù)債問(wèn)題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負(fù)債率是其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常理財(cái)手段。我們重點(diǎn)是減輕企業(yè)的過(guò)度負(fù)債，目標(biāo)是把企業(yè)負(fù)債率控制在一個(gè)合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判定。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率以不超過(guò)50％為佳，但從目前世界各國(guó)大公司的情況看，資產(chǎn)負(fù)債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率保持在65％左右是比較現(xiàn)實(shí)、可行的目標(biāo)。

　　二、有關(guān)資金管理問(wèn)題

　　1．資金管理方面存在的問(wèn)題

　　(1)資金分散，導(dǎo)致資金利潤(rùn)率降低。在一些企業(yè)集團(tuán)中，由于其內(nèi)部各二級(jí)單位都設(shè)有財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，都開(kāi)有銀行賬戶，都占用一定的閑散資金，使集團(tuán)中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度慢，資金利潤(rùn)率低。

　　(2)資金管理失控，影響公司信譽(yù)。在一些企業(yè)集團(tuán)中，各二級(jí)單位都掌握一定數(shù)量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當(dāng)貸款到期時(shí)，如難以在各二級(jí)單位及時(shí)調(diào)回，會(huì)使總部財(cái)源枯竭，影響資信。

　　(3)投資失控，導(dǎo)致整體投資效益差。由于各二級(jí)單位實(shí)行承包經(jīng)營(yíng)，對(duì)于中小項(xiàng)目的投資具有自，致使一部分項(xiàng)目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目時(shí)，又缺乏資金投入，導(dǎo)致整體投資效益差。

　　(4)子公司長(zhǎng)期占用資金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款難以收回，隨著企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展和多元化戰(zhàn)略的實(shí)施，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)二級(jí)子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營(yíng)資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當(dāng)?shù)鼗I集資金開(kāi)展業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期依賴母公司提供貨物和占用應(yīng)付母公司的貸款進(jìn)行周轉(zhuǎn)，影響了母公司的資金周轉(zhuǎn)。

　　2．對(duì)存在的資金管理問(wèn)題的解決對(duì)策

　　(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳，牢固樹(shù)立資金意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。首先，作為企業(yè)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人一定要有高度的資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內(nèi)部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳活動(dòng)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)：一是提高對(duì)盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)；二是改變靠單純放賬來(lái)完成出口任務(wù)的認(rèn)識(shí)；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門義不容辭的義務(wù)和責(zé)任的認(rèn)識(shí)，特別是要認(rèn)識(shí)到，只有貸款及時(shí)安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結(jié)，所承擔(dān)的責(zé)任才算真正了結(jié)。

　　(2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。①加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。企業(yè)對(duì)全體員工特別是對(duì)企業(yè)人員調(diào)離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計(jì)，清理債權(quán)債務(wù)，分清責(zé)任，做到債務(wù)有人認(rèn)，債權(quán)有人接，庫(kù)存有人背。②重視客戶資信調(diào)查，加強(qiáng)客戶檔案管理，客戶的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來(lái)中，企業(yè)要建立資信調(diào)查制度，確認(rèn)客戶的付款能力，并應(yīng)有一個(gè)專門部門負(fù)責(zé)企業(yè)的客戶檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶的付款情況和信用情況，建立、評(píng)定自己的客戶信用等級(jí)。③嚴(yán)格控制結(jié)算方式，設(shè)定放賬額度，運(yùn)用信用保險(xiǎn)，減少貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。貸款結(jié)算方式是決定能否安全、及時(shí)收回的主要因素。必須從嚴(yán)掌握付款單結(jié)算方式，決不能遷就于客戶提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據(jù)企業(yè)自己評(píng)定的客戶信用等級(jí)，分檔實(shí)行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運(yùn)用保險(xiǎn)手段保護(hù)企業(yè)正當(dāng)收益。④加強(qiáng)合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國(guó)際慣例的要求，規(guī)范合同的格式、內(nèi)容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節(jié)應(yīng)分開(kāi)，多重把關(guān)，防止客戶利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動(dòng)。對(duì)無(wú)故不按合同規(guī)定執(zhí)行的，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)采取相應(yīng)措施。

　　(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監(jiān)控體系。電算化將以往公司一級(jí)核算、分公司二級(jí)核算，細(xì)化延伸到業(yè)務(wù)員個(gè)人的三級(jí)核算，全面細(xì)致地核算每一個(gè)業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監(jiān)控體系。②以收付實(shí)現(xiàn)制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷售發(fā)生，就作為銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，所反映的“利潤(rùn)”只是預(yù)計(jì)或希望的利潤(rùn)，有可能因發(fā)生壞賬而不能實(shí)現(xiàn)。只有當(dāng)銷售貨款安全，及時(shí)回籠時(shí)，利潤(rùn)才能實(shí)現(xiàn)。因此對(duì)業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)必須以收付實(shí)現(xiàn)制考核，并以此作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。

　　(4)強(qiáng)化責(zé)任制，健全逾期賬款催收制度和獎(jiǎng)懲辦法。財(cái)會(huì)部門應(yīng)每旬定期提供逾期未收回賬款明細(xì)表，及時(shí)向分管經(jīng)營(yíng)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映，共同分析逾期原因。按照“誰(shuí)造成，誰(shuí)崔收”的原則，積極、主動(dòng)盡快收回貨款，同時(shí)逾期應(yīng)收賬款的催收應(yīng)與個(gè)人的獎(jiǎng)懲掛鉤，以調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性，對(duì)于因當(dāng)事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責(zé)任。

　　(5)加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，促其逐步離開(kāi)母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長(zhǎng)期占用的周轉(zhuǎn)金，提高母公司的資金周轉(zhuǎn)效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來(lái)中，應(yīng)實(shí)行與其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營(yíng)，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。

　　三、有關(guān)資本運(yùn)營(yíng)問(wèn)題

　　資本運(yùn)營(yíng)是企業(yè)集團(tuán)商務(wù)活動(dòng)的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)，包括資金的籌集、運(yùn)用、收回和分配。從資本營(yíng)運(yùn)的角度來(lái)看，現(xiàn)代企業(yè)的目標(biāo)是公司資本價(jià)值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個(gè)基礎(chǔ)上才能保證企業(yè)長(zhǎng)期獲利能力和相應(yīng)的穩(wěn)定性。下面就以榮事達(dá)集團(tuán)為例，來(lái)分析一下企業(yè)集團(tuán)如何才能搞好資本運(yùn)營(yíng)：

　　榮事達(dá)作為一家集體企業(yè)，沒(méi)有國(guó)家資本金投入，在10年之內(nèi)，從300萬(wàn)元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運(yùn)營(yíng)。

　　1．籌措資本、把握時(shí)機(jī)、不斷發(fā)展

　　(1)榮事達(dá)抓住20世紀(jì)80年代中后期經(jīng)濟(jì)高漲的時(shí)機(jī)，在1985年貸款2700萬(wàn)元人民幣，引進(jìn)洗衣機(jī)生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)時(shí)企業(yè)資產(chǎn)僅300萬(wàn)元人民幣，負(fù)債率高達(dá)900％，頗讓人膽戰(zhàn)心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟(jì)高潮到來(lái)之時(shí)，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤(rùn)，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。當(dāng)然，榮事達(dá)集團(tuán)的成功與當(dāng)時(shí)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策和時(shí)代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機(jī)會(huì)，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。這種宏觀緊縮時(shí)敢于投入，經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)大賺利潤(rùn)的策略不能不說(shuō)是一次勇敢的成功嘗試。

　　(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出，市場(chǎng)會(huì)由競(jìng)爭(zhēng)逐步走向壟斷。要想保持市場(chǎng)地位就必須不斷實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力�！鞍宋濉逼陂g，榮事達(dá)根據(jù)自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的擴(kuò)張戰(zhàn)略。1993年與香港合資，以轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的時(shí)間內(nèi)，公司資金翻了兩番，改善了資本結(jié)構(gòu)，資本實(shí)力上了一個(gè)新的臺(tái)階。

　　(3)榮事達(dá)也采取了兼并聯(lián)合的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，八年來(lái)榮事達(dá)先后兼并了三家企業(yè)，數(shù)量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達(dá)此時(shí)還處在發(fā)展時(shí)期，實(shí)力不夠雄厚，選擇的'是縱向兼并的方式。

　　2．資本增量的集約經(jīng)營(yíng)

　　資本營(yíng)運(yùn)不僅在于如何籌集資本，還在于如何運(yùn)用資本。榮事達(dá)在資本投入上，堅(jiān)持了不斷加大企業(yè)研究與開(kāi)發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達(dá)除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強(qiáng)大的研究隊(duì)伍，建立了具有國(guó)內(nèi)一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測(cè)中心、計(jì)算機(jī)工作站，使企業(yè)具有了較強(qiáng)大的研究開(kāi)發(fā)能力，并給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的效果。1995年洗衣機(jī)大戰(zhàn)時(shí)，榮事達(dá)依靠科技投入所產(chǎn)生的數(shù)量、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，年產(chǎn)銷量上升了53％，產(chǎn)銷量、銷售收入為全國(guó)第一。

　　3．重視無(wú)形資本運(yùn)營(yíng)

　　無(wú)形資本的有效運(yùn)用和不斷增值是高層次的資本運(yùn)營(yíng)，其重點(diǎn)是爭(zhēng)創(chuàng)名牌。榮事達(dá)首先拋棄過(guò)去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開(kāi)了銷路，又于1992年?duì)巹?chuàng)自己的品牌“榮事達(dá)”，三年確立了國(guó)內(nèi)名牌的地位。企業(yè)創(chuàng)名牌要靠產(chǎn)品的物美價(jià)廉、適銷對(duì)路，而這來(lái)源于企業(yè)有形資本高效運(yùn)作。因此，兩種資本運(yùn)作互相促進(jìn)，相輔相成。對(duì)于那些在資本運(yùn)營(yíng)方面還不太成熟的企業(yè)來(lái)說(shuō)，榮事達(dá)集團(tuán)有效的資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)是值得借鑒的。當(dāng)然，只有結(jié)合集團(tuán)自身的特點(diǎn)才能真正的搞好資本營(yíng)運(yùn)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展。

　　四、有關(guān)采購(gòu)成本管理問(wèn)題

　　隨著企業(yè)改革的深化及買方市場(chǎng)和企業(yè)集團(tuán)批量生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司采取何種管理模式來(lái)克服分散采購(gòu)所形成的過(guò)程浪費(fèi)，已成為集團(tuán)降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取效益最大化的需要之所在。

　　1．集團(tuán)公司采購(gòu)管理現(xiàn)狀

　　(1)集團(tuán)公司采購(gòu)渠道分散，各自為政的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。以一汽集團(tuán)為例，近幾年來(lái)，由于一汽汽車生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司所屬專業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購(gòu)管理多、散、亂、差的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。目前52個(gè)總成及整車裝配單位對(duì)外有采購(gòu)權(quán)和外委加工權(quán)的有46個(gè)。這些單位在公司走向集團(tuán)化之前，多數(shù)都已形成了一套自己的采購(gòu)體系，且每個(gè)單位的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)之間很少重疊。同時(shí)多數(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全集團(tuán)協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應(yīng)商約4000家，采購(gòu)資金額度約250億。

　　(2)集團(tuán)公司采購(gòu)價(jià)格混亂，采購(gòu)資金浪費(fèi)嚴(yán)重。由于沒(méi)有統(tǒng)一的集中采購(gòu)管理，采購(gòu)渠道不統(tǒng)一，使供應(yīng)商面對(duì)集團(tuán)的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。以一汽集團(tuán)的各車型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基數(shù)計(jì)算，全年需要采購(gòu)資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足400萬(wàn)元。蓄電池全年約需要采購(gòu)資金7800萬(wàn)元，共有15個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足500萬(wàn)元。而且采購(gòu)價(jià)格混亂是集團(tuán)采購(gòu)分散的最突出現(xiàn)象，以一汽集團(tuán)公司采購(gòu)?fù)ㄓ脵C(jī)床油的采購(gòu)價(jià)格為例，采購(gòu)價(jià)格就高低不齊。按N32通用機(jī)床油采購(gòu)最低價(jià)與最高價(jià)差計(jì)算，全年可降低采購(gòu)成本660萬(wàn)元。按N46通用機(jī)床油采購(gòu)最低與最高價(jià)計(jì)算，全年可降低采購(gòu)成本459萬(wàn)元。累計(jì)全年可降低采購(gòu)成本約1200萬(wàn)元。這只反映了集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)域的一小方面。

　　(3)集團(tuán)公司采購(gòu)權(quán)利的分散，造成了集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益流失現(xiàn)象嚴(yán)重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問(wèn)題，克服分散采購(gòu)所形成的過(guò)程浪費(fèi)，降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取效益最大化，就需要通過(guò)集中采購(gòu)這一管理模式。

　　2．集團(tuán)公司建立、實(shí)施和完善集中采購(gòu)管理，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀之必然

　　(1)企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中采購(gòu)管理是現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，是與國(guó)際接軌的趨勢(shì)之所在。①所謂集中采購(gòu)管理是指采購(gòu)方依據(jù)國(guó)家法規(guī)，將采購(gòu)方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購(gòu)與供應(yīng)都集中到所設(shè)立的特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一種制度。由于集中采購(gòu)可以集中需求，使采購(gòu)數(shù)量增加，減少分散采購(gòu)造成的重復(fù)和浪費(fèi)，從而降低采購(gòu)成本。②中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)是建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。建立集中采購(gòu)制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現(xiàn)代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內(nèi)部管理制度，克服人為因素，增強(qiáng)制度化約束。強(qiáng)化和規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)管理也就正是這一制度的充分體現(xiàn)。

　　(2)強(qiáng)化集中采購(gòu)管理是買方市場(chǎng)形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣方競(jìng)爭(zhēng)激化，在方便和有利于買方的同時(shí)，也對(duì)買方提出了新的挑戰(zhàn)。因?yàn)槠髽I(yè)尤其是國(guó)有企業(yè)所涉及的采購(gòu)金額比個(gè)人購(gòu)物大得多，而且是一種組織行為。這就對(duì)集團(tuán)公司加強(qiáng)集中采購(gòu)管理提出了切實(shí)的要求。其二正是強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷的結(jié)果，五花八門的促銷手段，甚至是不規(guī)范的返利、回扣、提成等方法，就會(huì)使沒(méi)有嚴(yán)格的采購(gòu)管理制度的買方不但沒(méi)有因此受益，反而造成了經(jīng)濟(jì)利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷售而忽略采購(gòu)管理的企業(yè)只會(huì)前門耬錢，后門漏錢，并沒(méi)有真正提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　(3)集中采購(gòu)管理是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部完善財(cái)務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團(tuán)中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數(shù)額的股權(quán)。子公司仍是獨(dú)立的法人主體，自主從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承擔(dān)自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因此，正確處理母公司和子公司集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國(guó)外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，集權(quán)和分權(quán)是辯證統(tǒng)一的。母公司要做到以下“四統(tǒng)一”：財(cái)務(wù)控制集中統(tǒng)一，規(guī)劃投資集中統(tǒng)一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)集中統(tǒng)一，產(chǎn)品銷售集中統(tǒng)一。子公司應(yīng)在母公司集中統(tǒng)一的前提下，負(fù)責(zé)所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。那么集中采購(gòu)管理作為公司財(cái)務(wù)管理的一部分，也要實(shí)行母公司的集中統(tǒng)一管理。

　　五、有關(guān)利益分配問(wèn)題

　　經(jīng)濟(jì)利益既是企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的動(dòng)力源泉，又是企業(yè)集團(tuán)的歸宿。企業(yè)集團(tuán)利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業(yè)集團(tuán)凝聚力的高低，決定著企業(yè)集團(tuán)能否健康穩(wěn)步地發(fā)展。企業(yè)集團(tuán)的利益分配格局十分復(fù)雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。

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